冰轮环境000811现金流量表 |
4082 ℃ |
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当前股价：11.18，市值：85
亿，动态市盈率PE：12.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：100.98%。 其中，历史营业增长率：13.12%，净利增长率：14.59%； 未来三年预估净利增长率：19.4% （24E:21.80%, 25E:20.77%, 26E:15.71%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 690714.44 | 549170.03 | 520260.88 | 441449.78 | 403651.73 | 399991.78 | 359249.81 | 294832.06 | 305425.64 | 182835.12 |
| 收到的税费返还(万) | 3707.83 | 5356.55 | 1567.93 | 1142.62 | 1516.3 | 1176.24 | 590.83 | 446.95 | 937.54 | 422.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9158.69 | 7941.58 | 11175.45 | 11568.04 | 2356.01 | 7557.89 | 2483.96 | 1821.64 | 2571.36 | 808.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 703580.96 | 562468.16 | 533004.26 | 454160.43 | 407524.04 | 408725.91 | 362324.61 | 297100.65 | 308934.53 | 184066.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 487902.74 | 347875.01 | 338316.2 | 264727.55 | 246047.96 | 258762.32 | 250274.86 | 180666.3 | 192664.33 | 115208.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 107305.85 | 91248.95 | 80375.97 | 61550.08 | 59652.59 | 56991.32 | 49812.81 | 41536.01 | 38384.55 | 22285.59 |
| 支付的各项税费(万) | 36530.12 | 23892.74 | 22322.74 | 20266.64 | 22547.63 | 23485.3 | 22332.02 | 18543.66 | 20345.83 | 12622.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 37837.96 | 35263.36 | 45983.38 | 54716.13 | 40864.42 | 38182.09 | 32277.79 | 29953.19 | 28582.29 | 16828.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 669576.66 | 498280.06 | 486998.3 | 401260.4 | 369112.59 | 377421.02 | 354697.48 | 270699.16 | 279977 | 166946 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 34004.29 | 64188.1 | 46005.97 | 52900.04 | 38411.45 | 31304.89 | 7627.13 | 26401.49 | 28957.53 | 17120.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 110046.75 | 294170.77 | 655908.67 | 550453.14 | 337118.11 | 69750.86 | 117169.7 | 14327.44 | 160557.72 | 26548.82 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 19390.17 | 10279.93 | 12533.24 | 5915.82 | 9934.78 | 6566.73 | 11982.37 | 4296.99 | 27567.25 | 13841.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1327.01 | 398.41 | 849.34 | 3111.8 | 1892.13 | 231.28 | 54.33 | 13209.86 | 3545.08 | 549.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 119.68 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2405.12 | 1575.31 | 2000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 130763.92 | 304849.1 | 669291.25 | 559480.76 | 348945.02 | 76548.87 | 131611.51 | 33409.61 | 193789.73 | 40939.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18002.51 | 29291.63 | 20446.43 | 18739.91 | 26033.46 | 10928.55 | 3681.46 | 15405.72 | 10884.21 | 3798.25 |
| 投资所支付的现金(万) | 151227.26 | 239273.8 | 690432.79 | 562371.76 | 393933.43 | 77661.79 | 82927.36 | 45226.15 | 155854.44 | 12025.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1427.28 | - | 863.9 | - | - | 3087 | - | - | 15632.92 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 14.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 169244.39 | 269992.71 | 710879.21 | 581975.56 | 419966.89 | 88590.34 | 89695.83 | 60631.87 | 166738.64 | 31457.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -38480.47 | 34856.4 | -41587.96 | -22494.81 | -71021.87 | -12041.47 | 41915.68 | -27222.26 | 27051.08 | 9482.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 14046.68 | 5895.62 | 432.8 | 1233.14 | 51301.15 | 150 | 262.32 | - | 8939.34 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 104 | 5895.62 | 432.8 | 1233.14 | 490 | 150 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 98772.18 | 60418.59 | 131012.57 | 75217.22 | 99031.06 | 18941.22 | 33241.82 | 129659.29 | 163942.35 | 37182.02 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7350 | 4403.21 | 4800 | 14029.32 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 120168.86 | 70717.42 | 136245.37 | 90479.69 | 150332.21 | 19091.22 | 33504.14 | 129659.29 | 172881.69 | 37182.02 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 90541.78 | 73358.81 | 128811.53 | 89030.79 | 90362.8 | 17882.2 | 67710.9 | 104257.71 | 214299.27 | 43656.8 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18283.57 | 18761 | 8489.87 | 8562.91 | 6070.98 | 9443.51 | 6007.33 | 6339.41 | 8996.45 | 6209.7 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 196 | - | 343 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7644.04 | 3790.09 | 1668.51 | - | - | - | 3496.12 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 116469.39 | 95909.9 | 138969.91 | 97593.7 | 96433.78 | 27325.71 | 77214.35 | 110597.13 | 223295.71 | 49866.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3699.47 | -25192.47 | -2724.54 | -7114.02 | 53898.43 | -8234.48 | -43710.21 | 19062.16 | -50414.03 | -12684.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 446.68 | 2799.51 | 345.25 | -1398.62 | 1067.59 | 1074.28 | -797.18 | 1244.67 | 1060.94 | -71.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -330.03 | 76651.53 | 2038.71 | 21892.59 | 22355.59 | 12103.22 | 5035.41 | 19486.06 | 6655.53 | 13846.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 218016.23 | 141364.7 | 139325.99 | 117433.4 | 95077.81 | 82974.59 | 77939.17 | 58270.43 | 51614.9 | 21137.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 217686.21 | 218016.23 | 141364.7 | 139325.99 | 117433.4 | 95077.81 | 82974.59 | 77756.49 | 58270.43 | 34984.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 66517.66 | 42269.14 | 31405.73 | 23243.11 | 46868.95 | 30190.51 | 33118.42 | 32018.48 | 32780.73 | 22765.48 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3372.51 | 1125.58 | -1918.37 | 1868.63 | 305.61 | 2958.65 | 4797.66 | 6441.4 | 4900.16 | 2165.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11955.25 | 12127.72 | 12916.05 | 8983.14 | 6731.62 | 6284.5 | 6218.92 | 5575.36 | 6055.62 | 3989.33 |
| 无形资产摊销(万) | 1845.11 | 1189.83 | 968.52 | 995.2 | 1975.28 | 2367.76 | 2386.07 | 2240.97 | 2259.82 | 423.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 323.36 | 218.64 | 134.96 | 72.37 | 141.72 | 142.96 | 603 | 662.56 | 679.91 | 603.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 41.97 | -84.48 | 71.36 | -724.34 | -1241.15 | -1237.17 | -6.59 | -9863.43 | 298.14 | 16.83 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 26.9 | 79.8 | 21.31 | -11.84 | 45.35 | 91.77 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -844.09 | 1087.55 | -1015.08 | -621.63 | -26568.72 | 12.3 | 5.17 | -6.47 | - | - |
| 财务费用(万) | 3238.9 | 3844.24 | 3527.6 | 4242.53 | 3751.95 | 3806.31 | 3823.35 | 4044.77 | 2959.37 | 1064.23 |
| 投资损失(万) | -14128.59 | -15978.17 | -7446.23 | -6960.29 | -6967.94 | -7304.68 | -22305.15 | -6723.46 | -27716.23 | -16535.02 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3751.43 | -358.95 | -352.39 | -673.55 | -204.57 | -1967.55 | -243.12 | -1271.79 | -434.16 | -272 |
| 递延所得税负债增加(万) | -744.97 | -567.3 | 178.42 | 1232.05 | 2670.39 | 54.79 | -225.11 | 370.35 | -4159.76 | -1443.99 |
| 存货的减少(万) | -75.62 | -28159.15 | -44464.36 | -1748.33 | 910.96 | -17828.91 | 3717.48 | 1012.68 | 10189.94 | 8190.48 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -43890.83 | -9489.08 | -37472.66 | -3994.06 | -3313.74 | -14712.06 | -31747.13 | -34072.16 | -8052.76 | -3595.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5205.38 | 49446.28 | 90371.3 | 27297.31 | 10698.92 | 28492.12 | 7392.4 | 25972.24 | 9407.02 | -252.63 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -210.26 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 34004.29 | 64188.1 | 46005.97 | 52900.04 | 38411.45 | 31304.89 | 7627.13 | 26401.49 | 28957.53 | 17120.01 |
| 现金的期末余额(万) | 217686.21 | 218016.23 | 141364.7 | 139325.99 | 117433.4 | 95077.81 | 82974.59 | 77756.49 | 58270.43 | 34984.49 |
| 现金的期初余额(万) | 218016.23 | 141364.7 | 139325.99 | 117433.4 | 95077.81 | 82974.59 | 77939.17 | 58270.43 | 51614.9 | 21137.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -330.03 | 76651.53 | 2038.71 | 21892.59 | 22355.59 | 12103.22 | 5035.41 | 19486.06 | 6655.53 | 13846.59 |