冰轮环境000811核心经营数据 |
3979 ℃ |
当前股价:11.5,市值:88
亿,动态市盈率PE:13.42,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:42.72%。 其中,历史营业增长率:12.77%,净利增长率:13.35%; 未来三年预估净利增长率:24.28% (24E:27.17%, 25E:21.32%, 26E:24.41%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 74583.78 | 74583.78 | 74583.78 | 74583.78 | 65305.42 | 65305.42 | 43536.94 | 43536.94 | 39459.74 | 39459.74 |
净资产(万) | 528378.18 | 495572.56 | 447794.5 | 397133.59 | 296789.03 | 285205.92 | 239852.63 | 208086.72 | 171217 | 153790.75 |
总资产(万) | 1089216.02 | 986385.36 | 818614.06 | 743218.4 | 605096.08 | 555892.31 | 527622.92 | 441660.51 | 291657.22 | 255499.51 |
营业收入(万) | 610167.19 | 538347.62 | 404355.01 | 382082.98 | 360644.26 | 345207.98 | 302273.84 | 286902.67 | 169068.84 | 152779.03 |
营业收入增长率(%) | 13.34 | 33.14 | 5.83 | 5.94 | 4.47 | 14.2 | 5.36 | 69.7 | 10.66 | 0.32 |
营业成本(万) | 471723.5 | 420133.14 | 297583.05 | 269195.63 | 255159.26 | 247657.71 | 211598.22 | 204924.7 | 122717.2 | 107985.07 |
营业成本增长率(%) | 12.28 | 41.18 | 10.55 | 5.5 | 3.03 | 17.04 | 3.26 | 66.99 | 13.64 | -5.99 |
毛利率(%) | 22.69 | 21.96 | 26.41 | 29.55 | 29.25 | 28.26 | 30 | 28.57 | 27.42 | 29.32 |
三项费用(万) | 81527.3 | 70236.06 | 71835.52 | 75440.3 | 65980.26 | 71119.24 | 62999.78 | 64451.66 | 33797.56 | 33709.98 |
费用增长率(%) | 16.08 | -2.23 | -4.78 | 14.34 | -7.23 | 12.89 | -2.25 | 90.7 | 0.26 | 7.81 |
费用率(%) | 58.89 | 59.41 | 67.28 | 66.83 | 62.55 | 72.91 | 69.48 | 78.62 | 72.92 | 75.26 |
净利润(万) | 42269.14 | 31405.73 | 23243.11 | 46868.95 | 30190.51 | 33118.42 | 32018.48 | 32780.73 | 22765.48 | 25464.07 |
净利润增长率(%) | 34.59 | 35.12 | -50.41 | 55.24 | -8.84 | 3.44 | -2.33 | 43.99 | -10.6 | 78.56 |
经营现金流(万) | 64188.1 | 46005.97 | 52900.04 | 38411.45 | 31304.89 | 7627.13 | 26401.49 | 28957.53 | 17120.01 | 8154.47 |
现金流增长率(%) | 39.52 | -13.03 | 37.72 | 22.7 | 310.44 | -71.11 | -8.83 | 69.14 | 109.95 | -45.64 |
净利润现金比(-) | 1.52 | 1.46 | 2.28 | 0.82 | 1.04 | 0.23 | 0.82 | 0.88 | 0.75 | 0.32 |
净资产收益率ROE(%) | 8.26 | 6.66 | 5.5 | 13.51 | 10.37 | 12.62 | 14.3 | 17.28 | 14.01 | 18.14 |
生产资本回报率(%) | 29.53 | 25.95 | 20.31 | 42.47 | 33.02 | 45.48 | 38.24 | 43.49 | 56.07 | 73.83 |
资本支出(万) | 29291.63 | 20446.43 | 18739.91 | 26033.46 | 10928.55 | 3681.46 | 15405.72 | 10884.21 | 3798.25 | 5475.92 |
折旧和摊销(万) | 13536 | 14020 | 10051 | 8849 | 8795 | 9208 | 8479 | 8995 | 5017 | 4664 |
归属股东权益(万) | 493934.86 | 475564.98 | 429679.02 | 380997.19 | 282570.65 | 273012.45 | 227472.03 | 198042.87 | 161238.26 | 150378.2 |
股东权益增长率(%) | 3.86 | 10.68 | 12.78 | 34.83 | 3.5 | 20.02 | 14.86 | 22.83 | 7.22 | 21.51 |
自由现金流(万) | 26826 | 23658 | 13562 | 28321 | 26103 | 36973 | 23162 | 28867 | 22006 | 24534 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -19.76 | 31.18 | -10.3 | 57.1 |
每股股东权益(元) | 6.62 | 6.38 | 5.76 | 5.11 | 4.33 | 4.18 | 5.22 | 4.55 | 4.09 | 3.81 |
每股股东收益(元) | 0.57 | 0.4 | 0.3 | 0.61 | 0.43 | 0.48 | 0.69 | 0.71 | 0.53 | 0.64 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | BBABA | BBABA | BBACA | BBBBA | BBABA | BCBBA | BBBBA | BCBAA | BCBBA | BCBAA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-+ | ++- | ++- | +-+ |
现金流分析 | 2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |