居然之家000785现金流量表 |
4223 ℃ |
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当前股价：3.96，市值：248
亿，动态市盈率PE：28.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：10.77%。 其中，历史营业增长率：9.18%，净利增长率：11.37%； 未来三年预估净利增长率：1% （24E:-15.47%, 25E:10.11%, 26E:10.70%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1343213.62 | 1372807.46 | 1371205.88 | 953929.43 | 980400.76 | 468326.28 | 467909.8 | 466666.09 | 508101.37 | 510601.86 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1361.35 | 3276.84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19974.06 | 13520 | 12794.59 | 37014.81 | 12695.53 | 2264.71 | 1151.32 | 2564.4 | 4967.69 | 3172.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1382842.66 | 1422727.88 | 1424474.75 | 1031150.32 | 993096.29 | 470591 | 469061.13 | 469230.49 | 513069.06 | 513774.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 576728.23 | 578312.87 | 470644.45 | 488876.08 | 397683.61 | 370963.8 | 373086.96 | 379201.01 | 425456.46 | 418907.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 135236.86 | 169669.31 | 150907.37 | 139946.47 | 123142.78 | 39565.37 | 34909.81 | 32969.18 | 32830.08 | 31330.12 |
| 支付的各项税费(万) | 127740.06 | 129687.08 | 102044.81 | 102480 | 122698.92 | 20187.77 | 17034.27 | 17107.51 | 18460.9 | 17933.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 159570.33 | 165562.67 | 130789.03 | 94327.18 | 92203.63 | 15968.16 | 15228.45 | 17038.09 | 20779.93 | 25283.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 999275.49 | 1043231.93 | 854385.67 | 825629.72 | 735728.94 | 446685.11 | 440259.47 | 446315.79 | 497527.37 | 493454.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 383567.18 | 379495.95 | 570089.08 | 205520.59 | 257367.35 | 23905.89 | 28801.65 | 22914.7 | 15541.69 | 20319.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 19205.15 | 107497.15 | 548340 | 506900 | 478748 | 22816.61 | 136048.08 | 58738.53 | 55750 | 60500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 251.9 | 5908.06 | 2889.48 | 3093.27 | 2336.56 | 251.9 | 201.52 | 226.71 | 602.93 | 805.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 350.79 | 272.7 | 359.65 | 2002.5 | 1619.23 | 2821.43 | 21936.94 | 20110.39 | 20.66 | 39.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 390 | 2385.5 | - | 65424.04 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 264.11 | 392.69 | 361.36 | 8502.12 | 60609.11 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 20071.95 | 114460.6 | 554335.99 | 520497.89 | 608736.94 | 25889.94 | 158186.54 | 79075.63 | 56373.58 | 61345.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 144995.82 | 95092.73 | 133312.95 | 149805.73 | 241833.94 | 3896.67 | 2862.25 | 4599.41 | 13728.88 | 29495.21 |
| 投资所支付的现金(万) | 1361.3 | 108554.84 | 659156.62 | 500521.32 | 393440 | 8600 | 119600 | 91400 | 53000 | 47000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 170206.18 | - | 1559.93 | 15652.37 | 10000 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 312.8 | - | - | 3000 | 10033.88 | - | 965.47 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 316876.1 | 203647.57 | 794029.5 | 668979.43 | 655307.82 | 12496.67 | 123427.73 | 95999.41 | 66728.88 | 76495.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -296804.15 | -89186.97 | -239693.51 | -148481.54 | -46570.88 | 13393.27 | 34758.81 | -16923.79 | -10355.3 | -15150.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1378.79 | 247 | 3430 | 357295.52 | 1660.7 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1378.79 | 247 | 3430 | - | 1660.7 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 385418.87 | 155076.05 | 239162.62 | 202872.13 | 3000 | 7000 | 20800 | 34500 | 43500 | 34500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6503 | 800 | 8133.04 | 19504.92 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 386797.66 | 161826.05 | 243392.62 | 568300.69 | 24165.62 | 7000 | 20800 | 34500 | 43500 | 34500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 200847.93 | 144265.35 | 246588.63 | 121073.33 | 48987.82 | 23700 | 51660 | 32500 | 48295 | 45945 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 145247.87 | 137175.41 | 59539.21 | 81978.43 | 92241.42 | 9883.15 | 4488.19 | 6797.11 | 9661.43 | 5713.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3763.24 | 8456.07 | 4885.98 | 5060.79 | 1846.56 | 3231.52 | 1891.59 | 3236.12 | 2460.79 | 480 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 274182.93 | 256106.13 | 408433.05 | 17564.1 | 42257.96 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 620292.16 | 551303.76 | 761509.18 | 313679.44 | 217592.39 | 33583.15 | 56148.19 | 39297.11 | 57956.43 | 51658.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -233494.5 | -389477.71 | -518116.55 | 254621.24 | -193426.76 | -26583.15 | -35348.19 | -4797.11 | -14456.43 | -17158.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -561.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -147293.2 | -99168.73 | -187720.98 | 311660.3 | 17369.71 | 10716.01 | 28212.27 | 1193.8 | -9270.04 | -11988.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 457986.75 | 557152.84 | 744860.54 | 432684.01 | 414514.58 | 74227.72 | 46015.45 | 44821.65 | 54091.69 | 66080.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 310693.55 | 457984.11 | 557139.56 | 744344.31 | 431884.29 | 84943.73 | 74227.72 | 46015.45 | 44821.65 | 54091.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 133987.26 | 172067.5 | 239973.55 | 141694.53 | 315092.82 | 11012.67 | 39477.81 | 3707.66 | -1579.41 | 5552.41 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -402.74 | 6441.02 | 742.93 | 1498.51 | 1751.25 | -50 | -38.68 | 6.55 | -0.61 | 82.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 19882.64 | 22706.01 | 21783.93 | 20050.86 | 7081.81 | 6497.98 | 7966.66 | 8785.42 | 9105.73 | 8767.82 |
| 无形资产摊销(万) | 6437.54 | 6492.6 | 5064.79 | 5242.96 | 4196.78 | 236.72 | 236.03 | 207.42 | 242.98 | 227.28 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 34821.89 | 32161.25 | 31412.38 | 32094.68 | 25560.25 | 3127.03 | 5216.91 | 5841.94 | 6375.3 | 5691.59 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -83134.89 | -39262.83 | -562.35 | 4160.03 | 704.16 | -6274.74 | -39238.19 | 269.96 | 682.44 | 288.4 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 100.24 | 278.11 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -8056.83 | 8016.91 | -12741.06 | -14978.52 | -1804.14 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 104390.38 | 120009.61 | 120464.16 | 18244.18 | 12829 | 1629.76 | 2596.61 | 3560.99 | 4689.7 | 5233.42 |
| 投资损失(万) | 1556.87 | 13420.54 | 1325.85 | 3330.43 | -61892.22 | -496.37 | -1104.91 | -231.81 | -801.07 | 176.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | 13527.1 | -7720.81 | -449.81 | -2616.17 | 11896.08 | 4.44 | 0.16 | 308.81 | -6.67 | -2.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | -12315.35 | 3942.09 | 4203.26 | 7075.56 | 645.42 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 14780.71 | -20715.46 | -19893.31 | 2359.59 | -3086.37 | -800.55 | 2859.87 | -431.94 | 2663.47 | 2839.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1438.59 | -13710.67 | -6391.08 | 4051.99 | -3465.46 | -1050.97 | -717.78 | -4309.19 | -4230.86 | -1798.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -20539.01 | -128976.89 | -13766.17 | -21515.24 | -19128.54 | 10983.21 | 10255.52 | 5198.89 | -1599.32 | -6738.54 |
| 其他(万) | -5253.52 | - | - | - | -33013.51 | -1013.53 | 1013.53 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 383567.18 | 379495.95 | 570089.08 | 205520.59 | 257367.35 | 23905.89 | 28801.65 | 22914.7 | 15541.69 | 20319.8 |
| 现金的期末余额(万) | 310693.55 | 457984.11 | 557139.56 | 744344.31 | 431884.29 | 84943.73 | 74227.72 | 46015.45 | 44821.65 | 54091.69 |
| 现金的期初余额(万) | 457986.75 | 557152.84 | 744860.54 | 432684.01 | 414514.58 | 74227.72 | 46015.45 | 44821.65 | 54091.69 | 66080.34 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -147293.2 | -99168.73 | -187720.98 | 311660.3 | 17369.71 | 10716.01 | 28212.27 | 1193.8 | -9270.04 | -11988.65 |