居然之家000785核心经营数据 |
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当前股价：3.96，市值：248
亿，动态市盈率PE：28.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：10.77%。 其中，历史营业增长率：9.18%，净利增长率：11.37%； 未来三年预估净利增长率：1% （24E:-15.47%, 25E:10.11%, 26E:10.70%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 628728.83 | 652903.69 | 652903.69 | 652903.69 | 601983.01 | 25122.17 | 25122.17 | 25122.17 | 25122.17 | 25122.17 |
| 净资产(万) | 2100226.03 | 2077947.42 | 2024244.17 | 2072150.75 | 1612280.75 | 131462.82 | 128826.1 | 91239.88 | 90768.34 | 97320.76 |
| 总资产(万) | 5368128.76 | 5338827.44 | 5621038.09 | 3928132.09 | 3378594.73 | 272595.86 | 283150.73 | 286734.72 | 263744.07 | 288426.92 |
| 营业收入(万) | 1351203.36 | 1298057.91 | 1307103.87 | 899290.95 | 908499.66 | 404373.09 | 399662.57 | 401081.27 | 440758.55 | 445583.02 |
| 营业收入增长率(%) | 4.09 | -0.69 | 45.35 | -1.01 | 124.67 | 1.18 | -0.35 | -9 | -1.08 | 3.38 |
| 营业成本(万) | 890314.63 | 715767.9 | 677826.93 | 536222.05 | 483645.54 | 314998.82 | 315495.31 | 316809.91 | 354338.49 | 355406.81 |
| 营业成本增长率(%) | 24.39 | 5.6 | 26.41 | 10.87 | 53.54 | -0.16 | -0.41 | -10.59 | -0.3 | 3.24 |
| 毛利率(%) | 34.11 | 44.86 | 48.14 | 40.37 | 46.76 | 22.1 | 21.06 | 21.01 | 19.61 | 20.24 |
| 三项费用(万) | 321278.94 | 313347.66 | 292849.79 | 163732.85 | 119073.43 | 72325.41 | 70165.01 | 72014.75 | 80351.76 | 77005.28 |
| 费用增长率(%) | 2.53 | 7 | 78.86 | 37.51 | 64.64 | 3.08 | -2.57 | -10.38 | 4.35 | 3.32 |
| 费用率(%) | 69.71 | 53.81 | 46.54 | 45.1 | 28.03 | 80.92 | 83.36 | 85.46 | 92.98 | 85.39 |
| 净利润(万) | 133987.26 | 172067.5 | 239973.55 | 141694.53 | 315092.82 | 11012.67 | 39477.81 | 3707.66 | -1579.41 | 5552.41 |
| 净利润增长率(%) | -22.13 | -28.3 | 69.36 | -55.03 | 2761.18 | -72.1 | 964.76 | -334.75 | -128.45 | -15.39 |
| 经营现金流(万) | 383567.18 | 379495.95 | 570089.08 | 205520.59 | 257367.35 | 23905.89 | 28801.65 | 22914.7 | 15541.69 | 20319.8 |
| 现金流增长率(%) | 1.07 | -33.43 | 177.39 | -20.15 | 976.59 | -17 | 25.69 | 47.44 | -23.51 | -36.36 |
| 净利润现金比(-) | 2.86 | 2.21 | 2.38 | 1.45 | 0.82 | 2.17 | 0.73 | 6.18 | -9.84 | 3.66 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.41 | 8.39 | 11.72 | 7.69 | 36.14 | 8.46 | 35.88 | 4.07 | -1.68 | 5.86 |
| 生产资本回报率(%) | 55.96 | 58 | 58.08 | 37.66 | 86.1 | 25.61 | 66.97 | 9.02 | 1.4 | 9.46 |
| 资本支出(万) | 144995.82 | 95092.73 | 133312.95 | 149805.73 | 241833.94 | 3896.67 | 2862.25 | 4599.41 | 13728.88 | 29495.21 |
| 折旧和摊销(万) | 61142 | 61360 | 58261 | 57389 | 36839 | 9862 | 13420 | 14835 | 15724 | 14687 |
| 归属股东权益(万) | 1992967.88 | 1977121.3 | 1919797.51 | 1966847.01 | 1512787.98 | 114856.73 | 113244.92 | 77491.39 | 77287.28 | 84598.03 |
| 股东权益增长率(%) | 0.8 | 2.99 | -2.39 | 30.01 | 1217.11 | 1.42 | 46.14 | 0.26 | -8.64 | 3.18 |
| 自由现金流(万) | 46171 | 131101 | 157452 | 43852 | 107592 | 12602 | 46311 | 10440 | -2803 | -12198 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -472.46 | -77.02 | -36.71 |
| 每股股东权益(元) | 3.17 | 3.03 | 2.94 | 3.01 | 2.51 | 4.57 | 4.51 | 3.08 | 3.08 | 3.37 |
| 每股股东收益(元) | 0.21 | 0.25 | 0.36 | 0.21 | 0.52 | 0.26 | 1.42 | 0.01 | -0.19 | 0.1 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | ABABA | ABABA | ABABA | AABAA | BCABA | BCBAA | BCACA | CCCCB | BCACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | ++- | ++- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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