长江证券000783现金流量表 |
4587 ℃ |
|
当前股价：7.05，市值：390
亿，动态市盈率PE：21.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-41.06%。 其中，历史营业增长率：3.11%，净利增长率：6.51%； 未来三年预估净利增长率：2.95% （24E:-14.99%, 25E:16.02%, 26E:10.64%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 791936.26 | 880756.86 | 962012.37 | 821278 | 686890.34 | 678825.41 | 774797.63 | 778675.91 | 1047054.01 | 447261.25 |
| 拆入资金净增加额(万) | - | 339900 | 208000 | 24000 | 76000 | 185000 | 205000 | - | - | - |
| 回购业务资金净增加额(万) | 1538184.18 | - | 1039483.76 | 856529.27 | 208599.46 | 629042.72 | - | - | - | 1450698.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 98251.62 | 75652.9 | 174597.74 | 45344.35 | 120769.41 | 127934 | 408026.14 | 115847.92 | 62290.68 | 214544.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2428372.07 | 1900331.34 | 3285486.4 | 2334432.57 | 1686116.24 | 2492841.25 | 1387823.77 | 1303499.37 | 2389148.14 | 3248774.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 328443.61 | 315623.88 | 296038.85 | 237766.9 | 207714.69 | 218471.96 | 244864.84 | 232683.79 | 188513.22 | 114910.67 |
| 支付的各项税费(万) | 71073.2 | 104116.42 | 163536.09 | 142092.97 | 82614.27 | 68708.24 | 82929.5 | 106363.73 | 162408.82 | 54684.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 223370.92 | 286308.37 | 1018288.41 | 276985.49 | 502578.99 | 218366.23 | 306049.66 | 280583.87 | 135596.9 | 135250.42 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 160203.13 | 159340.71 | 194212.66 | 145632.69 | 120958.74 | 137949.74 | 181907.64 | 163083.89 | 304093.27 | 106716.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1961364.43 | 1668166.83 | 2385393.34 | 2784332.47 | 1413936.76 | 1337961.78 | 3151606.43 | 2676241.67 | 2258444.48 | 2156383.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 467007.64 | 232164.5 | 900093.06 | -449899.9 | 272179.48 | 1154879.48 | -1763782.66 | -1372742.3 | 130703.66 | 1092391.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 29960.54 | 12857.46 | 66974.03 | 21047.87 | 19879.53 | 125620.82 | 323179.99 | 64473.49 | 37682.44 | 15089.28 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 11305.11 | 9370.76 | 28481.4 | 10241.44 | 39224.92 | 53574.66 | 47618.77 | 84957.99 | 79471.05 | 34286.62 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | 200.57 | 36.19 | 85.68 | 53.65 | 71.27 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 83.91 | 55.38 | 70.29 | 201.02 | 85.48 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 41466.23 | 22264.4 | 95541.11 | 31342.97 | 59175.72 | 179279.39 | 370854.67 | 149770.12 | 117354.51 | 49461.38 |
| 投资支付的现金(万) | 60011.45 | 149299.77 | 47557.86 | 43904.4 | 11203.06 | 29653.7 | 152299.15 | 304399.75 | 163210.44 | 41605.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 25427.56 | 24097.97 | 114328.58 | 16703.67 | 17940.59 | 15782.67 | 26560.35 | 18107.91 | 19324.67 | 10500.52 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 8672.83 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 85439.01 | 173397.74 | 161886.44 | 60608.06 | 29143.65 | 45436.37 | 187532.33 | 322507.66 | 182535.1 | 52305.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -43972.78 | -151133.33 | -66345.33 | -29265.1 | 30032.07 | 133843.02 | 183322.33 | -172737.54 | -65180.6 | -2844.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 250000 | - | - | - | 68.5 | 2696 | 4650.5 | 828572 | 19680 | 400 |
| 取得借款收到的现金(万) | 150 | - | - | 43584.55 | - | 309971.29 | 276548.74 | 472640.07 | 25567.55 | 42649.59 |
| 发行债券收到的现金(万) | 2273020.84 | 2276028.01 | 3558857.26 | 3410741.58 | 2039808 | 2418725 | 2867868 | 1925462 | 2688878.04 | 966500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.04 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2523170.84 | 2276028.01 | 3558857.26 | 3454326.13 | 2039876.5 | 2731392.29 | 3149067.25 | 3226674.07 | 2734125.58 | 1009549.63 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2548284 | 2274921 | 3242275 | 2470555.55 | 1515495.69 | 3418716.81 | 2147460.69 | 1905469.72 | 1347884.41 | 665381.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 210651.99 | 314983.89 | 234672.57 | 210616.98 | 103584.61 | 259717.34 | 204691.22 | 267723.4 | 114988.8 | 68766.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 19684.14 | 18215.52 | 16723.58 | 87.9 | 166 | 299.1 | 956.63 | 217.4 | 171.18 | 40.83 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2778620.12 | 2608120.41 | 3493671.15 | 2681260.43 | 1619246.3 | 3678733.25 | 2353108.54 | 2173410.52 | 1463044.39 | 734188.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -255449.28 | -332092.4 | 65186.11 | 773065.7 | 420630.2 | -947340.96 | 795958.72 | 1053263.55 | 1271081.19 | 275361.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 558.78 | 4969.81 | -3500.52 | -8465.93 | 924.76 | 3306.18 | -4095.36 | 3912.07 | 1808.04 | 159.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 168144.35 | -246091.43 | 895433.32 | 285434.77 | 723766.51 | 344687.73 | -788596.97 | -488304.22 | 1338412.3 | 1365067.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4661471.54 | 4907562.97 | 4012129.65 | 3726694.88 | 3002928.37 | 2658240.64 | 3446837.61 | 3935141.83 | 2596729.53 | 1231662.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4829615.9 | 4661471.54 | 4907562.97 | 4012129.65 | 3726694.88 | 3002928.37 | 2658240.64 | 3446837.61 | 3935141.83 | 2596729.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 154089 | 153035.4 | 241488.71 | 208626.84 | 158270.79 | 22696.98 | 154334.39 | 221687.63 | 349594.88 | 170581.23 |
| 资产减值准备(万) | -1209.91 | -8019.69 | 11054.72 | 46917 | 53076.3 | 31068.77 | 7310.21 | 7752.98 | 8423.99 | 959.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 9915.29 | 8457.59 | 6173.79 | 4863.86 | 5241.97 | 6126.09 | 6054.59 | 5589.78 | 4382.88 | 3985.29 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | 8712.37 | 9505.19 | 12218.77 | 16476.93 | 12188.69 | 11272.89 | 9527.44 | 7397.89 | 6693.52 | 6208.39 |
| 其中:无形资产摊销(万) | 5106.59 | 5284.11 | 6998.86 | 9168.28 | 5052.67 | 4444.91 | 3458.2 | 2598.22 | 1793.44 | 1417.28 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3605.78 | 4221.07 | 5219.91 | 7308.64 | 7136.02 | 6827.98 | 6069.25 | 4799.67 | 4900.08 | 4791.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -60.73 | -2.69 | -45.52 | -64.6 | -18.19 | 38.03 | -2.49 | 69.65 | -87.4 | 44.95 |
| 固定资产报废损失(万) | 103.16 | 98.09 | 165.76 | 242.11 | 172.42 | 209.76 | 672.86 | 114.94 | 77.54 | 56.72 |
| 金融资产的减少(万) | -758308.53 | -543526.4 | -521734.39 | -1175525.71 | -265146.12 | -705198.6 | -948659.97 | -66004.86 | -528115.89 | -409376.01 |
| 各种金融负债的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -107709.94 | 68245.35 | -44676.39 | -13508.54 | -73198.28 | 91877.5 | -4805.99 | 22737.6 | -2496.83 | -14703.92 |
| 财务费用(万) | 153905.68 | 166540.12 | 184527.25 | 149036.36 | 145012.78 | 158506.8 | 143825.31 | 102379.87 | 92075.37 | 11018.91 |
| 投资损失(万) | -21751.66 | -15260.81 | -39773.26 | -28155.16 | -52688.31 | -58665.43 | -52923.42 | -90393.02 | -94878.66 | -39633.26 |
| 汇兑损益/(损失)(万) | 99.4 | 475.89 | -51.6 | 178.44 | 126.28 | -291.88 | 26.43 | -194.85 | 135.4 | -159.24 |
| 递延所得税资产减少(万) | -42844.57 | -11750.48 | -5608.72 | -25643.4 | 3839.11 | -32251.77 | -772.05 | 2006.31 | -1759.82 | -3476.67 |
| 递延所得税负债增加(万) | 7873.8 | -8048.97 | 15122.18 | 4805.53 | 1711.25 | 198.27 | 131.44 | -3447.69 | -4221.26 | 7645.06 |
| 存货的减少(万) | -1122.55 | -84.5 | - | - | 681.36 | 6757.82 | -7439.18 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -56263.51 | 633109.29 | -75329.11 | -1038480.26 | -122639.76 | 2370587.46 | -553995.7 | -1011636.6 | -1124583.48 | -1779669.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1104800.83 | -244537.15 | 1096620.09 | 1400330.65 | 405559.38 | -748063.41 | -517066.53 | -570801.94 | 1425463.42 | 3138458.35 |
| 其他(万) | -79.11 | 7073.65 | 4999.95 | 0.05 | -10.2 | 10.2 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | 467007.64 | 232164.5 | 900093.06 | -449899.9 | 272179.48 | 1154879.48 | -1763782.66 | -1372742.3 | 130703.66 | 1092391.33 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 4829615.9 | 4661471.54 | 4907562.97 | 4012129.65 | 3726694.88 | 3002928.37 | 2658240.64 | 3446837.61 | 3935141.83 | 2596729.53 |
| 减:现金的期初余额(万) | 4661471.54 | 4907562.97 | 4012129.65 | 3726694.88 | 3002928.37 | 2658240.64 | 3446837.61 | 3935141.83 | 2596729.53 | 1231662.02 |
| 加:现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 减:现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | 168144.35 | -246091.43 | 895433.32 | 285434.77 | 723766.51 | 344687.73 | -788596.97 | -488304.22 | 1338412.3 | 1365067.51 |