中核科技000777现金流量表 |
3803 ℃ |
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当前股价：17.02，市值：65
亿，动态市盈率PE：31.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：1.97%。 其中，历史营业增长率：7.15%，净利增长率：9.03%； 未来三年预估净利增长率：23.42% （24E:23.03%, 25E:17.77%, 26E:29.75%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 129685.96 | 141005.42 | 125419.62 | 104090.8 | 102534.1 | 93174.11 | 77395.41 | 78281.81 | 90500.27 | 90377.15 |
| 收到的税费返还(万) | 993.85 | 944.18 | 954.47 | 687.82 | 530.1 | 1005.79 | 1202.62 | 262.73 | 81.66 | 639.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5558.01 | 4904.34 | 7537.82 | 2737.91 | 2882.78 | 2007.89 | 2146.04 | 3553.24 | 15397.83 | 6941.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 136237.82 | 146853.94 | 133911.91 | 107516.53 | 105946.98 | 96187.78 | 80744.06 | 82097.78 | 105979.75 | 97957.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 102139.83 | 112389.34 | 89180.21 | 83082 | 85443.7 | 65359.76 | 64185.51 | 51112.84 | 56234.67 | 71632.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23558.37 | 21417.5 | 20123.44 | 16724.39 | 17718.54 | 17703.03 | 16566.97 | 16730.5 | 16376 | 15260.66 |
| 支付的各项税费(万) | 4119.1 | 7479.48 | 2213.83 | 3434.52 | 5027.71 | 1785.67 | 3165.6 | 5484.85 | 7250.12 | 4198.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11142.2 | 6649.52 | 8274.18 | 5788.37 | 5653.84 | 5583.97 | 4485.78 | 7678.78 | 18372.26 | 7138.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 140959.5 | 147935.83 | 119791.66 | 109029.28 | 113843.79 | 90432.43 | 88403.87 | 81006.97 | 98233.05 | 98230.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4721.67 | -1081.89 | 14120.25 | -1512.75 | -7896.81 | 5755.35 | -7659.8 | 1090.81 | 7746.71 | -272.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1715.29 | 5610.55 | 982.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7260.66 | 7683.9 | 4288.11 | 4563.78 | 4276.81 | 4862.23 | 5851.33 | 5266.5 | 2687.12 | 1694.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.36 | 17.24 | 67.31 | 102.82 | 7.07 | 53.08 | 19.43 | 0.14 | 10.43 | 41.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.19 | - | 84.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8983.49 | 13311.68 | 5422.7 | 4666.6 | 4283.88 | 4915.31 | 5870.76 | 5266.64 | 2697.55 | 1735.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2187.05 | 2058.03 | 1507.04 | 2189.83 | 1669.46 | 1936.56 | 1023.81 | 1372.66 | 1804.01 | 3034.17 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 2905.7 | 4882.5 | 4800 | 2014.22 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 97.1 | - | 182.79 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2187.05 | 2058.03 | 1507.04 | 5095.54 | 6551.96 | 6833.66 | 3038.03 | 1555.45 | 1804.01 | 3034.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 6796.44 | 11253.65 | 3915.66 | -428.94 | -2268.08 | -1918.35 | 2832.73 | 3711.19 | 893.54 | -1298.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 2400.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 17850 | 29990 | 20760 | 24090 | 20960.12 | 9950.9 | 7300 | 3300 | 10950 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 17850 | 29990 | 23160.9 | 24090 | 20960.12 | 9950.9 | 7300 | 3300 | 10950 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 19750 | 34880 | 18270 | 29750.12 | 8000 | 9359.23 | 3300 | 3000 | 9500 | 8000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5209.63 | 4296.84 | 3869.55 | 4890.93 | 4199.19 | 1855.83 | 3252.48 | 2598.81 | 2723 | 3274.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 912.55 | 1123.04 | 352.74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 25872.19 | 40299.88 | 22492.29 | 34641.05 | 12199.19 | 11215.06 | 6552.48 | 5598.81 | 12223 | 11274.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8022.19 | -10309.88 | 668.61 | -10551.05 | 8760.93 | -1264.16 | 747.52 | -2298.81 | -1273 | -11274.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 59.46 | -11.84 | -16.05 | -133.35 | -27.81 | 25.43 | -386.7 | 102.67 | 54.66 | -0.8 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5887.96 | -149.96 | 18688.47 | -12626.08 | -1431.77 | 2598.28 | -4466.25 | 2605.86 | 7421.91 | -12846.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 29774.88 | 29924.84 | 11236.37 | 23862.45 | 25294.21 | 22695.94 | 27162.19 | 24556.32 | 17134.41 | 29980.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23886.92 | 29774.88 | 29924.84 | 11236.37 | 23862.45 | 25294.21 | 22695.94 | 27162.19 | 24556.32 | 17134.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 22203.02 | 17194.11 | 12012.92 | 10463 | 13575.89 | 10298.63 | 4003.37 | 10223.59 | 8365.67 | 7109.92 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3842.1 | 2099.35 | 907.83 | 481.11 | 1243.02 | 1684.72 | 737.68 | 1699.64 | 2149.97 | 2238.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2797.99 | 2871.86 | 3124.69 | -106.13 | 2939.26 | 1542.81 | 2931.85 | 3701.42 | 4397.36 | 4260.12 |
| 无形资产摊销(万) | 596.62 | 362.37 | 332.64 | 271.35 | 261.05 | 242.35 | 256.29 | 285.49 | 291.27 | 297.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 234.23 | 248.86 | 83.83 | 57 | 73.47 | 8.93 | - | 21.45 | 42.89 | 62.99 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.64 | -3.45 | -67.71 | -97.66 | -1.33 | -49.47 | -9.53 | -1.97 | -9.64 | -41.59 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | -4.22 | - | - | 0.45 | - |
| 财务费用(万) | 449.74 | 727.76 | 849.27 | 788.36 | 772.41 | 171.62 | 185.14 | 361.98 | 524.62 | 1119.72 |
| 投资损失(万) | -16408.05 | -14281.47 | -8757.25 | -8628.71 | -11364.6 | -9170.9 | -7584.8 | -8603.33 | -4878.4 | -3745.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | 302.55 | -137.09 | -136.17 | -34.36 | -464.73 | -362.71 | -184.24 | -416.13 | -358.46 | -121.52 |
| 递延所得税负债增加(万) | -184.22 | 114.49 | 274.16 | 110.56 | 125.35 | -138.6 | -224.95 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3913.85 | -3213.04 | -4145.68 | -4520.93 | 7797.79 | -8837.75 | -13478.06 | 8198.86 | 7783.78 | -593.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19666.51 | -4419.22 | 166.14 | -6733.07 | -11624.7 | -2427.89 | -6335.88 | -16630.21 | -7922.44 | -12239.74 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4952.14 | -3244.97 | 9005.95 | 3530.83 | -11229.71 | 12797.85 | 12043.33 | 2250.02 | -2640.36 | 1380.14 |
| 其他(万) | -383.6 | 303.32 | 149.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4721.67 | -1081.89 | 14120.25 | -1512.75 | -7896.81 | 5755.35 | -7659.8 | 1090.81 | 7746.71 | -272.38 |
| 现金的期末余额(万) | 23886.92 | 29774.88 | 29924.84 | 11236.37 | 23862.45 | 25294.21 | 22695.94 | 27162.19 | 24556.32 | 17134.41 |
| 现金的期初余额(万) | 29774.88 | 29924.84 | 11236.37 | 23862.45 | 25294.21 | 22695.94 | 27162.19 | 24556.32 | 17134.41 | 29980.85 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5887.96 | -149.96 | 18688.47 | -12626.08 | -1431.77 | 2598.28 | -4466.25 | 2605.86 | 7421.91 | -12846.44 |