ST西发000752核心经营数据 |
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当前股价：9.18，市值：24
亿，动态市盈率PE：46.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-121.3%。 其中，历史营业增长率：7.58%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26375.85 | 26375.85 | - | 26375.85 | - | - | 26375.85 | 26375.85 | 26375.85 | 26375.85 |
| 净资产(万) | 55012.56 | 29173.95 | - | 35958.38 | - | - | 110520.04 | 126608.18 | 123947.79 | 118536.7 |
| 总资产(万) | 92655.86 | 85368.84 | - | 91568.73 | - | - | 146933.73 | 140107.84 | 142383.59 | 137807.76 |
| 营业收入(万) | 33688.37 | 27694.06 | - | 40533.07 | - | - | 36155.2 | 35745.29 | 39082.7 | 39897.71 |
| 营业收入增长率(%) | 21.64 | - | -100 | - | - | -100 | 1.15 | -8.54 | -2.04 | -11.37 |
| 营业成本(万) | 23550.32 | 23546.42 | - | 30885.31 | - | - | 25527.27 | 26850.55 | 28261.42 | 28346.32 |
| 营业成本增长率(%) | 0.02 | - | -100 | - | - | -100 | -4.93 | -4.99 | -0.3 | -8.54 |
| 毛利率(%) | 30.09 | 14.98 | - | 23.8 | - | - | 29.4 | 24.88 | 27.69 | 28.95 |
| 三项费用(万) | 7055 | 5546.78 | - | 4920.57 | - | - | 3796.63 | 3460.68 | 3455.68 | 3631.18 |
| 费用增长率(%) | 27.19 | - | -100 | - | - | -100 | 9.71 | 0.14 | -4.83 | -34.49 |
| 费用率(%) | 69.59 | 133.73 | - | 51 | - | - | 35.72 | 38.91 | 31.93 | 31.44 |
| 净利润(万) | 1707.77 | -7647.85 | - | 4495.62 | - | - | 4475.95 | 3979.05 | 5674.85 | 7088.89 |
| 净利润增长率(%) | -122.33 | - | -100 | - | - | -100 | 12.49 | -29.88 | -19.95 | -59.84 |
| 经营现金流(万) | 8791.91 | 9881.12 | - | -4996.86 | - | - | 2640.3 | 9716.94 | 11456.02 | 6813.1 |
| 现金流增长率(%) | -11.02 | - | -100 | - | - | -100 | -72.83 | -15.18 | 68.15 | -31.82 |
| 净利润现金比(-) | 5.15 | -1.29 | - | -1.11 | - | - | 0.59 | 2.44 | 2.02 | 0.96 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.06 | -52.43 | - | 25 | - | - | 3.78 | 3.18 | 4.68 | 6.13 |
| 生产资本回报率(%) | 19.62 | -94.45 | - | 47.05 | - | - | 34.77 | 28.13 | 34.86 | 42.19 |
| 资本支出(万) | 6366.14 | 2874.1 | - | 45.73 | - | - | 595.33 | 329.75 | 410.66 | 715.92 |
| 折旧和摊销(万) | 1822 | 1476 | - | 1497 | - | - | 2135 | 2619 | 2457 | 2452 |
| 归属股东权益(万) | 11161.32 | -3078.19 | - | 4955.71 | - | - | 78872.94 | 78448.08 | 78969.32 | 77587.52 |
| 股东权益增长率(%) | -462.59 | - | -100 | - | - | -100 | 0.54 | -0.66 | 1.78 | 1.65 |
| 自由现金流(万) | -7121 | -7995 | - | 2857 | - | - | 2492 | 3087 | 3692 | 4307 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -16.39 | -14.28 | -70.23 |
| 每股股东权益(元) | 0.42 | -0.12 | - | 0.19 | - | - | 2.99 | 2.97 | 2.99 | 2.94 |
| 每股股东收益(元) | -0.1 | -0.25 | - | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.1 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | CCCCB | CABCB | BBCAA | CABCB | CABCB | BBBCA | BBACA | BBACA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | --- | --- | --- | --- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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