冠捷科技000727现金流量表 |
5149 ℃ |
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当前股价：3.16，市值：143
亿，动态市盈率PE：50.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-61.2%。 其中，历史营业增长率：21.58%，净利增长率：6.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 5527561.79 | 6651314.86 | 7055340.24 | 7534795.95 | 568957.72 | 603847.02 | 607927.58 | 173619.04 | 81642.02 | 102713.56 |
| 收到的税费返还(万) | 119750.09 | 169340.69 | 166955.18 | 29669.92 | 29211.11 | 79343.08 | 18556.42 | 3525.26 | 2227.67 | 2371.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 52449.03 | 57492.75 | 43938.48 | 73723.57 | 82859.29 | 92012.29 | 73066 | 74972.19 | 6988.92 | 4076.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 5699760.91 | 6878148.3 | 7266233.9 | 7638189.44 | 681028.13 | 775202.39 | 699550 | 252116.48 | 90858.61 | 109161.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4386242.76 | 5183032.45 | 6507009.39 | 5908799.78 | 501840.64 | 517169.08 | 513864.43 | 111739.49 | 57921.56 | 77230.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 436801.6 | 461154.3 | 468981.28 | 464305.16 | 68361.81 | 75191.45 | 74282.86 | 32176.81 | 22571.47 | 18434.19 |
| 支付的各项税费(万) | 270187.94 | 366307.39 | 335286.03 | 383057.05 | 6994.23 | 7275.2 | 7310.56 | 5294.69 | 4178.49 | 3069.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 327846.59 | 411361.06 | 362309.74 | 294190.21 | 40099.19 | 38252.37 | 30483.79 | 13850.23 | 9188.49 | 5174.43 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 5421078.89 | 6421855.19 | 7673586.44 | 7050352.2 | 617295.87 | 637888.09 | 625941.64 | 163061.22 | 93860.02 | 103908.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 278682.01 | 456293.11 | -407352.53 | 587837.24 | 63732.25 | 137314.3 | 73608.35 | 89055.26 | -3001.41 | 5253.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 189487.98 | 155019.35 | 234434.42 | 211454.53 | - | 600 | 24966.72 | 1715661.29 | 945800 | 962.46 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 24390.46 | 1895.53 | 7001.6 | 2361.19 | - | 21.96 | 70.99 | 14626.2 | 16872.1 | 28.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 873.73 | 8745.46 | 8910.41 | 5294.78 | 1320.28 | 3227.26 | 414.45 | 432.29 | 71.97 | 454.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 159499.54 | 96272.36 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 0.6 | - | 10851.46 | 94845.73 | - | 1260.29 | 14027.66 | 97.63 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 214752.17 | 165660.34 | 409846.57 | 315382.85 | 12171.74 | 98694.95 | 25452.15 | 1731980.08 | 976771.74 | 1543.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 83230.17 | 154301.77 | 194084.18 | 170553.64 | 56472.68 | 107647.34 | 173453.95 | 567559.87 | 1058267.46 | 10305.1 |
| 投资所支付的现金(万) | 229737.22 | 181002.27 | 255507 | 63158.7 | - | - | 21000 | 1304500 | 1516100 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 385000 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 65.97 | - | 9011.95 | 92846.57 | 103.58 | 7125.75 | 2019.02 | 563.99 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 312967.38 | 335304.04 | 449657.14 | 618712.34 | 65484.63 | 200493.91 | 194557.53 | 1879185.62 | 2576386.49 | 10869.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -98215.21 | -169643.71 | -39810.57 | -303329.49 | -53312.9 | -101798.96 | -169105.37 | -147205.54 | -1599614.75 | -9326.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3354120.9 | 4447098.85 | 4388684.32 | 4888871.98 | 406566.38 | 214647.52 | 165042.69 | 151327.25 | 402848 | 29490 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 4000 | 639190.16 | 206186.13 | 307870.57 | 327629.07 | 11375.42 | 1458434.85 | 1051996.94 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3354120.9 | 4447098.85 | 4392684.32 | 5528062.14 | 612752.51 | 522518.1 | 492671.76 | 162702.67 | 2902282.85 | 1081486.94 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3519248.12 | 4631606.08 | 3947281.62 | 5236912.51 | 420647.13 | 325570.99 | 210506.61 | 25280 | 118800 | 15190 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 27128.8 | 23068.98 | 12860.8 | 90009.28 | 48859.95 | 40355.88 | 41938.51 | 998.63 | 26956.43 | 1251.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10321.03 | 11269.26 | 170631.1 | 387046.74 | 301155.72 | 145467.61 | 115500.5 | 34881.9 | 1327706.79 | 1050057.05 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3556697.95 | 4665944.32 | 4130773.51 | 5713968.53 | 770662.8 | 511394.49 | 367945.62 | 61160.53 | 1473463.22 | 1066499.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -202577.05 | -218845.47 | 261910.8 | -185906.38 | -157910.28 | 11123.61 | 124726.14 | 101542.14 | 1428819.64 | 14987.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3677.71 | 11360.61 | -18580.25 | -43966.8 | 221.96 | 974.62 | -2368.46 | 2607.67 | 515.81 | 95.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18432.54 | 79164.54 | -203832.55 | 54634.57 | -147268.96 | 47613.57 | 26860.66 | 45999.53 | -173280.71 | 11011.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 431687.83 | 352523.29 | 556355.84 | 501721.28 | 206093.75 | 158480.18 | 131619.52 | 85619.98 | 258900.69 | 6285.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 413255.29 | 431687.83 | 352523.29 | 556355.84 | 58824.78 | 206093.75 | 158480.18 | 131619.52 | 85619.98 | 17296.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 62995.82 | 22660.96 | 131613.22 | 101755.4 | -967982.73 | -162982.99 | 6267.56 | 8345.49 | 1735.77 | 1488.55 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 34092.14 | 58059.81 | 51260.18 | 12277.91 | 659165.22 | 32362.86 | 22445.99 | 1194.2 | 2454.01 | 665.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 82586.7 | 86021.56 | 79177.01 | 231227.53 | 218971.54 | 222866.76 | 220137.51 | 25945.74 | 4774.98 | 3711.51 |
| 无形资产摊销(万) | 53009.65 | 47761.38 | 48562.32 | 59049.55 | 14728.5 | 11567.61 | 9689.1 | 3348.03 | 2110.17 | 1284.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4081.76 | 3594.39 | 3843.54 | 7542.72 | 1252.99 | 1275.78 | 1405.17 | 1287.94 | 578.34 | 289.44 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -298.11 | -75.84 | -13671.64 | 177.88 | 43.83 | 60.91 | -2.09 | 7.33 | 58.21 | -159.71 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 17.14 | 122.53 | 33.69 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -8250.85 | 13219.12 | -12555.86 | 44210.06 | 669.92 | -669.92 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 43538.52 | 39179.39 | 35184.38 | 56605.69 | 67741.93 | 61887.02 | 45611.93 | 7878.27 | -7638.24 | 1620.33 |
| 投资损失(万) | -30543.11 | -5476.78 | -3338.92 | -102697.59 | 8393.6 | 791.43 | 1374.18 | -11606.86 | -10356.15 | -10.35 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2570.55 | -8745.54 | 1494.26 | 17109.17 | 2638.29 | 2295.33 | 19002.62 | -24954.36 | -9757.4 | 26.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | -8748.79 | -4597.26 | -6879.86 | -8661.67 | -2694.67 | -2295.94 | -19817.82 | 32676.66 | 10564.25 | -9.31 |
| 存货的减少(万) | 113616.99 | 518428.24 | -562817.95 | 109682.16 | 39993.35 | 13183.94 | -148510.86 | -4195.81 | -6188.92 | -2059.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -38731.25 | 418582.66 | -175272.42 | 35789.57 | 94249.26 | 12443.53 | -61030.54 | 853.62 | -34723.71 | -8305.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -23375.08 | -714600.82 | 91264.54 | 11941.81 | -73773.47 | -55594.54 | -22998.09 | 48275.02 | 43387.28 | 6712.76 |
| 其他(万) | -20175.9 | -29428.78 | -83635.83 | - | 317.57 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 278682.01 | 456293.11 | -407352.53 | 587837.24 | 63732.25 | 137314.3 | 73608.35 | 89055.26 | -3001.41 | 5253.76 |
| 现金的期末余额(万) | 413255.29 | 431687.83 | 352523.29 | 556355.84 | 58824.78 | 206093.75 | 158480.18 | 131619.52 | 85619.98 | 17296.96 |
| 现金的期初余额(万) | 431687.83 | 352523.29 | 556355.84 | 501721.28 | 206093.75 | 158480.18 | 131619.52 | 85619.98 | 258900.69 | 6285.85 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18432.54 | 79164.54 | -203832.55 | 54634.57 | -147268.96 | 47613.57 | 26860.66 | 45999.53 | -173280.71 | 11011.12 |