冠捷科技000727核心经营数据 |
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当前股价：3.16，市值：143
亿，动态市盈率PE：50.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-61.2%。 其中，历史营业增长率：21.58%，净利增长率：6.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 452956.7 | 452956.7 | 452956.7 | 452956.7 | 452956.7 | 452956.7 | 452956.7 | 452956.7 | 226478.35 | 35915.74 |
| 净资产(万) | 920357.07 | 859722.62 | 730448.59 | 602411.82 | 704634.54 | 1673340.36 | 1835895.8 | 1830568.82 | 1824711.52 | 41908.21 |
| 总资产(万) | 3372768.57 | 3519513.77 | 4139366.59 | 3603239.27 | 2146926.91 | 3219363.51 | 3377646.33 | 3379211.22 | 3196457.51 | 1154380.46 |
| 营业收入(万) | 5459694.39 | 6188289.67 | 7061024.24 | 6855550.08 | 526654.22 | 570278.15 | 599498.89 | 157659.2 | 115633.36 | 98854.54 |
| 营业收入增长率(%) | -11.77 | -12.36 | 3 | 1201.72 | -7.65 | -4.87 | 280.25 | 36.34 | 16.97 | 20.59 |
| 营业成本(万) | 4743112.08 | 5568256.93 | 6343619.49 | 5978237.65 | 684315.83 | 656297.67 | 621548.51 | 153184.67 | 108960.28 | 86683.55 |
| 营业成本增长率(%) | -14.82 | -12.22 | 6.11 | 773.61 | 4.27 | 5.59 | 305.75 | 40.59 | 25.7 | 15.41 |
| 毛利率(%) | 13.12 | 10.02 | 10.16 | 12.8 | -29.94 | -15.08 | -3.68 | 2.84 | 5.77 | 12.31 |
| 三项费用(万) | 443553.81 | 368311.24 | 423011.52 | 570364.49 | 119833.16 | 140395.42 | 47055.13 | 61329.59 | 27189.2 | 14320.38 |
| 费用增长率(%) | 20.43 | -12.93 | -25.83 | 375.97 | -14.65 | 198.36 | -23.27 | 125.57 | 89.86 | -20.55 |
| 费用率(%) | 61.9 | 59.4 | 58.96 | 65.01 | -76.01 | -163.21 | -213.41 | 1370.64 | 407.45 | 117.66 |
| 净利润(万) | 62995.82 | 22660.96 | 131613.22 | 101755.4 | -967982.73 | -162982.99 | 6267.56 | 8345.49 | 1735.77 | 1488.55 |
| 净利润增长率(%) | 177.99 | -82.78 | 29.34 | -110.51 | 493.92 | -2700.42 | -24.9 | 380.79 | 16.61 | -202.51 |
| 经营现金流(万) | 278682.01 | 456293.11 | -407352.53 | 587837.24 | 63732.25 | 137314.3 | 73608.35 | 89055.26 | -3001.41 | 5253.76 |
| 现金流增长率(%) | -38.92 | -212.01 | -169.3 | 822.35 | -53.59 | 86.55 | -17.35 | -3067.11 | -157.13 | -279.66 |
| 净利润现金比(-) | 4.42 | 20.14 | -3.1 | 5.78 | -0.07 | -0.84 | 11.74 | 10.67 | -1.73 | 3.53 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.08 | 2.85 | 19.75 | 15.57 | -81.41 | -9.29 | 0.34 | 0.46 | 0.19 | 3.62 |
| 生产资本回报率(%) | 16.51 | 9.31 | 26.86 | 40.85 | -58.04 | -112.34 | 0.21 | 0.58 | 0.12 | 3.77 |
| 资本支出(万) | 83230.17 | 154301.77 | 194084.18 | 170553.64 | 56472.68 | 107647.34 | 173453.95 | 567559.87 | 1058267.46 | 10305.1 |
| 折旧和摊销(万) | 139678 | 137377 | 131583 | 297820 | 234953 | 235710 | 231232 | 30582 | 7463 | 5285 |
| 归属股东权益(万) | 291894.01 | 265349.08 | 202326.77 | 151076.5 | 414710.73 | 979504.65 | 1077994.08 | 1077061.65 | 1074983.71 | 35959.68 |
| 股东权益增长率(%) | 10 | 31.15 | 33.92 | -63.57 | -57.66 | -9.14 | 0.09 | 0.19 | 2889.41 | 2.99 |
| 自由现金流(万) | 84207 | -8255 | -9282 | 201849 | -385574 | 29327 | 58943 | -534618 | -1049751 | -3979 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -49.07 | 26282.33 | -204.16 |
| 每股股东权益(元) | 0.64 | 0.59 | 0.45 | 0.33 | 0.92 | 2.16 | 2.38 | 2.38 | 4.75 | 1 |
| 每股股东收益(元) | 0.06 | 0.02 | 0.12 | 0.16 | -1.25 | -0.22 | - | 0.01 | - | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBACA | CBCAA | CBAAA | CACCB | CACCB | CAACB | CCACB | CCCCB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | --+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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