京东方A000725现金流量表 |
6294 ℃ |
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当前股价：4.39，市值：1653
亿，动态市盈率PE：34.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-4.82%。 其中，历史营业增长率：28.17%，净利增长率：12.33%； 未来三年预估净利增长率：67.83% （24E:98.32%, 25E:76.81%, 26E:34.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 18094773.61 | 19332766.14 | 21996274.08 | 15273794.44 | 13193910.04 | 10558941.11 | 10295435.62 | 6885301.8 | 5057727.07 | 3808481.61 |
| 收到的税费返还(万) | 1037388.8 | 1725933.85 | 1317312.99 | 1167712.57 | 921192.14 | 651381.29 | 811106.1 | 391765.07 | 328868.94 | 131992.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 614548.49 | 739726.41 | 592515.84 | 517868.61 | 15184.24 | 77092.14 | 86927.59 | 84021.54 | 78034.94 | 50599.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 19746710.91 | 21798426.4 | 23906102.92 | 16959375.62 | 14552332.34 | 11506934.78 | 11193469.31 | 7361088.41 | 5464630.95 | 3991073.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12947489.63 | 14261727.47 | 14520542.12 | 11541469.55 | 10310358.88 | 7570054.83 | 7325081.74 | 5585934.76 | 3674648.31 | 2636919.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1825335.02 | 1982102.26 | 1789626.23 | 1037504.34 | 1127423.23 | 916242.17 | 801517.12 | 606384.61 | 512795.7 | 371337.15 |
| 支付的各项税费(万) | 382392.56 | 539489.8 | 514997.12 | 249309.27 | 215113.62 | 161925.63 | 248013.94 | 60470.6 | 109435.36 | 101635.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 761311.01 | 712910.14 | 853881.82 | 205915.1 | 291128.7 | 290307.43 | 192157.91 | 100969.73 | 118413.04 | 71598.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 15916528.22 | 17496229.67 | 17679047.28 | 13034198.27 | 11944024.42 | 8938530.06 | 8566770.71 | 6353759.7 | 4415292.41 | 3181490.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3830182.69 | 4302196.73 | 6227055.63 | 3925177.35 | 2608307.92 | 2568404.72 | 2626698.6 | 1007328.71 | 1049338.54 | 809582.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 7064849.25 | 8303882.31 | 3307134.36 | 2303918.3 | 3351565.69 | 5921153.79 | 2931062 | 3115780.3 | 1251500 | 44428.57 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 56924.82 | 46154.32 | 18003.06 | 7910.98 | 9338.7 | 35605.02 | 11452.13 | 14919.76 | 18458.64 | 1510.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6275.03 | 2664.56 | 6911.13 | 17787.4 | 1982.24 | 9864.46 | 690.68 | 21413.73 | 2577.78 | 2882.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 93675.89 | - | 129024.27 | 3364 | 680150.88 | - | 240311.45 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 394048.87 | 131194.25 | 343899.56 | 94585.7 | 228717.87 | 180898.87 | 345587.72 | 71477.12 | 80829.57 | 66186.36 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7528027.28 | 8577571.33 | 3675948.11 | 2553226.66 | 3594968.51 | 6827673.02 | 3334786.89 | 3468675.27 | 1375731.46 | 173764.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2480779.61 | 2939824.5 | 3566994.61 | 4421533.45 | 4941589.77 | 5452054.5 | 4774190.07 | 3070261.47 | 1860714.64 | 2129000.31 |
| 投资所支付的现金(万) | 7960895.38 | 9220557.74 | 4163846.03 | 2072532.62 | 3394991.48 | 6081972.06 | 4466799.4 | 2846826.65 | 1433972.77 | 339017.2 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 16533.31 | - | 16370.35 | 189512.41 | - | - | - | - | 40484.44 | 80941.24 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 210344.86 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10458208.3 | 12174851.22 | 7747210.99 | 6893923.34 | 8336581.25 | 11534026.56 | 9240989.47 | 5918168.38 | 3335171.85 | 2549206.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2930181.02 | -3597279.89 | -4071262.88 | -4340696.68 | -4741612.74 | -4706353.54 | -5906202.58 | -2449493.12 | -1959440.39 | -2375441.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 329114.06 | 230184.82 | 3151960.78 | 1037779.36 | 1406634.39 | 429416.14 | 985125 | 450000 | - | 3075270.07 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 329114.06 | 230184.82 | 1118700.33 | 1037779.36 | 1406634.39 | 429416.14 | 985125 | 450000 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2734186.06 | 4981275.04 | 3102872.78 | 5070973.87 | 5357595.02 | 3836827.94 | 5310662.35 | 3812419.91 | 1838325.92 | 2395212.81 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 200000 | - | 596666 | 807597.8 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 77132.76 | - | 92001.6 | 600 | 15519.49 | 318562.02 | 149284.9 | 254184.95 | 9126.48 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3063300.12 | 5488592.62 | 6365502.54 | 7090157.89 | 7572427.21 | 4299427.35 | 6614349.37 | 4411704.81 | 2124147.25 | 5479609.36 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3009189.34 | 5168166.71 | 4843557.92 | 3854704.34 | 3694454.35 | 2127431.85 | 1833752.24 | 1530610.97 | 1150693.85 | 1660235.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 830633.31 | 1382851.55 | 1026166.6 | 652005.5 | 674616.36 | 580632.39 | 386012.28 | 227380.12 | 157460.66 | 156602.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 7265.06 | 3938.81 | 3486.26 | 8881.04 | 1091.12 | 431.93 | 735.92 | 873.25 | 20 | 1272.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 789614.34 | 254899.55 | 1713964.98 | 201675.05 | 396765.81 | 34706.06 | 758510.97 | 37819.08 | 3100 | 49118.46 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5229436.99 | 7605917.81 | 7583689.5 | 4708384.89 | 4794562.68 | 2742770.31 | 3321812.15 | 1797595.53 | 1311254.51 | 1915470.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2166136.86 | -2117325.19 | -1218186.96 | 2381773 | 2777864.53 | 1556657.04 | 3292537.22 | 2614109.28 | 812892.74 | 3564139.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 37229.59 | 188263.51 | -81730.83 | -186812.18 | 47402.8 | 125032.67 | -157185.52 | 145262.34 | 65012.21 | 4692.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1228905.6 | -1224144.83 | 855874.97 | 1779441.48 | 691962.51 | -456259.11 | -144152.28 | 1317207.22 | -32196.89 | 2002973.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6438203.78 | 7662348.61 | 6806473.64 | 5027032.16 | 4335069.65 | 4791328.76 | 4935481.04 | 3618273.82 | 3650470.72 | 1647497.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5209298.17 | 6438203.78 | 7662348.61 | 6806473.64 | 5027032.16 | 4335069.65 | 4791328.76 | 4935481.04 | 3618273.82 | 3650470.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 36987.13 | -173717.52 | 3043166.9 | 452827.04 | -47624.14 | 287987.41 | 786041.16 | 204517.08 | 163810.99 | 271591.4 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 240623.06 | 730447.16 | 447825.19 | 328042.54 | 258418.33 | 123958.88 | 222952.47 | 159448.86 | 136450.02 | 121177.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3372120.72 | 3342203.17 | 3343216.11 | 2168055.52 | 1835720.91 | 1333593.85 | 1158237.96 | 1004315.22 | 779945.77 | 552372.66 |
| 无形资产摊销(万) | 95546.63 | 99531.5 | 118526.36 | 75881.76 | 50588.11 | 43947.43 | 28335.94 | 26356.51 | 23963.18 | 20184.68 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 16235.35 | 8305.82 | 13073.25 | 12344.03 | 12388.32 | 14190.81 | 7877.43 | 6680.05 | 5619.38 | 3015.57 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1309.04 | -1096.56 | -15494.31 | -1978.64 | -7.9 | -369.41 | 8793.07 | 5286.23 | -302.64 | -336.97 |
| 固定资产报废损失(万) | 3271.55 | 1587.39 | 1809.63 | 2269.85 | 2858.56 | 2537.82 | - | - | 1137.67 | 1894.55 |
| 公允价值变动损失(万) | -29154.22 | -15934.46 | -8496.7 | -3193.63 | -13747.31 | -206.12 | -3204.82 | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -39329.54 | -125974.23 | 217761 | 210162.94 | 27685.4 | 8764.27 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 256746.72 | 407031.46 | 452133.6 | 383529.93 | 284917.9 | 256805.38 | 144654.65 | 305458.77 | 98002.2 | -6322.35 |
| 投资损失(万) | -81070.96 | -609426.79 | -134748.93 | -89789.11 | -34262.07 | -30688.76 | -11560.27 | -15100.66 | -18719.17 | -1344.74 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2684.72 | 2532.95 | 1470.56 | 4311.27 | -999.22 | -9776.09 | 4028.29 | -2882.95 | 2167.44 | 2170.1 |
| 递延所得税负债增加(万) | 17877.1 | 13674.81 | 10068.18 | -2627.25 | 3379.88 | 84118.6 | 9360.04 | 394.46 | 3277.87 | -3722.6 |
| 存货的减少(万) | -182597.9 | -336077.69 | -1333989.04 | -668790.19 | -239714.68 | -370930.77 | -302855.48 | -226646.16 | -380724.11 | -195289.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -390491.98 | 797523.23 | -890507.41 | 287051.18 | 111315.46 | 82810.92 | 212657.84 | -906114.22 | -50600.63 | -125800.88 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 478193.26 | 91485.97 | 894331 | 765684.91 | 354564.1 | 741660.49 | 403169.2 | 561837.94 | 328614.9 | 208855.4 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3830182.69 | 4302196.73 | 6227055.63 | 3925177.35 | 2608307.92 | 2568404.72 | 2626698.6 | 1007328.71 | 1049338.54 | 809582.59 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 5209298.17 | 6438203.78 | 7662348.61 | 6806473.64 | 5027032.16 | 4335069.65 | 4791328.76 | 4935481.04 | 3618273.82 | 3650470.72 |
| 现金的期初余额(万) | 6438203.78 | 7662348.61 | 6806473.64 | 5027032.16 | 4335069.65 | 4791328.76 | 4935481.04 | 3618273.82 | 3650470.72 | 1647497.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1228905.6 | -1224144.83 | 855874.97 | 1779441.48 | 691962.51 | -456259.11 | -144152.28 | 1317207.22 | -32196.89 | 2002973.13 |