新能泰山000720现金流量表 |
4010 ℃ |
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当前股价：3.42，市值：43
亿，动态市盈率PE：-73.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-125.03%。 其中，历史营业增长率：4.03%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 162035.29 | 455374.76 | 454797.16 | 312811.28 | 259332.96 | 322682.79 | 333707.54 | 273954.69 | 367780.13 | 324649.5 |
| 收到的税费返还(万) | 1443.58 | 1357.08 | - | - | - | - | 428.66 | 424.16 | 165.3 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 38860.97 | 18141.99 | 7464.72 | 6023.29 | 9406.94 | 6955.9 | 81911.05 | 11188.31 | 10604.93 | 12346.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 202339.84 | 474873.83 | 462261.88 | 318834.58 | 268739.9 | 329638.69 | 416047.25 | 285567.16 | 378550.37 | 336996.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 162531.7 | 427518.49 | 468493.61 | 237023.13 | 230998.28 | 140668.66 | 259884.87 | 176399.58 | 231482.87 | 224581.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10386.79 | 11355.08 | 12534.35 | 12362.36 | 11505.68 | 15433.92 | 21258.3 | 22647.67 | 30385.97 | 29153.21 |
| 支付的各项税费(万) | 5175.42 | 8008.27 | 38751.3 | 16653.88 | 38298.96 | 21988.67 | 14649.27 | 18262.82 | 25633.08 | 20706.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 30017.48 | 25388.4 | 13478.17 | 11099.97 | 15563.4 | 17511.8 | 78996.29 | 19611.28 | 16458.77 | 13043.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 208111.38 | 472270.24 | 533257.43 | 277139.33 | 296366.31 | 195603.04 | 374788.72 | 236921.35 | 303960.69 | 287484.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5771.54 | 2603.59 | -70995.54 | 41695.25 | -27626.41 | 134035.65 | 41258.53 | 48645.8 | 74589.68 | 49511.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 49.28 | 48.77 | 713.92 | 15.59 | 3.66 | - | 3513.2 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 682.27 | 49.41 | 28.22 | - | - | 0.14 | 7162.22 | - | 15.46 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 63656.75 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 4185.84 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 731.55 | 98.19 | 742.14 | 15.59 | 3.66 | 63656.89 | 14861.27 | - | 15.46 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 729.39 | 935.36 | 1012.78 | 1162.14 | 1009.23 | 1184.93 | 13007.39 | 19930.88 | 19473.26 | 15881.93 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 19000 | 1000 | - | 6002 | - | 6825 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.49 | 2.3 | 1.15 | - | - | - | 13.18 | 2286.33 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 729.88 | 937.66 | 20013.93 | 2162.14 | 1009.23 | 7186.93 | 13020.57 | 29042.21 | 19473.26 | 15881.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1.67 | -839.47 | -19271.8 | -2146.55 | -1005.57 | 56469.96 | 1840.69 | -29042.21 | -19457.81 | -15881.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2800 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2800 |
| 取得借款收到的现金(万) | 199362.26 | 193529.34 | 211264.44 | 137967.04 | 183162 | 98000 | 331700 | 149000 | 209500 | 171500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 25900 | - | - | - | 250 | 51050.5 | 3260 | - | 30000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 225262.26 | 193529.34 | 211264.44 | 137967.04 | 183412 | 149050.5 | 334960 | 149000 | 239500 | 174300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 222900 | 184349 | 163020 | 124129.04 | 187650 | 307250 | 324887.4 | 153842.4 | 268120.4 | 183223.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9941.96 | 8476.3 | 6522.21 | 6018.03 | 7471.92 | 11599.39 | 29999.25 | 17053.46 | 18700.48 | 22056.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 490 | - | - | - | - | - | - | 2419.48 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4167.56 | 2739.22 | 350.38 | 1036.75 | 15640.54 | 2660.73 | 5974.43 | 335.81 | 4712.57 | 56.74 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 237009.52 | 195564.52 | 169892.59 | 131183.82 | 210762.45 | 321510.12 | 360861.09 | 171231.68 | 291533.45 | 205336.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11747.26 | -2035.18 | 41371.85 | 6783.22 | -27350.45 | -172459.63 | -25901.09 | -22231.68 | -52033.45 | -31036.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -17517.13 | -271.06 | -48895.49 | 46331.92 | -55982.43 | 18045.98 | 17198.14 | -2628.08 | 3098.42 | 2592.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24737.96 | 25009.01 | 73904.51 | 27572.59 | 83555.02 | 65509.04 | 48310.91 | 13922.14 | 10823.71 | 8231.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7220.83 | 24737.96 | 25009.01 | 73904.51 | 27572.59 | 83555.02 | 65509.04 | 11294.06 | 13922.14 | 10823.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -6023.35 | -13558.04 | -8743.88 | 28408.14 | 48982.39 | 108280.23 | -56520.79 | -4971.87 | 13570.88 | 12891.36 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -602.89 | - | - | - | 4742.98 | 106.43 | 19675.41 | 1663.03 | 559.86 | 317.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2041.01 | 2178.48 | 2204.99 | 2186.82 | 2288.63 | 4698.63 | 30653.94 | 29098.51 | 27835 | 27541 |
| 无形资产摊销(万) | 272.13 | 269.15 | 147.99 | 46.54 | 42.34 | 84.71 | 559.51 | 540.24 | 534.92 | 506.37 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 229.17 | 188.8 | 108.07 | 605.63 | 408.82 | 37.96 | 73.12 | 12.27 | 11.68 | 6.52 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1052.53 | -725.49 | - | - | - | - | -481.6 | 0.87 | 6.03 | - |
| 固定资产报废损失(万) | -0.66 | -0.56 | -20.43 | -0.03 | - | 0.26 | - | - | 6.88 | 11.42 |
| 公允价值变动损失(万) | -482.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7428.84 | 10199.72 | 9050.04 | 6462.46 | 3876 | 4718.18 | 16967.66 | 14444.49 | 18784.76 | 21939.1 |
| 投资损失(万) | -477.49 | -735.29 | -185.33 | -650.85 | -389.09 | -57720.24 | -2898.46 | 226 | 385.82 | -28.68 |
| 递延所得税资产减少(万) | 852.43 | -130.94 | -89.02 | -2.79 | 36.34 | -37.05 | 465.24 | 108.31 | 106.89 | 123.05 |
| 递延所得税负债增加(万) | -552.4 | -7.23 | -7.23 | -7.23 | -7.23 | -7.23 | -8.37 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8168.08 | -36745.11 | -34575.08 | 81991.07 | 35436.68 | -7048.31 | -35834.39 | 5782.04 | 3973.22 | -389.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 19761.3 | 20167.81 | -6873.88 | -98964.51 | -49664.12 | -10448.83 | 1092.4 | -9688.58 | 4151.82 | -655.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -19259.14 | 17966.63 | -34168.12 | 21845 | -73174 | 91370.89 | 67514.86 | 11430.5 | 4661.91 | -12751.92 |
| 其他(万) | -1603.17 | -162.14 | 208.38 | -208.38 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5771.54 | 2603.59 | -70995.54 | 41695.25 | -27626.41 | 134035.65 | 41258.53 | 48645.8 | 74589.68 | 49511.29 |
| 现金的期末余额(万) | 7220.83 | 24737.96 | 25009.01 | 73904.51 | 27572.59 | 83555.02 | 65509.04 | 11294.06 | 13922.14 | 10823.71 |
| 现金的期初余额(万) | 24737.96 | 25009.01 | 73904.51 | 27572.59 | 83555.02 | 65509.04 | 48310.91 | 13922.14 | 10823.71 | 8231.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -17517.13 | -271.06 | -48895.49 | 46331.92 | -55982.43 | 18045.98 | 17198.14 | -2628.08 | 3098.42 | 2592.36 |