锦龙股份000712核心经营数据

3313 ℃
当前股价：11.04，市值：99 亿，动态市盈率PE：-25.75， 合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-114.79%。
其中，历史营业增长率：3.62%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：-37.22% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) - 89600 89600 89600 89600 89600 89600 89600 89600 89600
净资产(万) - 504028.49 524696.95 536573.91 523530.79 528289.16 552780.27 536734.21 500513.36 398387.73
总负债(亿) - - 156.26 183.36 220.71 246.32 278.13 208.01 148.6 112.15
总资产(万) - 2256447.54 2087333.93 2370211.88 2730593.9 2991446.07 3334105.54 2616800.33 1986512.55 1519908.83
营业收入(万) - 24738.86 100646.98 167302.14 151926.61 97855.45 117481.09 2858.41 2601.85 4019.51
营业收入增长率(%) - -75.42 -39.84 10.12 55.26 -16.71 4010.02 9.86 -35.27 -68.85
营业成本(万) - 82539.08 112988.56 143846.75 131245.45 110686.91 88345.25 506.11 516.65 1797.82
金融负债(亿) - - - - 1.88 18.82 28.67 10.21 0.59 5.06
营业成本增长率(%) - -26.95 -21.45 9.6 18.57 25.29 17355.74 -2.04 -71.26 -69.96
金融负债占比(%) - - - - 0.85 7.64 10.31 4.91 0.39 4.51
毛利率(%) - -233.64 -12.26 14.02 13.61 -13.11 24.8 82.29 80.14 55.27
经营借款(亿) - - 58.52 46.62 51.85 53.99 60.49 43.49 23.87 19.23
三项费用(万) - - - - - - - 132152.85 161179.74 94656.65
经营借款占比(%) - - 37.45 25.42 23.49 21.92 21.75 20.91 16.06 17.15
经营负债(亿) - - 5.8 6.91 5.96 6.47 7.54 11.77 12.55 4.61
费用增长率(%) - - - - - - -100 -18.01 70.28 303.21
经营负债占比(%) - - 3.71 3.77 2.7 2.63 2.71 5.66 8.45 4.11
费用率(%) - - - - - - - 5618.03 7729.7 4260.57
净利润(万) - -44736.48 -14055.58 14930.39 14434.35 -15516.58 24458.25 48344.04 127031.82 46888.37
货币资金(亿) - - 54.88 53.63 52.59 37.2 45.81 52.26 59.42 38.55
净利润增长率(%) - 218.28 -194.14 3.44 -193.03 -163.44 -49.41 -61.94 170.92 511.26
货币资金占比(%) - - 26.29 22.63 19.26 12.43 13.74 19.97 29.91 25.36
经营现金流(万) - -16549.04 -246073.55 353205.48 254302.17 183089.25 -401084.9 -144568.69 113309.99 154143.92
客户贷款(亿) - - - - - - - - - -
现金流增长率(%) - -93.27 -169.67 38.89 38.9 -145.65 177.44 -227.59 -26.49 445.73
净利润现金比(-) - 0.37 17.51 23.66 17.62 -11.8 -16.4 -2.99 0.89 3.29
客户贷款占比(%) - - - - - - - - - -
净资产收益率ROE(%) - -8.7 -2.65 2.82 2.74 -2.87 4.49 9.32 28.26 12.32
投资资产(亿) - - 81.8 93.83 144.2 211.04 232.03 153.82 82.22 65.38
生产资本回报率(%) - -60.49 -20.62 29.47 24.68 -19.76 41.89 99.77 247.89 93.91
投资资产占比(%) - - 39.19 39.59 52.81 70.55 69.59 58.78 41.39 43.02
经营资产(亿) - - 19.28 18.2 18.12 19.72 18.74 16.22 14.55 13.07
资本支出(万) - 9538.65 9372.57 9255.3 12238.96 11362.91 16482.82 8283.84 10965.54 9077.86
经营资产占比(%) - - 9.24 7.68 6.64 6.59 5.62 6.2 7.32 8.6
折旧和摊销(万) - 4701 5384 5308 5430 5732 6230 4456 4921 4637
归属股东权益(万) - 284954.71 329080.16 339908.99 334230.24 344772.57 371597.87 365826.15 338144.7 255868.72
股东权益增长率(%) - -13.41 -3.19 1.7 -3.06 -7.22 1.58 8.19 32.16 15.43
自由现金流(万) - -44047 -17133 2660 249 -23748 9176 32729 85278 34235
自由现金流增长率(%) - - - - - - - -61.62 149.1 1019.89
每股股东权益(元) - 3.18 3.67 3.79 3.73 3.85 4.15 4.08 3.77 2.86
每股股东收益(元) - -0.44 -0.15 0.07 0.08 -0.2 0.22 0.41 1.02 0.43
投资收益(亿) - - 3.92 6.34 8.7 7.81 8.37 5.4 13.16 7.31
投资收益占比(%) - - 38.92 37.89 57.29 79.84 71.22 24.41 44.9 64.32
其他收入(亿) - - 10.06 16.73 15.19 9.79 11.75 0.29 0.26 0.4
其他收入占比(%) - - 100 100 100 100 100 1.29 0.89 3.54
运营成本(亿) - - 0.1 0.13 0.12 0.13 0.09 13.75 17.89 10.12
运营成本占比(%) - - 1.04 0.81 0.78 1.35 0.79 62.16 61.04 89.09
资产收益率ROA(%) - - -0.63 0.58 0.5 -0.49 0.82 2.1 7.24 3.68
同业推荐： 华泰证券601688， 兴业证券601377， 国泰君安601211， 东吴证券601555， 中信证券600030， 财通证券601108，
 
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
经营画像 CABCB CAACB CAACA CAACA CACCB BACCA ACCBA ACBAA ACABA
经营分析 2023：
2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。
2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。
现金流画像 --- -++ +-- ++- ++- --+ --+ +-+ +++
现金流分析 2023：
2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。
2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。
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