锦龙股份000712现金流量表 |
3957 ℃ |
|
当前股价：14.93，市值：134
亿，动态市盈率PE：-61.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-107.12%。 其中，历史营业增长率：0.87%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：-45.52% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1956.93 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6894.35 | 30134.34 | 28824.07 | 22029.01 | 17084.29 | 19311.98 | 4489.3 | 4458.3 | 28883.97 | 18464.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | -122248.88 | 423920.26 | -127664.99 | 414801.57 | 262914.78 | 369384.88 | -41353.46 | 177910.35 | 356722.41 | 458363.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 43377.53 | 44947 | 67589.31 | 71469.85 | 70249.41 | 64773.43 | 75346.79 | 73903.74 | 55445.52 | 30516.01 |
| 支付的各项税费(万) | 8333.56 | 17410.49 | 21427.14 | 36707.83 | 24553.47 | 22405.25 | 19246.6 | 37108.67 | 58839.83 | 30567.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 26772.23 | 18788.94 | 24676.32 | 55125.76 | 43491.28 | 29125.77 | 24790.56 | 34268.28 | 52728.44 | 45114.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | -67308.32 | 440469.3 | 118408.56 | 61596.09 | 8612.6 | 186295.63 | 359731.43 | 322479.05 | 243412.42 | 304219.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -54940.56 | -16549.04 | -246073.55 | 353205.48 | 254302.17 | 183089.25 | -401084.9 | -144568.69 | 113309.99 | 154143.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 161.75 | - | 1545 | - | 25524.1 | 4501.9 | 2403.24 | - | - | 2299.75 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8011.65 | 11.33 | 8077.43 | 6065.43 | 3516.02 | 6464.27 | 5179.77 | 1026.98 | 1026.13 | 961.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | -0.78 | -19.13 | 6.83 | 0.2 | -38.92 | 17.8 | 2 | 0.11 | 119.06 | 23.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 46.94 | - | 31038.38 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 160.9 | 977.17 | - | - | - | 8704.07 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8172.62 | -7.8 | 9629.26 | 6065.63 | 29162.09 | 11961.14 | 7585.01 | 1074.03 | 1145.2 | 43027.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8306.16 | 9538.65 | 9372.57 | 9255.3 | 12238.96 | 11362.91 | 16482.82 | 8283.84 | 10965.54 | 9077.86 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 300 | 450 | - | 270 | - | 2413.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20414.01 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8306.16 | 9538.65 | 9372.57 | 9255.3 | 12538.96 | 11812.91 | 16482.82 | 8663.84 | 10965.54 | 31905.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -133.54 | -9546.45 | 256.7 | -3189.67 | 16623.13 | 148.23 | -8897.81 | -7589.81 | -9820.34 | 11122.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 28000 | - | - | - | - | 11762.17 | - | - | 100 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 28000 | - | - | - | - | 11762.17 | - | - | 100 |
| 取得借款收到的现金(万) | 587158 | 134850 | 585122 | 346025.21 | 515750.5 | 225300 | 110000 | 160000 | 50000 | 45000 |
| 发行债券收到的现金(万) | 95562 | 21700 | 186000 | 69464 | 205747 | 249830 | 404526 | 233124 | 301201 | 29700 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 40280.49 | 2008.03 | 1710 | 2638.34 | 456.68 | 104.98 | 100 | 10064.06 | 19500 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 723000.49 | 186558.03 | 772832 | 418127.55 | 721954.18 | 475234.98 | 526388.17 | 403188.06 | 370701 | 74800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 638830 | 132000 | 620784 | 546453.5 | 736528 | 598937 | 249379 | 277549 | 172201 | 28845.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 56226.3 | 54358.47 | 47431.97 | 49349.54 | 52717.68 | 55605.13 | 47206.08 | 31805.56 | 29709.15 | 21665.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 8030.49 | 245 | - | 735 | - | - | 6900 | - | 735 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4829.71 | 45947.47 | 8268.16 | 900 | 3707.78 | 1908.28 | 126.86 | 31931.95 | 1656.07 | 256.26 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 699886.01 | 232305.94 | 676484.14 | 596703.04 | 792953.45 | 656450.42 | 296711.94 | 341286.51 | 203566.22 | 50767.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 23114.48 | -45747.91 | 96347.86 | -178575.49 | -70999.27 | -181215.43 | 229676.22 | 61901.55 | 167134.78 | 24032.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 54.18 | 294.29 | -83.85 | -216.56 | 64.48 | 152.42 | -199.85 | 203.9 | 169.98 | 8.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -31905.45 | -71549.1 | -149552.84 | 171223.76 | 199990.5 | 2174.48 | -180506.33 | -90053.06 | 270794.41 | 189308.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 619794.97 | 691344.07 | 840896.92 | 669673.15 | 469682.65 | 467508.17 | 648014.5 | 738067.56 | 467273.15 | 277964.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 587889.52 | 619794.97 | 691344.07 | 840896.92 | 669673.15 | 469682.65 | 467508.17 | 648014.5 | 738067.56 | 467273.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -42372.3 | -44736.48 | -14055.58 | 14930.39 | 14434.35 | -15516.58 | 24458.25 | 48344.04 | 127031.82 | 46888.37 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 282.56 | 5461.94 | 420.06 | 152.94 | - | 5514.77 | 3777.44 | 1841.36 | 1290.52 | 1715.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1175.72 | 1370.54 | 1817.6 | 1667.31 | 1728.4 | 1844.26 | 1228.84 | 1121.69 | 1198.94 | 1567.77 |
| 无形资产摊销(万) | 1161.59 | 1216.54 | 1214 | 1264.63 | 1229.53 | 1249.45 | 1262.73 | 1262.7 | 1255.01 | 1265.96 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2090.66 | 2113.54 | 2352.16 | 2376.45 | 2471.78 | 2638.75 | 3738.02 | 2071.98 | 2467.45 | 1802.81 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -650.24 | 25.4 | -21.9 | -6.13 | 33.62 | -24.99 | -0.7 | 73.34 | 27.36 | 25.31 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.93 | 10.59 | 28.77 | 8.15 | 14.21 | 35.56 | 0.46 | 6.27 | 2.73 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 10728.85 | 38466.47 | 39202.03 | 23312.67 | 15623.91 | 8475.75 | 13221.58 | 8491.38 | -8834.23 | -5280.19 |
| 财务费用(万) | 59076.32 | 55091.07 | 48688.98 | 59250.92 | 52240.06 | 47064.43 | 35672.79 | 28332.02 | 21645.68 | 15818.76 |
| 投资损失(万) | -25427.7 | -43412.76 | -40426.91 | -31327.58 | -34179.66 | -8515.27 | -32176.12 | -33704.54 | -60058.13 | -69528.27 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5918.54 | -10254.34 | -8445.71 | -9656.35 | 885.21 | 1099.06 | -4228.27 | -7836.72 | -130.85 | 2728.04 |
| 递延所得税负债增加(万) | -273.82 | -68.68 | 394.93 | - | -623.71 | -122 | -1003.78 | -1044.06 | 1309.44 | 1579.67 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | -0.01 | 0.01 | 108.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18594.69 | 74986.23 | -289.55 | 29319.95 | 3117.81 | 104679.48 | -13428.39 | -151524.09 | -373205.69 | -426802.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -279159.3 | 160639.9 | -434112.95 | -230550.47 | -238149.16 | -193453.23 | -119048.6 | -41800.15 | 399309.94 | 582254.83 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -203.9 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -54940.56 | -16549.04 | -246073.55 | 353205.48 | 254302.17 | 183089.25 | -401084.9 | -144568.69 | 113309.99 | 154143.92 |
| 现金的期末余额(万) | 587889.52 | 619794.97 | 691344.07 | 840896.92 | 669673.15 | 469682.65 | 467508.17 | 648014.5 | 738067.56 | 467273.15 |
| 现金的期初余额(万) | 619794.97 | 691344.07 | 840896.92 | 669673.15 | 469682.65 | 467508.17 | 648014.5 | 738067.56 | 467273.15 | 277964.83 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -31905.45 | -71549.1 | -149552.84 | 171223.76 | 199990.5 | 2174.48 | -180506.33 | -90053.06 | 270794.41 | 189308.32 |