贝瑞基因000710现金流量表 |
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当前股价：10.15，市值：36
亿，动态市盈率PE：-12.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-308.38%。 其中，历史营业增长率：9.34%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 132201.36 | 145123.08 | 147438.54 | 145411.39 | 158967.5 | 142844.87 | 115332.22 | 18068.32 | 16815.84 | 20930.33 |
| 收到的税费返还(万) | 505.73 | 7009.09 | 2198.77 | 2046.67 | 770.95 | 64.24 | 229.46 | 20 | - | 37.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 711.1 | 2292.31 | 4401.2 | 2019.47 | 2328.77 | 2742.04 | 1654.06 | 10430.35 | 3769.41 | 10175.26 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 133418.19 | 154424.47 | 154038.5 | 149477.53 | 162067.23 | 145651.15 | 117215.74 | 28518.66 | 20585.25 | 31143.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 61734.42 | 93005.49 | 84031.31 | 70778.82 | 83543.61 | 66678.96 | 55133.56 | 13989.39 | 16191.26 | 17377.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32362.92 | 32367.59 | 30787.17 | 28670.6 | 29429.94 | 24851.12 | 21368.09 | 4150.99 | 3823.3 | 3920.73 |
| 支付的各项税费(万) | 5144.44 | 6682.32 | 9379.38 | 8617.31 | 8549.97 | 14551.05 | 8715.3 | 549.91 | 490.96 | 815.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23075.71 | 20251.2 | 20437.51 | 25279.79 | 28238.04 | 23036.86 | 24563.78 | 11247.52 | 7160.71 | 7139.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 122317.49 | 152306.59 | 144635.36 | 133346.52 | 149761.55 | 129117.99 | 109780.73 | 29937.82 | 27666.23 | 29252.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11100.69 | 2117.88 | 9403.15 | 16131.01 | 12305.67 | 16533.16 | 7435.01 | -1419.16 | -7080.98 | 1890.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 60 | 2022.08 | 2450.9 | 5261.5 | 78 | 279 | 11100 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 700.3 | - | - | 175 | - | - | 69.65 | 751.73 | 448.82 | 203.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12.71 | 8.65 | 42.57 | 2.92 | 2.64 | 19.45 | 1.37 | 7480.56 | 6875.97 | 2181.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 171.11 | - | 19038.6 | - | 2442.19 | - | - | - | 3899.26 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 187.35 | - | - | 1965 | - | 28825.2 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 773.01 | 2389.19 | 2493.48 | 24478.02 | 2045.64 | 2740.64 | 39996.22 | 8232.29 | 7324.79 | 6284.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5510.15 | 7331.01 | 33669.14 | 11254.78 | 29526.09 | 16586.13 | 20483.26 | 5790.94 | 6252.7 | 239.01 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 3571.57 | 5326.53 | 6405 | 3100 | 6731.64 | - | - | 2100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 605.61 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2747.54 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5510.15 | 7331.01 | 37240.71 | 16581.31 | 39284.24 | 19686.13 | 27214.89 | 5790.94 | 6252.7 | 2339.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4737.14 | -4941.82 | -34747.24 | 7896.7 | -37238.6 | -16945.49 | 12781.33 | 2441.36 | 1072.09 | 3945.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 100 | 4342.93 | 2100 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 100 | - | 2100 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 21242.77 | 28626.8 | 20786.65 | 40405.16 | 27877.68 | - | 3800.21 | 4400 | 10900 | 5500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 5646 | - | - | - | 1217.5 | 4800 | 5450 | 8731.49 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 21242.77 | 28626.8 | 26432.65 | 40405.16 | 27977.68 | 4342.93 | 7117.71 | 9200 | 16350 | 14231.49 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 25569.85 | 33928.23 | 19904.95 | 23934.59 | 2258.24 | 2951 | 849.99 | 4500 | 7950 | 11100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1549.6 | 2828.52 | 2029.91 | 2920.96 | 835.44 | 76.24 | 1275.33 | 234.3 | 405.21 | 709.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1070.93 | - | - | - | - | 1189.04 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 851.89 | - | 13.96 | 15112.04 | 1289.81 | - | 2800 | 4565 | 4805.9 | 5450 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 27971.35 | 36756.75 | 21948.82 | 41967.58 | 4383.49 | 3027.24 | 4925.32 | 9299.3 | 13161.11 | 17259.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6728.57 | -8129.95 | 4483.83 | -1562.42 | 23594.18 | 1315.69 | 2192.39 | -99.3 | 3188.89 | -3028.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 150.08 | 1119.24 | -267.09 | -668.26 | -30.39 | 296.06 | 155.66 | 9.32 | 13.99 | 3.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -214.94 | -9834.66 | -21127.34 | 21797.03 | -1369.13 | 1199.42 | 22564.39 | 932.23 | -2806.01 | 2811.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 31827.83 | 41662.49 | 62789.83 | 40992.8 | 42361.94 | 41162.51 | 18598.13 | 1903.87 | 4709.89 | 1898.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31612.89 | 31827.83 | 41662.49 | 62789.83 | 40992.8 | 42361.94 | 41162.51 | 2836.1 | 1903.87 | 4709.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -42526.6 | -25224.99 | -10986.23 | 20569.2 | 38713.03 | 25977.09 | 24444.61 | -418.59 | -1300.87 | 679.12 |
| 资产减值准备(万) | 34442.53 | 10146.12 | 6151.58 | 3808.72 | - | 1246.41 | 564.04 | 218.25 | 33.94 | 320.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9789.57 | 8859.34 | 9482.74 | 7403.2 | 7965.48 | 6387.69 | 5229.95 | 506.61 | 647.15 | 626.11 |
| 无形资产摊销(万) | 294.09 | 353.99 | 252.73 | 286.63 | 320.1 | 359.44 | 199.98 | 33.75 | 33.75 | 33.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 890.74 | 1255.86 | 1383.34 | 1340.51 | 809.95 | 521.45 | 413.72 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.43 | 35.3 | -25.84 | 45.06 | 4.15 | -0.66 | -20.31 | 38.29 | 16.32 | -2.14 |
| 固定资产报废损失(万) | 121.88 | 6.83 | 516.05 | 1.72 | 4.8 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1604.21 | 8488.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1690.28 | 644.29 | 2310.98 | 2202.19 | 63.92 | 656.66 | -199.36 | 234.3 | 405.21 | 709.86 |
| 投资损失(万) | 4577.05 | 5941.93 | 4912.86 | -4139.78 | -1511.24 | 3185.19 | 121.31 | -2656.48 | -2790.71 | -4178.31 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4646.72 | -3824.12 | -3756.93 | 150.94 | -1144.07 | -656.11 | -102.57 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 87.72 | -120.35 | 55.12 | 667.21 | 1723.68 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 89.26 | 685.5 | -5753.28 | 2028.28 | -21612.02 | -6813.84 | -2561.05 | -76.7 | 85.7 | -603.12 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8321.92 | -2460.23 | -13488.33 | -29522.74 | -22176.76 | -13060.28 | -27347.04 | -935.92 | -872.95 | -3261.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3820.45 | -8803.39 | 15202.35 | 10592.74 | 7362.1 | -1656.61 | 6691.72 | 1637.34 | -3338.52 | 7566.82 |
| 其他(万) | -1126.33 | 5074.15 | 2241.81 | 697.12 | 1782.55 | 386.72 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11100.69 | 2117.88 | 9403.15 | 16131.01 | 12305.67 | 16533.16 | 7435.01 | -1419.16 | -7080.98 | 1890.99 |
| 现金的期末余额(万) | 31612.89 | 31827.83 | 41662.49 | 62789.83 | 40992.8 | 42361.94 | 41162.51 | 2836.1 | 1903.87 | 4709.89 |
| 现金的期初余额(万) | 31827.83 | 41662.49 | 62789.83 | 40992.8 | 42361.94 | 41162.51 | 18598.13 | 1903.87 | 4709.89 | 1898.44 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -214.94 | -9834.66 | -21127.34 | 21797.03 | -1369.13 | 1199.42 | 22564.39 | 932.23 | -2806.01 | 2811.44 |