古井贡酒000596现金流量表 |
7114 ℃ |
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当前股价：138.77，市值：734
亿，动态市盈率PE：12.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-10.69%。 其中，历史营业增长率：13.54%，净利增长率：15.15%； 未来三年预估净利增长率：11.67% （25E:12.13%, 26E:11.92%, 27E:10.96%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2321086.59 | 2079671.37 | 1734858.72 | 1553337.06 | 1080760.59 | 1074683.79 | 915832.76 | 704195.05 | 703188.87 | 631613.06 |
| 收到的税费返还(万) | 2803.59 | 2558.96 | 4569.4 | 1093.95 | 734.42 | 949.87 | 1827.96 | 2090.17 | 1621.87 | 1399.9 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 218032.45 | 142369.24 | 123532.28 | 115433.15 | 310427.83 | 132373.33 | 77400.84 | 41006.4 | 34578.95 | 17558.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2541922.62 | 2224599.56 | 1862960.4 | 1669864.15 | 1391922.83 | 1208006.99 | 995061.56 | 747291.63 | 739389.7 | 650571.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 408589.19 | 318712.76 | 310867.09 | 247669.57 | 221609.42 | 159380.57 | 114157.67 | 68507.94 | 176125.39 | 175828.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 416633.7 | 366768.93 | 318503.85 | 276487.87 | 237756.92 | 204265.63 | 155710.68 | 137948.25 | 113054.85 | 100036.52 |
| 支付的各项税费(万) | 823677.78 | 669339.8 | 530748.74 | 374560.34 | 332347.59 | 329202.84 | 309583.04 | 258890.39 | 204122.45 | 187206.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 420256.66 | 420157.47 | 392049.25 | 245715.56 | 237754.55 | 495913.25 | 271522.04 | 188853.57 | 127763.82 | 108488.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2069157.33 | 1774978.96 | 1552168.94 | 1144433.34 | 1029468.48 | 1188762.29 | 850973.43 | 654200.16 | 621066.51 | 571560.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 472765.29 | 449620.6 | 310791.46 | 525430.81 | 362454.35 | 19244.71 | 144088.13 | 93091.47 | 118323.18 | 79010.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 95019.9 | 189500 | 826020.5 | 68544.68 | 32696.8 | 400730.01 | 339205.76 | 554208.9 | 332550.29 | 220599.55 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2325.24 | 2613.68 | 22166.32 | 2757.1 | 4147.32 | 12664.92 | 13750.36 | 8773.55 | 7872.47 | 6387.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 590.97 | 560.66 | 196.3 | 851.08 | 375.66 | 435.19 | 108.85 | 227.53 | 476.18 | 8.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 571.5 | 248.14 | 938.43 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 97936.11 | 192674.34 | 848383.11 | 72152.86 | 37219.78 | 413830.11 | 353064.97 | 563781.48 | 341147.08 | 227933.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 242740.31 | 238103.79 | 158022.13 | 57815.42 | 56161.68 | 41232.91 | 30731.91 | 20009.33 | 17271.66 | 23776.91 |
| 投资所支付的现金(万) | 28500 | 81019.9 | 161390 | 893970.2 | 4179.8 | 105383 | 434912.31 | 557023.65 | 397394.42 | 237294.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1343.93 | 2099.86 | 6512.35 | - | - | - | - | 80583 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 271240.31 | 320467.62 | 321511.98 | 958297.97 | 60341.48 | 146615.91 | 465644.22 | 577032.99 | 495249.08 | 261071.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -173304.21 | -127793.28 | 526871.13 | -886145.11 | -23121.69 | 267214.2 | -112579.25 | -13251.51 | -154102 | -33137.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2600 | 400 | 600 | 496282.72 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2600 | 400 | 600 | 528 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 12000.01 | 15820 | 6990 | 20251 | 13066.55 | - | - | - | 100 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 14600.01 | 16220 | 7590 | 516533.72 | 13066.55 | - | - | - | 100 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12900.01 | 13911 | 17718 | 35743.63 | - | - | - | - | 100 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 247270.39 | 164771.44 | 121127.97 | 76009.39 | 83183.83 | 75540 | 50360 | 30216 | 5036 | 10072 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 7986.53 | 6023.23 | 4190.96 | - | 7579.21 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2193.96 | 2285.48 | 1624.29 | 2001.75 | - | - | 1.66 | - | 10437.65 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 262364.36 | 180967.93 | 140470.26 | 113754.77 | 83183.83 | 75540 | 50361.66 | 30216 | 15573.65 | 10072 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -247764.35 | -164747.93 | -132880.26 | 402778.95 | -70117.28 | -75540 | -50361.66 | -30216 | -15473.65 | -10072 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 51696.73 | 157079.4 | 704782.33 | 42064.65 | 269215.38 | 210918.91 | -18852.78 | 49623.96 | -51252.47 | 35801.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1467616.74 | 1310537.34 | 605755.02 | 563690.37 | 294474.99 | 83556.09 | 102408.86 | 52784.9 | 104037.37 | 68236.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1519313.47 | 1467616.74 | 1310537.34 | 605755.02 | 563690.37 | 294474.99 | 83556.09 | 102408.86 | 52784.9 | 104037.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 570661.16 | 472626.98 | 325183.42 | 237433.16 | 184788.82 | 215780.46 | 174091.37 | 118523.17 | 85031.81 | 71557.84 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2358.56 | 3105.32 | 1114.42 | 2323.1 | 1502.88 | 215.05 | 1272.69 | 3355.41 | 1162.04 | -780.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 47799.89 | 30139.07 | 22630.94 | 22481.56 | 21409.83 | 20616.55 | 19400.69 | 19008.79 | 18021.71 | 16022.97 |
| 无形资产摊销(万) | 4485.13 | 4424.97 | 4270.32 | 4215.34 | 3441.99 | 2937.48 | 1995.92 | 1588.35 | 1218.43 | 852.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3112.47 | 2871.72 | 3075.37 | 3372.36 | 2373.14 | 2737.67 | 2149.28 | 3976.8 | 5274.81 | 4494.66 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 19.22 | -43.76 | -88.63 | -136.88 | -122.35 | -25.25 | -52.61 | -25.48 | 631.96 | 99.07 |
| 固定资产报废损失(万) | 680.38 | 250.09 | 555.27 | 734.56 | 491.62 | 668.9 | 1058.61 | 1091.38 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -18.44 | -1998.75 | -2914.91 | -722.6 | 1998.32 | -1758.52 | 16.15 | 11.33 | 0.56 | -4.22 |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | -702.52 | -598.73 | -462.59 | -410.09 |
| 财务费用(万) | 1762.16 | 328.98 | -13592.39 | -4749.32 | 92.86 | 3524.69 | 1540.8 | - | 91.59 | -206.09 |
| 投资损失(万) | -479.06 | 633.81 | 1080.44 | -469.24 | -678.74 | -12642.75 | -14821.55 | -15343.34 | -9783.75 | -6925.6 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2294 | -3046.83 | -14129.22 | -18685.56 | -647.79 | -391.44 | 557.73 | 1549.71 | -3059.93 | 217.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | -5152.73 | 4055.04 | 8713.99 | 7921.18 | -405.09 | 1610.79 | -77.26 | -330 | -56.13 | 227.28 |
| 存货的减少(万) | -176812.39 | -147976.48 | -138682.39 | -125259.58 | -41501.13 | -60882.43 | -32878.53 | -29184.16 | -14884.18 | -17054.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -233702.61 | -191410.68 | -210450.78 | 86849.08 | -54800.26 | 25884.24 | -87688.45 | -20464.34 | 9827.3 | -7343.91 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 199582.6 | 207524.6 | 309271.87 | 275247.32 | 10441.17 | 1449.26 | 119213.73 | 54893.85 | 25219.12 | 18191.11 |
| 其他(万) | 58923.46 | 66718.77 | 13337.26 | 33430.89 | 234069.11 | -180480 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 472765.29 | 449620.6 | 310791.46 | 525430.81 | 362454.35 | 19244.71 | 144088.13 | 93091.47 | 118323.18 | 79010.95 |
| 现金的期末余额(万) | 1519313.47 | 1467616.74 | 1310537.34 | 605755.02 | 563690.37 | 294474.99 | 83556.09 | 102408.86 | 52784.9 | 104037.37 |
| 现金的期初余额(万) | 1467616.74 | 1310537.34 | 605755.02 | 563690.37 | 294474.99 | 83556.09 | 102408.86 | 52784.9 | 104037.37 | 68236.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 51696.73 | 157079.4 | 704782.33 | 42064.65 | 269215.38 | 210918.91 | -18852.78 | 49623.96 | -51252.47 | 35801.33 |