泸州老窖000568现金流量表 |
8492 ℃ |
|
当前股价：186.1，市值：2739
亿，动态市盈率PE：19.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：26.51%。 其中，历史营业增长率：13.61%，净利增长率：15.93%； 未来三年预估净利增长率：20.28% （24E:21.87%, 25E:20.23%, 26E:18.76%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3158943.05 | 2591285.12 | 2254724.27 | 1718182.64 | 1848317.42 | 1482843.61 | 1242132.26 | 789509.6 | 630830.98 | 781055.12 |
| 收到的税费返还(万) | 431.14 | 9622.94 | 343.19 | 440.95 | 504.34 | 578.63 | - | 376.62 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 127144.49 | 86819.23 | 97000.26 | 53670.66 | 62813.68 | 48259.36 | 24419.27 | 18306.39 | 31581.86 | 30381.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3286518.68 | 2687727.29 | 2352067.71 | 1772294.25 | 1911635.43 | 1531681.6 | 1266551.52 | 808192.61 | 662412.84 | 811437.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 658474.33 | 522438.57 | 507192.8 | 393583.28 | 530632.88 | 382669.72 | 377904.54 | 181251.7 | 425926.61 | 408363.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 129170.08 | 115925.71 | 101637.13 | 79860.54 | 76530.34 | 56919.48 | 40385.38 | 28470.35 | 22900.76 | 22518.5 |
| 支付的各项税费(万) | 1187347.37 | 924201.63 | 642876.02 | 524142.48 | 493265.01 | 354544 | 254460.45 | 209060.25 | 123492.05 | 148579.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 246690.4 | 298896.55 | 330496.95 | 283097.71 | 327045.29 | 307756.79 | 224460.4 | 126901.45 | 74814.28 | 101263.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2221682.18 | 1861462.46 | 1582202.9 | 1280684.01 | 1427473.51 | 1101890 | 897210.77 | 545683.76 | 647133.7 | 680726.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1064836.49 | 826264.83 | 769864.81 | 491610.25 | 484161.92 | 429791.6 | 369340.75 | 262508.84 | 15279.14 | 130711.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 180684.95 | 213034.09 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 12.5 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5707.05 | 4701.55 | 3835.48 | 2870.71 | 2948.38 | 1948.01 | 1955.37 | 854.26 | 282.46 | 267.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6968.45 | 6624 | 353.86 | 2074.34 | 3304.53 | 22.28 | 40.94 | 10.44 | 21.4 | 13.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1032.66 | 261.18 | 700 | 1895.09 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 193360.45 | 224359.64 | 4189.34 | 4945.05 | 6252.91 | 1970.3 | 3028.97 | 1125.88 | 1006.36 | 2188.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 150162.51 | 103516.54 | 197939.99 | 214391.05 | 460522.62 | 146848.28 | 141599.66 | 23706.26 | 7922.33 | 16416.24 |
| 投资所支付的现金(万) | 170000 | 308228.54 | 74054.24 | 8000 | 800 | 1663.62 | - | 1002.5 | 4112 | 100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1073.08 | 62.82 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 9.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 320172.23 | 411745.07 | 271994.23 | 222391.05 | 461322.62 | 148511.89 | 142672.74 | 24771.59 | 12034.33 | 16516.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -126811.79 | -187385.43 | -267804.89 | -217446 | -455069.71 | -146541.6 | -139643.77 | -23645.71 | -11027.97 | -14328.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1037.3 | 67022.49 | 830.58 | 994.79 | 383.47 | 448.28 | 295791.04 | 425 | 120 | 840 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 208.23 | 336.6 | 830.58 | 994.79 | 383.47 | - | - | - | - | 840 |
| 取得借款收到的现金(万) | 685000 | 470000 | - | 149400 | - | - | - | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 249000 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 190.9 | - | - | - | - | - | 120.38 | 2191 | 292.3 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 686037.3 | 537213.39 | 830.58 | 150394.79 | 249383.47 | 448.28 | 295791.04 | 545.38 | 2311 | 1132.3 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 152470 | 250000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 654649.59 | 492892.75 | 316855.32 | 242054.14 | 239025.02 | 191154.51 | 138743.08 | 117487.21 | 121375.24 | 180311.3 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1659.49 | 1478.48 | - | 208.5 | - | 21.69 | - | - | - | 5004.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 760.32 | 2159.49 | 2237.11 | 18 | 1014.91 | 960.48 | 24412.5 | - | - | 3281 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 807879.91 | 745052.24 | 319092.43 | 242072.14 | 240039.93 | 192114.99 | 163155.58 | 117487.21 | 121375.24 | 183592.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -121842.61 | -207838.85 | -318261.85 | -91677.36 | 9343.54 | -191666.71 | 132635.46 | -116941.84 | -119064.24 | -182460 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 220.17 | 1607.21 | -364.68 | -894.03 | 192.24 | 73.15 | -15.02 | 6.87 | -36.02 | -96.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 816402.27 | 432647.77 | 183433.39 | 181592.85 | 38627.99 | 91656.45 | 362317.41 | 121928.17 | -114849.09 | -66173.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1772900.66 | 1340252.89 | 1156819.51 | 975226.65 | 936598.66 | 844942.22 | 482624.8 | 354581.13 | 468769.75 | 534943.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2589302.93 | 1772900.66 | 1340252.89 | 1156819.51 | 975226.65 | 936598.66 | 844942.22 | 476509.29 | 353920.66 | 468769.75 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1328866 | 1041058.91 | 793726.24 | 595851.46 | 464223.55 | 351046.59 | 260202.43 | 194969.68 | 155072.35 | 97606.6 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -93.22 | 116.57 | -8112.61 | -37.37 | 61.83 | -203.53 | 44.82 | 51.55 | 63.09 | 20454.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 58743.25 | 54761.82 | 48685.62 | 28668.57 | 15608.69 | 15499.17 | 16110.12 | 14963.48 | 15356.47 | 14572.89 |
| 无形资产摊销(万) | 7969.4 | 8060.4 | 6417.82 | 2155.63 | 1127.52 | 905.98 | 830.15 | 829.91 | 827.32 | 826.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 49.85 | 87.23 | 84.2 | 67.13 | 2.65 | - | - | - | 8.84 | 44.27 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4469.42 | -1980.51 | 34.74 | -812.3 | -2718.02 | 49.24 | 425.65 | 1872.54 | 107.88 | 88.49 |
| 固定资产报废损失(万) | -135.03 | 1077.81 | 80.66 | 403.65 | 396.87 | 1339.36 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -6298.85 | 1202.36 | -635.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 32377.36 | 11461.71 | 12817.35 | 6752.86 | 13768.07 | 6396.65 | 3532.02 | 1686.04 | 324.75 | 17.74 |
| 投资损失(万) | -8472.46 | -10471.59 | -20220.57 | -20149.89 | -15471.2 | -9799.36 | -13831.64 | -22505.36 | -29824.89 | -14540.98 |
| 递延所得税资产减少(万) | 35197.69 | -1922.42 | -26039.93 | -4897.87 | -23971.77 | -2507.38 | -5466.7 | 1156.41 | -3521.62 | -17178.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | 4553.25 | 4067.45 | 158.81 | - | - | - | -2.24 | -1648.61 | 6880.21 | 168.99 |
| 存货的减少(万) | -178130.16 | -256316.92 | -258190.97 | -105442.83 | -41081.93 | -41854.92 | -29809.13 | 37171.14 | -3300.62 | -41222.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -150690.32 | 27923.4 | -148334.62 | -74242.87 | -2185.26 | 23399.07 | -45224.13 | 32881.27 | -68401.62 | 94458.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -55616.03 | -54325.27 | 368102.22 | 63294.08 | 74400.91 | 85520.74 | 182529.4 | 1080.79 | -58313.02 | -24584.32 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1064836.49 | 826264.83 | 769864.81 | 491610.25 | 484161.92 | 429791.6 | 369340.75 | 262508.84 | 15279.14 | 130711.01 |
| 现金的期末余额(万) | 2589302.93 | 1772900.66 | 1340252.89 | 1156819.51 | 975226.65 | 936598.66 | 844942.22 | 476509.29 | 353920.66 | 468769.75 |
| 现金的期初余额(万) | 1772900.66 | 1340252.89 | 1156819.51 | 975226.65 | 936598.66 | 844942.22 | 482624.8 | 354581.13 | 468769.75 | 534943.47 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 816402.27 | 432647.77 | 183433.39 | 181592.85 | 38627.99 | 91656.45 | 362317.41 | 121928.17 | -114849.09 | -66173.72 |