万泽股份000534现金流量表 |
3864 ℃ |
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当前股价：13.2，市值：67
亿，动态市盈率PE：34.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2.57%。 其中，历史营业增长率：9.66%，净利增长率：5.77%； 未来三年预估净利增长率：29.23% （24E:25.17%, 25E:38.01%, 26E:24.92%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 86736.56 | 75760.86 | 68467.83 | 52318.37 | 67686.34 | 55128.56 | 30470.99 | 16747.16 | 38253.1 | 67740.85 |
| 收到的税费返还(万) | 2054.79 | 5940.89 | 1630.29 | 1795.87 | 572.16 | 502.32 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7802.8 | 6585.14 | 9065.2 | 16069.63 | 66148.37 | 5096.33 | 3244.31 | 3539.14 | 1205.71 | 1084.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 96594.15 | 88286.89 | 79163.32 | 70183.86 | 134406.87 | 60727.21 | 33715.3 | 20286.3 | 39458.81 | 68824.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 21192.63 | 11452.29 | 15718.56 | 8903.06 | 54044.79 | 50737.18 | 13489.85 | 28873.53 | 18709.81 | 10388.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20331.13 | 17275.44 | 14519.64 | 11577.78 | 10566.52 | 4580.91 | 2993.2 | 3347.76 | 5802.17 | 5466.32 |
| 支付的各项税费(万) | 9874.41 | 6662.85 | 5716.54 | 5220.13 | 6998.87 | 4231.54 | 3068.54 | 2555.73 | 10003.47 | 11819.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 35722.1 | 33407.68 | 29541.81 | 30240.64 | 47263.36 | 12230.87 | 7482.73 | 6001.02 | 5764.74 | 7501.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 87120.26 | 68798.26 | 65496.54 | 55941.61 | 118873.53 | 71780.5 | 27034.33 | 40778.04 | 40280.18 | 35175.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9473.89 | 19488.63 | 13666.77 | 14242.25 | 15533.34 | -11053.29 | 6680.97 | -20491.75 | -821.38 | 33649.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 36.41 | 53.22 | 28170.07 | 33580.77 | 13402.05 | 13050 | 500 | - | 868.88 | 6132.14 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 89.77 | 81.37 | 3636.98 | 2026.91 | 0.24 | - | 26.18 | 0.58 | 0.32 | 7.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8926.85 | 0.09 | 6.3 | 6.2 | 0.09 | 1553.71 | 963.54 | 5.46 | 0.7 | 1.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 2373.14 | - | 1700 | 24839.93 | 24663.58 | 30401.34 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 300 | - | 5308.45 | 49541.47 | 77823.64 | 500 | 12200.01 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9053.03 | 134.67 | 31813.35 | 38287.02 | 13402.39 | 21612.16 | 75871.13 | 102493.25 | 31771.23 | 18341.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 39070.02 | 34158.25 | 21669.64 | 15472.65 | 39793.45 | 26902.21 | 28849.36 | 12471.51 | 4850.27 | 2713.1 |
| 投资所支付的现金(万) | 6530 | - | 9000 | 1082.63 | 1502.05 | 90 | 545 | 500 | 17076.79 | 2031.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | 26179 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4591 | 8765 | 5235 | 17654.25 | 26900.06 | - | 1271.2 | 19063.26 | 6.76 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 45600.02 | 38749.25 | 39434.64 | 21790.28 | 58949.76 | 54892.27 | 29394.36 | 14242.71 | 40990.32 | 30930.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -36546.99 | -38614.58 | -7621.3 | 16496.74 | -45547.37 | -33280.1 | 46476.77 | 88250.55 | -9219.09 | -12589.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 18265.64 | 4846.15 | 5701.18 | - | - | - | 1700 | 3000 | - | 3500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 10000 | - | - | - | - | - | 1700 | 3000 | - | 3500 |
| 取得借款收到的现金(万) | 59905.35 | 67819.9 | 16132.68 | 26825.94 | 37713.94 | 18872.43 | 17000 | 97900 | 76472 | 30400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3500 | - | - | - | 6000 | - | 1702 | 20000.81 | 6908.04 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 81670.99 | 72666.05 | 21833.86 | 26825.94 | 43713.94 | 18872.43 | 20402 | 120900.81 | 83380.04 | 33900 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 23905.37 | 50241.54 | 24150.16 | 25220 | 14840 | 17000 | 59600 | 110722 | 50450 | 60030 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5826.73 | 5517.74 | 6258.71 | 5285.31 | 5400.21 | 3330.56 | 5572.56 | 9710.55 | 7107.81 | 11039.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 45 | - | - | 22.5 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 27847.27 | 683.23 | 4294.37 | 6637.75 | 6878.95 | 153.23 | 5000 | 9131 | 14930.08 | 7206.69 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 57579.38 | 56442.51 | 34703.25 | 37143.06 | 27119.16 | 20483.8 | 70172.56 | 129563.55 | 72487.89 | 78276.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 24091.61 | 16223.54 | -12869.39 | -10317.13 | 16594.79 | -1611.36 | -49770.56 | -8662.74 | 10892.15 | -44376.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 17.86 | - | -49.52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2963.63 | -2902.41 | -6873.43 | 20421.87 | -13419.24 | -45944.76 | 3387.18 | 59096.06 | 851.69 | -23316.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28767.51 | 31669.92 | 38543.35 | 18121.48 | 31540.72 | 71845.49 | 68458.3 | 9362.25 | 8510.55 | 31826.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25803.87 | 28767.51 | 31669.92 | 38543.35 | 18121.48 | 25900.73 | 71845.49 | 68458.3 | 9362.25 | 8510.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18881.84 | 10556.14 | 8887.08 | 6883.52 | 5196.17 | 4257.71 | 7720.06 | 7153.18 | 3780 | 4128.33 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 1130.67 | 10259.01 | 3447.51 | 2408.68 | -2932.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4698.88 | 4096.84 | 4063.28 | 3375.9 | 1918.12 | 1706.68 | 1475.36 | 1085.6 | 2469.26 | 2174.83 |
| 无形资产摊销(万) | 1574.04 | 1445.01 | 1247.08 | 933.34 | 511.92 | 280.39 | 180.13 | 27.27 | 46.47 | 51.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1015.73 | 819.27 | 592.61 | 442.65 | 228.92 | 266.48 | 235.31 | 200.37 | 76.98 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2731.6 | - | -6.38 | - | 0.07 | -648.95 | - | -1.1 | 0.35 | 0.11 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 12.16 | 0.25 | 3.18 | 4.29 | 0.98 | 0.14 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -1999.71 | - | - | - | - | - | -8.45 |
| 财务费用(万) | 2391.07 | 2155.44 | 1935.92 | 1240.19 | 1540.29 | -4133.75 | 2173.28 | 5200.24 | 2994.64 | 4896.92 |
| 投资损失(万) | -158.46 | -126.94 | -4335.79 | -2042.46 | -3074.4 | -7078.1 | -22136.2 | -18280.5 | -5236.48 | 1406.09 |
| 递延所得税资产减少(万) | -293.26 | -412.47 | -695.7 | 10.94 | 26.8 | -2.02 | 23.32 | -130.35 | 8.3 | 499.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | -908.44 | 2352.18 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -9721.94 | -1683.07 | -5854.97 | -121.64 | 2943.52 | -5886.2 | 1141.21 | 2207.34 | -2820.46 | -7233.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12896.65 | -7360.8 | 13138.15 | 338.89 | 48531.2 | -22507.62 | -2512.9 | 5304.47 | 15890.48 | 35991.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 243.02 | 4847.68 | -3895.61 | 5069.06 | -41949.06 | 22468.87 | 5770.07 | -26705.78 | -20439.59 | -5324.47 |
| 其他(万) | 4580.16 | 3896.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9473.89 | 19488.63 | 13666.77 | 14242.25 | 15533.34 | -11053.29 | 6680.97 | -20491.75 | -821.38 | 33649.08 |
| 现金的期末余额(万) | 25803.87 | 28767.51 | 31669.92 | 38543.35 | 18121.48 | 25900.73 | 71845.49 | 68458.3 | 9362.25 | 8510.55 |
| 现金的期初余额(万) | 28767.51 | 31669.92 | 38543.35 | 18121.48 | 31540.72 | 71845.49 | 68458.3 | 9362.25 | 8510.55 | 31826.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2963.63 | -2902.41 | -6873.43 | 20421.87 | -13419.24 | -45944.76 | 3387.18 | 59096.06 | 851.69 | -23316.17 |