万泽股份000534现金流量表 |
5310 ℃ |
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当前股价：39.4，市值：201
亿，动态市盈率PE：99.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：56.24%。 其中，历史营业增长率：11.42%，净利增长率：11.28%； 未来三年预估净利增长率：48.69% （26E:69.58%, 27E:44.51%, 28E:34.15%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 102726.33 | 86736.56 | 75760.86 | 68467.83 | 52318.37 | 67686.34 | 55128.56 | 30470.99 | 16747.16 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3997.29 | 2054.79 | 5940.89 | 1630.29 | 1795.87 | 572.16 | 502.32 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8837.19 | 7802.8 | 6585.14 | 9065.2 | 16069.63 | 66148.37 | 5096.33 | 3244.31 | 3539.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 115560.82 | 96594.15 | 88286.89 | 79163.32 | 70183.86 | 134406.87 | 60727.21 | 33715.3 | 20286.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 26427.56 | 21192.63 | 11452.29 | 15718.56 | 8903.06 | 54044.79 | 50737.18 | 13489.85 | 28873.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 20720.02 | 20331.13 | 17275.44 | 14519.64 | 11577.78 | 10566.52 | 4580.91 | 2993.2 | 3347.76 |
| 支付的各项税费(万) | - | 10822.95 | 9874.41 | 6662.85 | 5716.54 | 5220.13 | 6998.87 | 4231.54 | 3068.54 | 2555.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 46164.62 | 35722.1 | 33407.68 | 29541.81 | 30240.64 | 47263.36 | 12230.87 | 7482.73 | 6001.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 104135.14 | 87120.26 | 68798.26 | 65496.54 | 55941.61 | 118873.53 | 71780.5 | 27034.33 | 40778.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 11425.67 | 9473.89 | 19488.63 | 13666.77 | 14242.25 | 15533.34 | -11053.29 | 6680.97 | -20491.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 32650 | 36.41 | 53.22 | 28170.07 | 33580.77 | 13402.05 | 13050 | 500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 44.09 | 89.77 | 81.37 | 3636.98 | 2026.91 | 0.24 | - | 26.18 | 0.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 11840.97 | 8926.85 | 0.09 | 6.3 | 6.2 | 0.09 | 1553.71 | 963.54 | 5.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2373.14 | - | 1700 | 24839.93 | 24663.58 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 640.81 | - | - | - | 300 | - | 5308.45 | 49541.47 | 77823.64 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 45175.87 | 9053.03 | 134.67 | 31813.35 | 38287.02 | 13402.39 | 21612.16 | 75871.13 | 102493.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 58678.92 | 39070.02 | 34158.25 | 21669.64 | 15472.65 | 39793.45 | 26902.21 | 28849.36 | 12471.51 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 32670.75 | 6530 | - | 9000 | 1082.63 | 1502.05 | 90 | 545 | 500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | -50.64 | - | - | - | - | - | 1000 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4591 | 8765 | 5235 | 17654.25 | 26900.06 | - | 1271.2 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 91299.03 | 45600.02 | 38749.25 | 39434.64 | 21790.28 | 58949.76 | 54892.27 | 29394.36 | 14242.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -46123.16 | -36546.99 | -38614.58 | -7621.3 | 16496.74 | -45547.37 | -33280.1 | 46476.77 | 88250.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 18402.8 | 18265.64 | 4846.15 | 5701.18 | - | - | - | 1700 | 3000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 17030 | 10000 | - | - | - | - | - | 1700 | 3000 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 85012.15 | 59905.35 | 67819.9 | 16132.68 | 26825.94 | 37713.94 | 18872.43 | 17000 | 97900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 3500 | - | - | - | 6000 | - | 1702 | 20000.81 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 103414.95 | 81670.99 | 72666.05 | 21833.86 | 26825.94 | 43713.94 | 18872.43 | 20402 | 120900.81 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 27407.53 | 23905.37 | 50241.54 | 24150.16 | 25220 | 14840 | 17000 | 59600 | 110722 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 11807.9 | 5826.73 | 5517.74 | 6258.71 | 5285.31 | 5400.21 | 3330.56 | 5572.56 | 9710.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 45 | - | - | 22.5 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 17269.3 | 27847.27 | 683.23 | 4294.37 | 6637.75 | 6878.95 | 153.23 | 5000 | 9131 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 56484.72 | 57579.38 | 56442.51 | 34703.25 | 37143.06 | 27119.16 | 20483.8 | 70172.56 | 129563.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 46930.23 | 24091.61 | 16223.54 | -12869.39 | -10317.13 | 16594.79 | -1611.36 | -49770.56 | -8662.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 36.05 | 17.86 | - | -49.52 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 12268.79 | -2963.63 | -2902.41 | -6873.43 | 20421.87 | -13419.24 | -45944.76 | 3387.18 | 59096.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 25803.87 | 28767.51 | 31669.92 | 38543.35 | 18121.48 | 31540.72 | 71845.49 | 68458.3 | 9362.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 38072.67 | 25803.87 | 28767.51 | 31669.92 | 38543.35 | 18121.48 | 25900.73 | 71845.49 | 68458.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 18660.87 | 18881.84 | 10556.14 | 8887.08 | 6883.52 | 5196.17 | 4257.71 | 7720.06 | 7153.18 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1130.67 | 10259.01 | 3447.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5165.16 | 4698.88 | 4096.84 | 4063.28 | 3375.9 | 1918.12 | 1706.68 | 1475.36 | 1085.6 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2640.34 | 1574.04 | 1445.01 | 1247.08 | 933.34 | 511.92 | 280.39 | 180.13 | 27.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2136.71 | 1015.73 | 819.27 | 592.61 | 442.65 | 228.92 | 266.48 | 235.31 | 200.37 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -462.4 | -2731.6 | - | -6.38 | - | 0.07 | -648.95 | - | -1.1 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -8.29 | - | 12.16 | 0.25 | 3.18 | 4.29 | 0.98 | 0.14 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 0.11 | - | - | - | -1999.71 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 3853.3 | 2391.07 | 2155.44 | 1935.92 | 1240.19 | 1540.29 | -4133.75 | 2173.28 | 5200.24 |
| 投资损失(万) | - | -51.46 | -158.46 | -126.94 | -4335.79 | -2042.46 | -3074.4 | -7078.1 | -22136.2 | -18280.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2197.58 | -293.26 | -412.47 | -695.7 | 10.94 | 26.8 | -2.02 | 23.32 | -130.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | -908.44 | 2352.18 | - |
| 存货的减少(万) | - | -12783.07 | -9721.94 | -1683.07 | -5854.97 | -121.64 | 2943.52 | -5886.2 | 1141.21 | 2207.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -7124.48 | -12896.65 | -7360.8 | 13138.15 | 338.89 | 48531.2 | -22507.62 | -2512.9 | 5304.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -1672.01 | 243.02 | 4847.68 | -3895.61 | 5069.06 | -41949.06 | 22468.87 | 5770.07 | -26705.78 |
| 其他(万) | - | 2398.24 | 4580.16 | 3896.43 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 11425.67 | 9473.89 | 19488.63 | 13666.77 | 14242.25 | 15533.34 | -11053.29 | 6680.97 | -20491.75 |
| 现金的期末余额(万) | - | 38072.67 | 25803.87 | 28767.51 | 31669.92 | 38543.35 | 18121.48 | 25900.73 | 71845.49 | 68458.3 |
| 现金的期初余额(万) | - | 25803.87 | 28767.51 | 31669.92 | 38543.35 | 18121.48 | 31540.72 | 71845.49 | 68458.3 | 9362.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 12268.79 | -2963.63 | -2902.41 | -6873.43 | 20421.87 | -13419.24 | -45944.76 | 3387.18 | 59096.06 |