冰山冷热000530现金流量表 |
4209 ℃ |
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当前股价：6.93，市值：58
亿，动态市盈率PE：81.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：28.21%。 其中，历史营业增长率：8.3%，净利增长率：-3.17%； 未来三年预估净利增长率：84.38% （24E:217.97%, 25E:56.69%, 26E:25.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 411389.32 | 229956.57 | 199874.74 | 153873.8 | 141701.28 | 140676.2 | 149036.45 | 156503.73 | 119665.34 | 109010.39 |
| 收到的税费返还(万) | 2840.83 | 2784.58 | 2151.41 | 1851.98 | 2918.81 | 3731 | 1324.96 | 151.35 | 106.42 | 87.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12682.87 | 9244.05 | 6429.31 | 8211.61 | 5408.7 | 5729.82 | 9914 | 7122.5 | 4326.01 | 3735.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 426913.02 | 241985.2 | 208455.45 | 163937.39 | 150028.79 | 150137.02 | 160275.42 | 163777.59 | 124097.76 | 112832.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 307638.5 | 176577.41 | 150161.41 | 112113.4 | 91613.07 | 103335.33 | 120890.7 | 107309.04 | 80137.94 | 57224.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 73597.28 | 39273.31 | 35045.68 | 31425.34 | 35801.11 | 35195.89 | 32855.05 | 31135.71 | 27853.75 | 27630.77 |
| 支付的各项税费(万) | 19079.02 | 8548.86 | 6838.9 | 7014.83 | 6948.5 | 8874.05 | 9756.93 | 11424.29 | 9938.22 | 11886.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 29042.29 | 23210.35 | 16257.65 | 14698.06 | 14396.61 | 14697.54 | 17495.33 | 14679.18 | 11224.69 | 13240.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 429357.09 | 247609.93 | 208303.63 | 165251.64 | 148759.29 | 162102.81 | 180998 | 164548.22 | 129154.61 | 109983 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2444.07 | -5624.73 | 151.82 | -1314.24 | 1269.51 | -11965.79 | -20722.59 | -770.63 | -5056.85 | 2849.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 30479.11 | 170.33 | 319.6 | - | 300 | 150 | 150 | - | 1528.66 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4434.25 | 10921.53 | 11069.98 | 14162.96 | 11238.49 | 15047.13 | 12496.1 | 10972.78 | 6663.77 | 4246.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 166.8 | 66.83 | 75.46 | 162.48 | 179.17 | 456.42 | 35.94 | 164.44 | 28.73 | 1014.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 526.41 | 21119.89 | 3774.4 | - | -308.78 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 7600 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4601.05 | 41993.88 | 32435.65 | 18419.45 | 11417.67 | 23094.77 | 12682.04 | 11287.22 | 6692.51 | 6789.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8932.19 | 5071.37 | 3069.53 | 1486.91 | 11406.11 | 15408.73 | 12165.34 | 33976.13 | 6068.76 | 4820.64 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 4540 | - | - | 990 | 22195 | 5740.49 | 22217.26 | 1578.1 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1205.7 | 40182.46 | - | - | - | 422.77 | 5615 | -1988.85 | 2046.44 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 16800 | - | - | - | - | - | 7600 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26937.89 | 45253.83 | 7609.53 | 1486.91 | 11406.11 | 16821.51 | 47575.34 | 37727.77 | 30332.47 | 6398.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22336.84 | -3259.95 | 24826.12 | 16932.54 | 11.56 | 6273.27 | -34893.3 | -26440.55 | -23639.96 | 390.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 490 | 63901.66 | 6043.4 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 490 | 539 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 38564.36 | 84785 | 26367.05 | 33353.16 | 46116.21 | 41095.4 | 46782.97 | 31238 | 12900 | 6751 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 17450.4 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6567.59 | 2399.1 | 8384.63 | 5648.98 | 3832.31 | 3211.63 | 2297.68 | 2071.08 | 3295.39 | 1084.43 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 45131.96 | 87184.1 | 34751.68 | 39002.14 | 49948.52 | 61757.43 | 49570.65 | 97210.74 | 22238.79 | 7835.43 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 34190 | 24200.51 | 33667.96 | 40581.2 | 37162.37 | 51067.41 | 16289 | 20148 | 10650 | 4401 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4177.2 | 3064.04 | 2473.94 | 4714.28 | 5975.02 | 6341.89 | 7110.47 | 4247.42 | 6187.71 | 6028.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 11.85 | 361.5 | - | 107.8 | 250.25 | 375.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7069.04 | 2912.91 | 11198.74 | 7819.7 | 8397.73 | 4296.2 | 2971.49 | 2186.18 | 2071.11 | 3303.74 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 45436.24 | 30177.46 | 47340.63 | 53115.18 | 51535.13 | 61705.5 | 26370.96 | 26581.6 | 18908.82 | 13733.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -304.29 | 57006.64 | -12588.95 | -14113.04 | -1586.62 | 51.93 | 23199.69 | 70629.14 | 3329.97 | -5897.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -36.96 | 147.28 | 10.09 | -160.15 | -12.06 | -358.4 | -238.34 | -15.58 | -16.5 | -20.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -25122.15 | 48269.25 | 12399.09 | 1345.11 | -317.61 | -5999 | -32654.54 | 43402.39 | -25383.35 | -2678.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 92166.18 | 43896.93 | 31497.85 | 30152.74 | 30470.34 | 36469.34 | 69123.88 | 22172.41 | 47555.76 | 50233.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 67044.03 | 92166.18 | 43896.93 | 31497.85 | 30152.74 | 30470.34 | 36469.34 | 65574.8 | 22172.41 | 47555.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5417.45 | 1988.9 | -27518.96 | 2284.98 | 8612.47 | 11201.84 | 20455.61 | 18192.98 | 13121.5 | 11451.93 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 8413.77 | 15752.12 | 14042.47 | 4819.4 | 7184.21 | 2892.86 | 2700.91 | 1765.18 | 1712.36 | 1915.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13562.51 | 8225.81 | 8537.9 | 7638.94 | 6658.16 | 6422.74 | 4642.05 | 4046.81 | 3833.59 | 3682.98 |
| 无形资产摊销(万) | 1357.07 | 1047.85 | 790.33 | 673.13 | 650.47 | 691.06 | 538.89 | 499.71 | 450.8 | 432.86 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 154.56 | 145.52 | 157.19 | 198.63 | 199.26 | 165.83 | 180.11 | 140.88 | 159.17 | 79.72 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 118.49 | -19.46 | -5.93 | 16.96 | -119.48 | -37.41 | -68.13 | -118.28 | 1.12 | -55.11 |
| 固定资产报废损失(万) | 547.13 | 9.81 | 153.66 | 23.88 | 6.27 | 35 | 12.87 | 2274.83 | 5.05 | -14.49 |
| 公允价值变动损失(万) | -1407.39 | 4699.1 | -5239.86 | 1479.76 | -4980.07 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3791.81 | 1858.17 | 1895.11 | 2279.54 | 1799.98 | 2238.93 | 1350.81 | 553.54 | 556.03 | 427.33 |
| 投资损失(万) | -110.66 | -30668.85 | 4744.73 | -10443.72 | -16876.62 | -21555.9 | -18013.23 | -17373.75 | -12890.81 | -10322.24 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2147.17 | 997.84 | -2090 | -658.19 | -1427.38 | -216.93 | -415.97 | -399.16 | -404.95 | 268.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | 86.45 | -892.93 | 358.6 | -920.48 | -1073.92 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -25740.83 | -41297.27 | -32447.9 | -18034.19 | -9045.73 | -9761.12 | -282.9 | -5407.64 | 7126.14 | 1435.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -50097.26 | -105247.81 | -4557.02 | -6189.41 | 4859.27 | -10902.51 | -7803.04 | 1382.86 | -11488.92 | -6131.91 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 42475.9 | 137405.55 | 40775.81 | 15516.53 | 4647.84 | 6337.18 | -25269.1 | -7551.3 | -8456.99 | -320.71 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 174.79 | 522.62 | 1248.54 | 1222.72 | 1219.05 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2444.07 | -5624.73 | 151.82 | -1314.24 | 1269.51 | -11965.79 | -20722.59 | -770.63 | -5056.85 | 2849.58 |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | - | - | - | 2500 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 67044.03 | 92166.18 | 43896.93 | 31497.85 | 30152.74 | 30470.34 | 36469.34 | 65574.8 | 22172.41 | 47555.76 |
| 现金的期初余额(万) | 92166.18 | 43896.93 | 31497.85 | 30152.74 | 30470.34 | 36469.34 | 69123.88 | 22172.41 | 47555.76 | 50233.92 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -25122.15 | 48269.25 | 12399.09 | 1345.11 | -317.61 | -5999 | -32654.54 | 43402.39 | -25383.35 | -2678.16 |