柳工000528现金流量表 |
5538 ℃ |
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当前股价：10.93，市值：220
亿，动态市盈率PE：16.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：61.75%。 其中，历史营业增长率：15.08%，净利增长率：14.66%； 未来三年预估净利增长率：44.71% （24E:74.53%, 25E:33.81%, 26E:29.76%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3031402.19 | 3454790.57 | 3495948.86 | 3052899.57 | 2579054.55 | 1998757.4 | 1507808.76 | 1352143.17 | 1068762 | 1208003.79 |
| 收到的税费返还(万) | 121915.22 | 92958.46 | 50201.05 | 26796.11 | 26414.15 | 33218.39 | 15125.65 | 20303.86 | 13677.9 | 15959.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 98004.01 | 44878.76 | 62125.49 | 59163.78 | 44915.48 | 79957.84 | 66092.76 | 54516.47 | 41345.85 | 56513.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3251321.41 | 3592627.79 | 3608275.4 | 3138859.46 | 2650384.19 | 2111933.63 | 1589027.16 | 1426963.51 | 1123785.76 | 1280476.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2517568.9 | 2936293.59 | 2957716.28 | 2450136.08 | 2030864.45 | 1653636.19 | 1201040.49 | 1063189.94 | 895873.85 | 1000162.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 280335.18 | 255799.29 | 254048.02 | 179252.12 | 158243.45 | 137982.09 | 96101.2 | 83845.04 | 89719.81 | 103557.52 |
| 支付的各项税费(万) | 130578.32 | 84977.43 | 104948.72 | 83740.36 | 82257.98 | 83059.76 | 44787.36 | 43250.94 | 35899.21 | 46420.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 159942.83 | 219680.49 | 206913.25 | 224948.16 | 193262.15 | 173867.02 | 151837.76 | 98859.01 | 87753.48 | 74891.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3088425.24 | 3496750.8 | 3523626.27 | 2938076.72 | 2464628.04 | 2048545.07 | 1493766.82 | 1289144.93 | 1109246.35 | 1225031.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 162896.18 | 95876.99 | 84649.14 | 200782.74 | 185756.15 | 63388.56 | 95260.35 | 137818.58 | 14539.41 | 55444.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 39444.34 | 22724.56 | 242766.98 | 96842.45 | 79460.96 | 73000 | 40600 | 667.38 | 350 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7648.55 | 18611.75 | 15979.85 | 3738.95 | 1843.54 | 4543.71 | 1825.54 | 1266.58 | 3542.5 | 3118.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 40597.83 | 10319.17 | 4068.61 | 1678.47 | 1098.73 | 7993.54 | 180.26 | 46555.1 | 2357.71 | 8034.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 8.67 | - | - | - | - | - | - | -312.29 | -3185.2 | 0.73 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 8708.72 | 4253.64 | 168.5 | 475.02 | 5360.6 | 2888.3 | 1706.08 | 2921.56 | 15887.62 | 7001.97 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 96408.11 | 55909.11 | 262983.93 | 102734.89 | 87763.83 | 88425.55 | 44311.88 | 51098.32 | 18952.63 | 18155.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 79384.22 | 71478.67 | 91236.13 | 31738.31 | 46967.57 | 22350.8 | 16616.49 | 8744.65 | 20347.99 | 23907.43 |
| 投资所支付的现金(万) | 65006.59 | 31280.22 | 257952.7 | 93884.95 | 76241.99 | 47583.17 | 50146.44 | 34000.88 | 1880 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1230.57 | - | 668.84 | - | 8765.43 | 2068.68 | 1846.67 | 2473.41 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2374.77 | 948.22 | 1155.22 | 143.27 | 1036.4 | 117.4 | 3343 | 6750.36 | 17697.7 | 7508.24 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 146765.58 | 103707.11 | 351574.62 | 125766.53 | 124914.79 | 70051.37 | 78871.36 | 51564.57 | 41772.36 | 33889.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -50357.46 | -47798 | -88590.69 | -23031.64 | -37150.97 | 18374.18 | -34559.48 | -466.25 | -22819.73 | -15733.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 35.98 | 8876.64 | 320.35 | 389.41 | 4649.08 | 450 | 600 | - | 20 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 35.98 | 5583.17 | 320.35 | 389.41 | 150 | 450 | 600 | - | 20 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1087261.4 | 490452.12 | 476610.83 | 497177.51 | 309476.52 | 376010.96 | 155618.35 | 150105.82 | 168593.58 | 33852.78 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 71854.56 | 127293.43 | 22528.18 | 73824.53 | 15932.67 | 12204.55 | 4000 | 3.24 | - | 9.73 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1159151.94 | 626622.19 | 499459.36 | 571391.46 | 330058.27 | 388665.51 | 160218.35 | 150109.06 | 168613.58 | 33862.51 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 763972.43 | 451562.35 | 595318.24 | 571348.04 | 276283.25 | 357371.09 | 278809.01 | 209509.97 | 86254.11 | 44806.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 50247.1 | 51748.26 | 66333.58 | 43258.04 | 42497.4 | 37824.32 | 32655.68 | 36675.91 | 41175.1 | 54318.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2921.65 | 3000.05 | 1960 | 4165 | 4140.46 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 191276.45 | 77708.4 | 104414.37 | 44618.17 | 18821.63 | 83065.67 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1005495.98 | 581019.01 | 766066.19 | 659224.24 | 337602.28 | 478261.08 | 311464.7 | 246185.89 | 127429.21 | 99124.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 153655.96 | 45603.18 | -266606.83 | -87832.79 | -7544.02 | -89595.57 | -151246.35 | -96076.83 | 41184.37 | -65262.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1479.09 | -9.95 | -2556.64 | -4176.6 | -1873.82 | -1154.54 | -1345.76 | 1504.03 | 1859.4 | -718.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 267673.77 | 93672.22 | -273105.02 | 85741.72 | 139187.34 | -8987.36 | -91891.25 | 42779.54 | 34763.45 | -26270.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 677279.44 | 583607.22 | 856712.24 | 515838.19 | 376650.85 | 385638.21 | 468934.21 | 426154.67 | 391391.22 | 417661.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 944953.2 | 677279.44 | 583607.22 | 601579.91 | 515838.19 | 376650.85 | 377042.96 | 468934.21 | 426154.67 | 391391.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 94162.95 | 64686.3 | 101775.1 | 134549.09 | 107380.95 | 84096.64 | 32224.99 | 4756.96 | 2076.52 | 19315.88 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 25428.55 | 20640.05 | 15846.13 | 9561.97 | 7725.64 | 32843.26 | 22455.48 | 20131.09 | 11532.02 | 16574.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 57988.2 | 50954.9 | 41317.79 | 30898.34 | 26130.64 | 23343.73 | 21421.59 | 19949.51 | 22747.3 | 30184.23 |
| 无形资产摊销(万) | 7327.36 | 7558.35 | 8002.05 | 5960.43 | 4968.33 | 4879.87 | 1801.9 | 2739.93 | 2836.09 | 3813.4 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1096.41 | 1176.5 | 1120.54 | 944.49 | 488.61 | 31.18 | 223.2 | 361.96 | 527.91 | 405.1 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -18010.81 | -1843.65 | -814.63 | -444.7 | -228.5 | -2137.81 | -271.15 | -2472.48 | 1659.98 | -1842.84 |
| 固定资产报废损失(万) | 66.64 | 285.47 | 2.21 | 192.77 | 169.88 | -15.56 | 14.51 | 16.38 | 8.75 | -1.8 |
| 公允价值变动损失(万) | -634.8 | -2.59 | - | -60.75 | 207.95 | -147.2 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 50357.94 | 16340.44 | 18489.42 | 20131.82 | 17120.95 | 18160.66 | 16702.39 | 29125.92 | 28514.97 | 26084.26 |
| 投资损失(万) | -10901.15 | -8011.28 | -17916.94 | -15217.94 | -6761.68 | -8164.74 | -3732.31 | 3760.66 | 1919.38 | 1810.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | -12760.54 | -13860.65 | -3551.6 | -9964.95 | 3380.82 | -9031.79 | -4977.28 | -164.41 | -3191.03 | -1449.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3279.19 | 3024.43 | 481.99 | -78.32 | -16.08 | -142.73 | 232.68 | - | -22.03 | -421.26 |
| 存货的减少(万) | -59037.97 | 133372.05 | -126788.16 | -146489.77 | -37058.9 | -100925 | -107145.76 | -16975.91 | 83881.73 | 48282.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -141833.02 | -195902.26 | -8671.58 | -122080.8 | -184767.19 | -111597.44 | -82009.84 | 10935.88 | -47103.81 | 65097.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 107941.23 | -22638.36 | 27781.34 | 272253.91 | 234605.99 | 132195.49 | 198319.94 | 65653.11 | -90848.36 | -152409.63 |
| 其他(万) | 1847.62 | 163.18 | -90.87 | -1159.05 | 1087.51 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 162896.18 | 95876.99 | 84649.14 | 200782.74 | 185756.15 | 63388.56 | 95260.35 | 137818.58 | 14539.41 | 55444.3 |
| 现金的期末余额(万) | 944953.2 | 677279.44 | 583607.22 | 601579.91 | 515838.19 | 376650.85 | 377042.96 | 468934.21 | 426154.67 | 391391.22 |
| 现金的期初余额(万) | 677279.44 | 583607.22 | 856712.24 | 515838.19 | 376650.85 | 385638.21 | 468934.21 | 426154.67 | 391391.22 | 417661.71 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 267673.77 | 93672.22 | -273105.02 | 85741.72 | 139187.34 | -8987.36 | -91891.25 | 42779.54 | 34763.45 | -26270.5 |