京粮控股000505核心经营数据 |
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当前股价：6.22，市值：45
亿，动态市盈率PE：51.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-66.24%。 其中，历史营业增长率：16.34%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 72695.03 | 72695.03 | 72695.03 | 72695.03 | 68579.04 | 68579.04 | 68579.04 | 42674.54 | 42674.54 | 42674.54 |
| 净资产(万) | 357533.13 | 346270.98 | 331215.38 | 309917.35 | 299109.56 | 283906.65 | 260042.24 | 6099.14 | -23319.39 | 1905.51 |
| 总资产(万) | 649678.3 | 610514.42 | 604660.01 | 569550.45 | 523126.66 | 491714.9 | 608238.39 | 138546.96 | 171444.4 | 164543.66 |
| 营业收入(万) | 1190100.92 | 1285787.43 | 1176309.38 | 874174.99 | 744028.65 | 740912.43 | 791763.9 | 96914.09 | 26706.88 | 23890.42 |
| 营业收入增长率(%) | -7.44 | 9.31 | 34.56 | 17.49 | 0.42 | -6.42 | 716.98 | 262.88 | 11.79 | 6.03 |
| 营业成本(万) | 1155080.31 | 1223757.13 | 1103715.45 | 809084.72 | 681406.38 | 674531.52 | 718132.85 | 70584.41 | 20847.52 | 18686.32 |
| 营业成本增长率(%) | -5.61 | 10.88 | 36.42 | 18.74 | 1.02 | -6.07 | 917.41 | 238.57 | 11.57 | 12.55 |
| 毛利率(%) | 2.94 | 4.82 | 6.17 | 7.45 | 8.42 | 8.96 | 9.3 | 27.17 | 21.94 | 21.78 |
| 三项费用(万) | 39219.44 | 39917.01 | 36720.71 | 36919.31 | 40521.13 | 43239.12 | 45305.74 | 20358.35 | 23038.1 | 22138.13 |
| 费用增长率(%) | -1.75 | 8.7 | -0.54 | -8.89 | -6.29 | -4.56 | 122.54 | -11.63 | 4.07 | 5.38 |
| 费用率(%) | 111.99 | 64.35 | 50.58 | 56.72 | 64.71 | 65.14 | 61.53 | 77.32 | 393.18 | 425.4 |
| 净利润(万) | 10345.28 | 16425.14 | 23923.37 | 21922.45 | 17863.82 | 21112.61 | 20869.63 | 7747.97 | -12712.14 | -18075.54 |
| 净利润增长率(%) | -37.02 | -31.34 | 9.13 | 22.72 | -15.39 | 1.16 | 169.36 | -160.95 | -29.67 | -2185.61 |
| 经营现金流(万) | 10948.7 | -53323.09 | 63224.01 | -24654.09 | 29736.68 | 85016.76 | -137950.78 | 25791.48 | 25959.96 | -24368.17 |
| 现金流增长率(%) | -120.53 | -184.34 | -356.44 | -182.91 | -65.02 | -161.63 | -634.87 | -0.65 | -206.53 | 432.79 |
| 净利润现金比(-) | 1.06 | -3.25 | 2.64 | -1.12 | 1.66 | 4.03 | -6.61 | 3.33 | -2.04 | 1.35 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.94 | 4.85 | 7.46 | 7.2 | 6.13 | 7.76 | 15.68 | -89.99 | 118.73 | -245.89 |
| 生产资本回报率(%) | 9.94 | 16.15 | 21.43 | 18.85 | 16.27 | 72.33 | 16.31 | 44.55 | -21.29 | -37.23 |
| 资本支出(万) | 10515.81 | 4023.99 | 6683.16 | 3739.14 | 7281.79 | 5860.78 | 4249.56 | 297.6 | 2530.24 | 8325.27 |
| 折旧和摊销(万) | 11163 | 11852 | 11410 | 12682 | 12515 | 11788 | 12124 | 3384 | 3922 | 5010 |
| 归属股东权益(万) | 316750.35 | 306166.14 | 291580.23 | 271057.15 | 240603.93 | 227246.99 | 210134.27 | 6508.83 | -21713.69 | 1556.45 |
| 股东权益增长率(%) | 3.46 | 5 | 7.57 | 12.66 | 5.88 | 8.14 | 3128.45 | -129.98 | -1495.08 | -86.66 |
| 自由现金流(万) | 10882 | 21969 | 25173 | 27428 | 18567 | 22723 | 20835 | 10416 | -9366 | -20658 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -211.21 | -54.66 | -1183.27 |
| 每股股东权益(元) | 4.36 | 4.21 | 4.01 | 3.73 | 3.51 | 3.31 | 3.06 | 0.15 | -0.51 | 0.04 |
| 每股股东收益(元) | 0.14 | 0.19 | 0.28 | 0.25 | 0.19 | 0.24 | 0.19 | 0.17 | -0.25 | -0.41 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACA | CBCCA | CBABA | CBCBA | CBABA | CBABA | CBCAA | BCACA | BCCAB | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +++ | -++ | +-+ | -++ | +-- | +-- | --+ | ++- | ++- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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