京粮控股000505现金流量表 |
4716 ℃ |
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当前股价：6.5，市值：47
亿，动态市盈率PE：91.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-68.37%。 其中，历史营业增长率：17.28%，净利增长率：13.15%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1293679.05 | 1376696.27 | 1284976.09 | 938557.17 | 826558.5 | 799045.93 | 825191.12 | 92160.09 | 63656.91 | 24274.05 |
| 收到的税费返还(万) | 799.88 | 3207.68 | 1128.11 | 1426.27 | 1140.81 | 1412.6 | 1071.07 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 231788.07 | 239803.24 | 159377.43 | 96387.6 | 64276.27 | 132087.1 | 118163.93 | 10483.93 | 8089.22 | 9564.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1526267 | 1619707.19 | 1445481.63 | 1036371.04 | 891975.58 | 932545.64 | 944426.12 | 102644.02 | 71746.14 | 33838.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1224438.39 | 1275344.14 | 1155502.05 | 847310.72 | 744665.27 | 693563.9 | 879058.54 | 23347.79 | 19445.24 | 29835.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35893.65 | 35839.41 | 34390.59 | 30759.26 | 33296.48 | 28785.18 | 39080.7 | 20597.53 | 17113 | 14753.53 |
| 支付的各项税费(万) | 18658.58 | 27086.06 | 19647.35 | 17939.06 | 17399.73 | 19745.48 | 29667.14 | 9627.8 | 3865.55 | 1901.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 236327.69 | 334760.67 | 172717.64 | 165016.1 | 66877.42 | 105434.33 | 134570.53 | 23279.43 | 5362.38 | 11716.8 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1515318.31 | 1673030.29 | 1382257.63 | 1061025.14 | 862238.9 | 847528.88 | 1082376.9 | 76852.54 | 45786.17 | 58206.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10948.7 | -53323.09 | 63224.01 | -24654.09 | 29736.68 | 85016.76 | -137950.78 | 25791.48 | 25959.96 | -24368.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 78449.11 | 239403.11 | 214840.66 | 360192.2 | 230080 | 272361 | 93304.83 | 29566.77 | 18193.23 | 4460 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 470.95 | 76.61 | 3089.24 | 1984.21 | 860.06 | 6078.77 | 2190.42 | 10.48 | 12.93 | 101.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.32 | 101.46 | 34.5 | 126.67 | 5243.6 | 510.19 | 4373.34 | 484.96 | 278.1 | 250.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 500 | -2.26 | - | -18159.04 | 27541.46 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 96 | - | - | 4.91 | - | - | 1.39 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 78926.38 | 239581.18 | 217964.4 | 362899.08 | 236181.4 | 278949.96 | 81714.46 | 57603.67 | 18484.27 | 4813.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10515.81 | 4023.99 | 6683.16 | 3739.14 | 7281.79 | 5860.78 | 4249.56 | 297.6 | 2530.24 | 8325.27 |
| 投资所支付的现金(万) | 20000 | 188099.8 | 259160.5 | 355628.02 | 272129.59 | 284791 | 129870.12 | 4237 | 2750 | 1522 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 20452.49 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 977.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 31493.1 | 192123.79 | 265843.67 | 359367.17 | 279411.37 | 290651.78 | 154572.17 | 4534.6 | 5280.24 | 9847.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 47433.28 | 47457.4 | -47879.27 | 3531.91 | -43229.98 | -11701.82 | -72857.71 | 53069.07 | 13204.03 | -5033.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 350 | - | - | - | - | 4100 | 80502.08 | - | - | 722 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 350 | - | - | - | - | 4100 | 874.83 | - | - | 722 |
| 取得借款收到的现金(万) | 335924.21 | 439970.92 | 359786.98 | 255223.74 | 223885.29 | 242921.84 | 256654.68 | 31956.48 | 46207.82 | 96401.35 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 309 | 276 | 109 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 336583.21 | 440246.92 | 359895.98 | 255223.74 | 223885.29 | 247021.84 | 337156.76 | 31956.48 | 46207.82 | 97123.35 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 279592.17 | 423701.98 | 350145.97 | 238538.41 | 234668.36 | 326258.27 | 69025.47 | 103737.01 | 62164.09 | 54725.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13474.7 | 6414.5 | 7712.64 | 5039.03 | 6963.16 | 10615.91 | 6478.04 | 2534.42 | 7443.1 | 6322.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 7321.2 | 1814.33 | 2705.47 | 371.36 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2965.3 | 123.88 | 93.75 | 10473.03 | - | - | 197.9 | 971.39 | 2928.83 | 5169.61 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 296032.17 | 430240.37 | 357952.37 | 254050.47 | 241631.52 | 336874.18 | 75701.42 | 107242.81 | 72536.02 | 66217.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 40551.03 | 10006.55 | 1943.62 | 1173.27 | -17746.24 | -89852.34 | 261455.34 | -75286.33 | -26328.2 | 30905.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -13.02 | 310.17 | -34.38 | -2121.97 | -37.69 | 1880.54 | 249.23 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 98920 | 4451.03 | 17253.98 | -22070.88 | -31277.22 | -14656.86 | 50896.08 | 3574.22 | 12835.79 | 1504.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55143.91 | 50692.88 | 33438.9 | 55509.78 | 86787 | 101443.87 | 50547.78 | 20576.21 | 7740.42 | 6236.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 154063.91 | 55143.91 | 50692.88 | 33438.9 | 55509.78 | 86787 | 101443.87 | 24150.44 | 20576.21 | 7740.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10345.28 | 16425.14 | 23923.37 | 21922.45 | 17863.82 | 21112.61 | 20869.63 | 7747.97 | -12712.14 | -18075.54 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2900.44 | 4373.6 | 30.64 | 2.34 | 3.26 | 137.87 | 1060.21 | 5712.76 | 5151.13 | 1614.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9511.5 | 10199.29 | 9849.08 | 11113.79 | 9822.24 | 9504.03 | 10048.8 | 2987.79 | 3313.99 | 3480.01 |
| 无形资产摊销(万) | 1487.15 | 1494.92 | 1481 | 1474.97 | 1503.55 | 1867.87 | 1476.31 | 110.88 | 118.42 | 120.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 164.65 | 157.41 | 79.9 | 93.56 | 1189.41 | 415.95 | 599.27 | 285.3 | 489.13 | 1409.45 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.03 | -31.11 | 20.84 | -3.88 | -938.52 | 36.78 | 0.68 | -2115.97 | -286.61 | -150.28 |
| 固定资产报废损失(万) | 30.15 | 11.27 | 8.5 | 41.98 | 21.07 | 141.65 | 27.32 | 0.03 | - | 2.36 |
| 公允价值变动损失(万) | -22821.98 | -6103.22 | 6666.74 | 1646.78 | -1194.32 | -201 | -1293.46 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6473.09 | 4600.17 | 4230.2 | 3174.3 | 4712.4 | 5907.71 | 5138.75 | 7052.1 | 10289.31 | 9703.19 |
| 投资损失(万) | -1593.03 | -1330.31 | -4403.98 | -3787.59 | -2009.64 | -3098.12 | -2558.37 | -21092.81 | -12609.51 | -456.66 |
| 递延所得税资产减少(万) | 539.08 | -61.87 | -1022.42 | -74.37 | 308.08 | -115.19 | -261.69 | -498.55 | 1521.03 | -1521.03 |
| 递延所得税负债增加(万) | 67.7 | 115.43 | -1986.49 | 1232.69 | 1281.72 | -656.68 | -1083.28 | -3.13 | -4.57 | -6.17 |
| 存货的减少(万) | -25355.28 | -21430.81 | -68230.77 | 18656.04 | -18337.98 | 16765.96 | -75149.82 | 24184.79 | -14056.95 | -26808.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 36872.73 | -26162.98 | 46122.55 | -68232.3 | -54956.75 | 21751.41 | -23959.95 | -43059.11 | -24897.67 | -18967.88 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10658.54 | -35780.48 | 46400.89 | -11893.68 | 70338.78 | 11445.9 | -72865.17 | 44479.42 | 69644.4 | 25288.12 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10948.7 | -53323.09 | 63224.01 | -24654.09 | 29736.68 | 85016.76 | -137950.78 | 25791.48 | 25959.96 | -24368.17 |
| 现金的期末余额(万) | 154063.91 | 55143.91 | 50692.88 | 33438.9 | 55509.78 | 86787 | 101443.87 | 24150.44 | 20576.21 | 7740.42 |
| 现金的期初余额(万) | 55143.91 | 50692.88 | 33438.9 | 55509.78 | 86787 | 101443.87 | 50547.78 | 20576.21 | 7740.42 | 6236.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 98920 | 4451.03 | 17253.98 | -22070.88 | -31277.22 | -14656.86 | 50896.08 | 3574.22 | 12835.79 | 1504.19 |