南华生物000504现金流量表 |
3626 ℃ |
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当前股价：7.89，市值：26
亿，动态市盈率PE：-89.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-107.61%。 其中，历史营业增长率：1.32%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 25152.63 | 26887.89 | 15271.31 | 15121.18 | 11830.67 | 7211.44 | 5088.77 | 1597.71 | 1923.96 |
| 收到的税费返还(万) | - | 403.28 | - | - | 14.08 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10990.27 | 17361 | 147.81 | 664.44 | 497.16 | 795.81 | 109.31 | 29.25 | 415.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 36546.18 | 44248.89 | 15419.11 | 15799.7 | 12327.83 | 8007.25 | 5198.08 | 1626.96 | 2339.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 6042.17 | 19486.92 | 27130.16 | 4633.08 | 4914.03 | 8361.93 | 1424.83 | 896.64 | 1230.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 8298.93 | 7152.21 | 4425.5 | 5518.69 | 4096.49 | 1111.99 | 1066.45 | 1060.8 | 1259.83 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1327.52 | 1605.78 | 780.34 | 724.85 | 719.35 | 1418.59 | 704.65 | 439.76 | 1688.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4239.44 | 5294.18 | 3805.21 | 3470.84 | 4116.71 | 1855.08 | 3462.57 | 946.74 | 1420.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 19908.06 | 33539.09 | 36141.2 | 14347.46 | 13846.58 | 12747.59 | 6658.5 | 3343.94 | 5599.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 16638.12 | 10709.8 | -20722.09 | 1452.24 | -1518.75 | -4740.34 | -1460.42 | -1716.98 | -3260.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 24898.46 | 12530.02 | 11797.52 | 4240.35 | - | 8570.52 | 825.5 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 14.6 | 27.92 | 19.48 | 85.88 | 144.95 | 33.07 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 33.1 | 7.41 | 0.97 | 22.95 | 0.38 | 603.74 | 2797.36 | 1331.14 | 100 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 8150.21 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 159.42 | - | - | 11383 | 37495.55 | 17800 | - | 300 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 24931.56 | 12711.45 | 11826.41 | 12432.99 | 11469.26 | 46814.76 | 21455.93 | 1331.14 | 400 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1694.28 | 3196.16 | 446.73 | 257.43 | 929.83 | 103.06 | 425.73 | 1247.01 | 27.63 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 24849 | 12530 | 10551 | 3976.81 | 0.23 | 1911.33 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2176.72 | - | 5012.47 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 73.53 | 10737 | 37468.35 | 18578.91 | - | 23.64 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 26543.28 | 15726.16 | 10997.73 | 4307.77 | 13843.79 | 39482.73 | 24017.11 | 1247.01 | 51.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1611.72 | -3014.71 | 828.68 | 8125.22 | -2374.52 | 7332.03 | -2561.18 | 84.13 | 348.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 60 | 539 | 582.64 | 82 | 147 | 367.5 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 60 | 539 | - | 82 | 147 | 367.5 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 7513.94 | 5585.94 | 1300 | 14000 | 7000 | 16000 | 13560 | 5000 | 2790 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 23000 | - | 4000 | 9724.75 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 7513.94 | 5645.94 | 24839 | 14582.64 | 11082 | 25871.75 | 13927.5 | 5000 | 2790 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 4499.94 | 3600 | 5000 | 17900 | 14100 | 13560 | 5311.61 | 1000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 240.11 | 211.79 | 112.33 | 1241.33 | 913.39 | 878.62 | 314.67 | 160.33 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 11288.96 | 932.59 | 68.6 | 4020 | 3000 | 6323.76 | - | 200 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 16029.01 | 4744.38 | 5180.93 | 23161.33 | 18013.39 | 20762.38 | 5626.28 | 1360.33 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -8515.07 | 901.57 | 19658.07 | -8578.68 | -6931.39 | 5109.37 | 8301.22 | 3639.67 | 2790 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 39.08 | 68.33 | -0.02 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 6511.36 | 8596.67 | -235.31 | 1037.85 | -10756.33 | 7701.05 | 4279.62 | 2006.83 | -121.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 15300.47 | 6703.8 | 6939.12 | 5901.27 | 16657.6 | 8956.55 | 4676.93 | 2670.1 | 2791.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 21811.83 | 15300.47 | 6703.8 | 6939.12 | 5901.27 | 16657.6 | 8956.55 | 4676.93 | 2670.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -2976.14 | -3310.1 | 1463.55 | 1826.93 | -3805 | -3624.92 | 2889.74 | -2153.23 | -2656.12 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 2679.06 | 2039.38 | 385.94 | 1316.73 | 1072.66 | 56.61 | 149.37 | 497.92 | 762.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 288.71 | 200.28 | 198.98 | 301.94 | 260.23 | 109.94 | 282.83 | 383.52 | 393.5 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3.9 | 152.28 | 136.45 | 269.18 | 244.08 | 128.88 | 78.21 | 73.69 | 72.46 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 909.79 | 725.99 | 44.06 | 88.75 | 745.8 | 791.64 | 71.33 | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -8.46 | -2.96 | -189.03 | -448.34 | 4.93 | -0.29 | -666.32 | -292.23 | 0.5 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.8 | 1.36 | - | 0.25 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 5.89 | 15.55 | 29.88 | 12.71 | 32.47 | 30.95 | 11 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1250.95 | 1358.53 | 401.19 | 1141.22 | 1154.78 | 895.87 | 326.8 | 103.04 | 73.73 |
| 投资损失(万) | - | -0.39 | 15.68 | -7.26 | -4099.74 | -15.48 | -47.61 | -2491.32 | - | -32.89 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 75.09 | -8.72 | -49.09 | 0.81 | 2.64 | -12.64 | -9.26 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -22.71 | -53.84 | -70.18 | -70.09 | 70.33 | -90.18 | -183.72 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 482.28 | 429.09 | 369.57 | 295.3 | -141.41 | -1551.72 | -923.75 | 7.01 | 14.22 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 13521.08 | 4723.96 | -30689.37 | -1511.04 | 170.44 | -740.69 | 983.06 | -175.29 | -189.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 99.66 | 4088.73 | 7341.4 | 2287.43 | 184.75 | -264.19 | -637.52 | -161.39 | -1698.68 |
| 其他(万) | - | - | - | -88.17 | 40.2 | -1499.97 | -421.99 | -1340.86 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 16638.12 | 10709.8 | -20722.09 | 1452.24 | -1518.75 | -4740.34 | -1460.42 | -1716.98 | -3260.13 |
| 现金的期末余额(万) | - | 21811.83 | 15300.47 | 6703.8 | 6939.12 | 5901.27 | 16657.6 | 8956.55 | 4676.93 | 2670.1 |
| 现金的期初余额(万) | - | 15300.47 | 6703.8 | 6939.12 | 5901.27 | 16657.6 | 8956.55 | 4676.93 | 2670.1 | 2791.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 6511.36 | 8596.67 | -235.31 | 1037.85 | -10756.33 | 7701.05 | 4279.62 | 2006.83 | -121.4 |