徐工机械000425现金流量表 |
5336 ℃ |
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当前股价：7.44，市值：879
亿，动态市盈率PE：15.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：67.52%。 其中，历史营业增长率：20.47%，净利增长率：19.97%； 未来三年预估净利增长率：24.47% （24E:21.03%, 25E:25.90%, 26E:26.54%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 10372458.13 | 10464042.58 | 7074034.72 | 6605420.08 | 5292953.76 | 4471915.6 | 3114469.01 | 1602922 | 1560134.21 | 2727489.86 |
| 收到的税费返还(万) | 258713.52 | 269242.32 | 155091.3 | 117854.63 | 130628.34 | 97617.34 | 54487.85 | 38210.49 | 55021.8 | 64635.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1284890.44 | 825271.72 | 295132.66 | 131229.53 | 114882.91 | 71604.88 | 55587.88 | 98822.44 | 156957.61 | 49640.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 12188232.23 | 11634889.81 | 7524258.68 | 6854504.25 | 5538465.02 | 4641137.82 | 3224544.74 | 1739954.93 | 1772113.62 | 2841765.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9921279.27 | 8940268.72 | 5479082.86 | 5553448.25 | 4097303.26 | 3591504.38 | 2284687.77 | 1082859.3 | 1213394.74 | 2128210.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 661644.66 | 684375.31 | 368652.98 | 292997.16 | 274157.9 | 233343.83 | 204060.41 | 175683.38 | 208732.01 | 218827.39 |
| 支付的各项税费(万) | 357589.84 | 307414.85 | 275575.19 | 265766.88 | 238681.43 | 143912.59 | 132813.38 | 93303.94 | 133760.86 | 118053.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 882738.28 | 1541233.16 | 593682.43 | 463372.72 | 414763.03 | 341505.75 | 287642.05 | 163574.29 | 205451.81 | 302906.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 11831140.89 | 11476599.42 | 6716993.46 | 6575585.02 | 5024905.62 | 4310266.55 | 2909203.61 | 1515420.89 | 1761339.42 | 2767998.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 357091.34 | 158290.38 | 807265.22 | 278919.23 | 513559.4 | 330871.27 | 315341.13 | 224534.03 | 10774.2 | 73766.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1604624.86 | 1207475.04 | 65153.03 | 18000 | 7000 | 10000 | 27700 | 44390 | 20000 | 5000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 53333.58 | 66090.49 | 80261.83 | 45812.13 | 53624.28 | 17475.83 | 17976.31 | 24948.7 | 12320.68 | 3329.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6404.1 | 10093.2 | 19778.12 | 10539.61 | 44530.64 | 17314.73 | 6805.84 | 12472.51 | 16278.21 | 3843.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 336.6 | 223.43 | 10.9 | - | - | - | 33808.95 | 29571.55 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 150911.14 | 344642.29 | 28000 | 127899.89 | - | 3143.27 | - | 10593.43 | - | 39553.19 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1815273.69 | 1628637.62 | 193416.42 | 202262.52 | 105154.93 | 47933.83 | 52482.16 | 126213.59 | 78170.44 | 51726.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 596678.36 | 798555.2 | 327271.19 | 205284.5 | 235315.27 | 178865.39 | 65301.84 | 50727.06 | 41038.55 | 85530.57 |
| 投资所支付的现金(万) | 1077456.47 | 1389566.26 | 194976.31 | 49018.78 | 5650 | 122000 | 17700 | 209490 | 147580.98 | 53300 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 5980.45 | - | 329.86 | - | - | - | - | 64749.23 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 26.67 | 483627.48 | 49522.5 | 147875.3 | 38731.89 | 99720.88 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1674134.83 | 2194128.58 | 1005874.98 | 304155.64 | 388840.57 | 339597.29 | 182722.72 | 260217.06 | 253368.76 | 138830.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 141138.86 | -565490.96 | -812458.56 | -101893.12 | -283685.64 | -291663.46 | -130240.57 | -134003.46 | -175198.32 | -87104.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 44100.1 | 33490 | 21158.62 | 355.41 | 35164.5 | 452057.99 | 270586 | 20 | 800 | 151.89 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 33490 | 21158.62 | 355.41 | 35164.5 | 2720.32 | 586 | 20 | 800 | 151.89 |
| 取得借款收到的现金(万) | 3622931.38 | 3633861.93 | 3406500.26 | 709241.46 | 687541.31 | 691268.03 | 959494.93 | 815016.87 | 941432.44 | 834386.95 |
| 发行债券收到的现金(万) | 200000 | - | - | 200000 | - | - | - | 300000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 80672.39 | 162507.95 | 89525.09 | 31177.32 | 84758.09 | - | - | 26778.87 | 13492.6 | 96.44 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3947703.88 | 3829859.88 | 3517183.96 | 940774.19 | 807463.9 | 1143326.03 | 1230080.93 | 1141815.74 | 955725.04 | 834635.28 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4185881.12 | 3076111.17 | 2958756.88 | 486967.68 | 630850.72 | 711626.88 | 1262737.86 | 1130399.1 | 697671.44 | 912318.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 326588.19 | 376637.19 | 139512.27 | 120062.64 | 104142.52 | 74093.43 | 46010.28 | 54230.31 | 90712.2 | 90974.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 975.26 | 1153.12 | - | - | 198 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 213075.26 | 68239.74 | 268192.3 | 292618.46 | 4232.67 | 1283.49 | 1371.51 | 27314.8 | 311.26 | 14903.16 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4725544.56 | 3520988.1 | 3366461.46 | 899648.78 | 739225.91 | 787003.8 | 1310119.66 | 1211944.21 | 788694.89 | 1018195.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -777840.69 | 308871.78 | 150722.51 | 41125.41 | 68237.98 | 356322.23 | -80038.73 | -70128.47 | 167030.14 | -183560.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -17740.66 | 27026.27 | -1548.28 | -3071.94 | 2167.2 | 1289.89 | -4384.76 | -1788.58 | -4973.52 | -4172.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -297351.15 | -71302.53 | 143980.89 | 215079.58 | 300278.94 | 396819.93 | 100677.07 | 18613.51 | -2367.49 | -201070.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2139467.53 | 2210770.06 | 1506503.51 | 1291423.93 | 991144.99 | 594325.06 | 493647.99 | 475034.48 | 475548.39 | 676618.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1842116.38 | 2139467.53 | 1650484.4 | 1506503.51 | 1291423.93 | 991144.99 | 594325.06 | 493647.99 | 473180.9 | 475548.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 523609.65 | 429466.6 | 564722.25 | 374568.34 | 364537.67 | 205565.12 | 102876.22 | 21659.05 | -6268.15 | 40692.18 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 69234.39 | 32649.42 | 61126.51 | 202010.22 | 123917.13 | 75446.16 | 37366.38 | 55089.7 | 54399.92 | 62248.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 336413.84 | 315738.39 | 119159.16 | 101968.38 | 92181.49 | 93441.37 | 77363.42 | 69205.14 | 71638.33 | 65250.21 |
| 无形资产摊销(万) | 58312.15 | 39149.41 | 19399.15 | 14829.41 | 13320.26 | 11161.17 | 9043.86 | 6893.51 | 8328.43 | 7944.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2050.07 | 2076 | 1589.85 | 1234.87 | 829.54 | 636.36 | 657.28 | 475.58 | 202.13 | 197.64 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -499.23 | 632.79 | 8682.34 | 18117.97 | 590.02 | 4615.95 | 901.98 | -1175.45 | -1419.43 | -256.09 |
| 固定资产报废损失(万) | 280.21 | 570.96 | 3652.35 | 601.72 | 149.46 | 40.62 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -17861.51 | 7029.02 | -20619.81 | -3488.75 | -63.55 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 157917.68 | 117087.83 | 49651.69 | 68537.25 | 28373.34 | 41072.5 | 38223.66 | 46998.98 | 70918.08 | 63383.7 |
| 投资损失(万) | -54462.01 | -53115.11 | -71813.46 | -80628.14 | -65332.18 | -38031.48 | -28396.69 | -19905.9 | -86223.38 | -3692.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | -7407.5 | -85140.1 | -25272.95 | -34153.91 | -10687.85 | -9962.3 | -3393.12 | -7321.4 | -8250.07 | -10098.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | -60350.55 | 62500.83 | 19828.34 | 3108.95 | 2615.54 | 1242.83 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 259745.61 | -774615.59 | 397994.58 | -267625.45 | -18437.46 | -93159.54 | -281970.08 | -93868.63 | 207456.5 | 23228.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 330360.97 | 252126.85 | -496606.6 | -1060755.67 | -1059926.59 | -450139.53 | -115406.13 | 37158.35 | -256334.45 | 87089.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1285226.78 | -220103.57 | 207439.1 | 969396.98 | 1098252.89 | 516465.66 | 478074.34 | 109325.1 | -43673.69 | -262220.86 |
| 其他(万) | -32937.31 | -48165.33 | -31667.3 | -28802.93 | -56760.32 | -27523.62 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 357091.34 | 158290.38 | 807265.22 | 278919.23 | 513559.4 | 330871.27 | 315341.13 | 224534.03 | 10774.2 | 73766.76 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 107786.27 | 106042.43 |
| 现金的期末余额(万) | 1842116.38 | 2139467.53 | 1650484.4 | 1506503.51 | 1291423.93 | 991144.99 | 594325.06 | 493647.99 | 473180.9 | 475548.39 |
| 现金的期初余额(万) | 2139467.53 | 2210770.06 | 1506503.51 | 1291423.93 | 991144.99 | 594325.06 | 493647.99 | 475034.48 | 475548.39 | 676618.9 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -297351.15 | -71302.53 | 143980.89 | 215079.58 | 300278.94 | 396819.93 | 100677.07 | 18613.51 | -2367.49 | -201070.52 |