派林生物000403现金流量表 |
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当前股价：20.94，市值：153
亿，动态市盈率PE：18.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-10.59%。 其中，历史营业增长率：10.92%，净利增长率：13.92%； 未来三年预估净利增长率：20.76% （24E:26.84%, 25E:19.22%, 26E:16.48%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 252506.12 | 205684.6 | 173681.1 | 95829.48 | 84144.11 | 81688.55 | 60935.94 | 58652.5 | 53376.26 | 46810.37 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 1.34 | 201.42 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6246.26 | 3841.78 | 3575.55 | 1340.35 | 1999.62 | 4533.11 | 5210.69 | 777.22 | 813.11 | 1390.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 258752.38 | 209526.38 | 177256.65 | 97171.17 | 86345.15 | 86221.66 | 66146.63 | 59429.72 | 54189.37 | 48201.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 104536.37 | 76088.09 | 73084.09 | 39927.94 | 28197.13 | 28316.06 | 25989.53 | 26549.38 | 23670.7 | 19686.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30768.14 | 29413.05 | 25607.64 | 15990.48 | 15559.15 | 16742.2 | 15189.73 | 13322.45 | 9894.45 | 7585.63 |
| 支付的各项税费(万) | 21387.03 | 17200.45 | 14891.86 | 7188.23 | 7168.02 | 6300.85 | 7673.15 | 5309.6 | 5576.42 | 5928.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 34160.21 | 34402.9 | 22851.26 | 14580.56 | 16336.51 | 23199.08 | 20885.43 | 7999.55 | 8016.75 | 7295.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 190851.75 | 157104.49 | 136434.85 | 77687.21 | 67260.82 | 74558.19 | 69737.84 | 53180.99 | 47158.32 | 40497.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 67900.63 | 52421.89 | 40821.81 | 19483.97 | 19084.33 | 11663.48 | -3591.21 | 6248.74 | 7031.05 | 7703.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 75770 | 34300 | 41000 | - | - | 500 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 740.21 | 303.78 | 370.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 164.79 | 44.56 | 134.69 | 8.64 | 131.75 | 1952.75 | 6.25 | 24184.81 | 0.53 | 131.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 2643.37 | - | - | 7637.57 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 6975.26 | 10118.05 | 10879.48 | 1728.58 | 1000 | - | 716 | 698 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 83650.26 | 44766.4 | 52384.27 | 1737.22 | 1131.75 | 2452.75 | 3365.62 | 24882.81 | 0.53 | 7769.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 37726.8 | 37864.1 | 32615.83 | 4017.96 | 4111.26 | 3501.99 | 3987.17 | 9803.15 | 5939.43 | 7104.94 |
| 投资所支付的现金(万) | 74844.59 | 59300 | 57000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3240 | 30596 | 28000 | - | - | 3000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 112571.39 | 100404.1 | 120211.96 | 32017.96 | 4111.26 | 3501.99 | 6987.17 | 9803.15 | 5939.43 | 7104.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -28921.13 | -55637.7 | -67827.69 | -30280.74 | -2979.51 | -1049.24 | -3621.56 | 15079.66 | -5938.9 | 664.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 829.88 | 250.96 | 159656.81 | 3520 | - | - | - | - | - | 3.33 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 43832.29 | 48179.14 | 30316.4 | 47706.48 | 983.61 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 302.5 | - | - | - | 1380 | 873 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 44662.17 | 48430.1 | 190275.71 | 51226.47 | 983.61 | 3000 | 6380 | 5873 | 5000 | 2503.33 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 30707.74 | 25532.68 | 82173.92 | 23500 | 7000 | 7400 | 7300 | 8995 | 4500 | 7100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6678.51 | 5046.3 | 1205.15 | 17884.32 | 14460.65 | 2327.18 | 500.57 | 3087.96 | 798.02 | 1007.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3452.23 | 3005.11 | 1315.8 | 176 | - | 7.75 | 58.51 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 40838.48 | 33584.09 | 84694.86 | 41560.32 | 21460.65 | 9734.93 | 7859.09 | 12082.96 | 5298.02 | 8107.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3823.69 | 14846.01 | 105580.84 | 9666.15 | -20477.04 | -6734.93 | -1479.09 | -6209.96 | -298.02 | -5604.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2.34 | -118.95 | -22.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 42800.85 | 11511.25 | 78552.11 | -1130.62 | -4372.22 | 3879.31 | -8691.85 | 15118.43 | 794.13 | 2763.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 100027.05 | 88515.8 | 9963.69 | 11094.31 | 15466.53 | 11587.22 | 20279.08 | 5160.64 | 4366.51 | 1602.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 142827.9 | 100027.05 | 88515.8 | 9963.69 | 11094.31 | 15466.53 | 11587.22 | 20279.08 | 5160.64 | 4366.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 61147.25 | 58769.01 | 39154 | 18268.36 | 15783.76 | 7493.98 | 3195.56 | 4432.06 | 6684 | 10693.21 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | -12.44 | 10367.89 | 524.86 | 241.32 | 706.22 | 1049.58 | 721.4 | 701.37 | 3886.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11922.79 | 10276.87 | 10357.59 | 4524.96 | 4455.66 | 4705.62 | 4642.7 | 4757.47 | 4597.97 | 4445.4 |
| 无形资产摊销(万) | 1775.87 | 1484.97 | 1218.11 | 211.72 | 174.65 | 197.3 | 205.92 | 173.93 | 169.23 | 153.46 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 64.71 | 442.73 | 739.1 | 835.64 | 849.97 | 960.59 | 841.17 | 371.08 | 122.31 | -369.69 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 54.5 | -43.81 | -26.63 | -2.43 | 35.69 | 29.7 | -66.77 | -873.53 | 0.38 | -11.29 |
| 固定资产报废损失(万) | 129.16 | 358.92 | 48.6 | 1.66 | 10.53 | 78.22 | 29.95 | 96.21 | 0.13 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1896.97 | -492.91 | -7420.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -4226.9 | -4121.06 | -3489.63 | 203.9 | 2171.42 | 2603.78 | 2828.13 | 3087.96 | 3125.57 | 3704.72 |
| 投资损失(万) | -740.21 | -303.78 | -370.1 | - | -664.62 | -186.46 | - | -319.64 | - | -3087.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | -63.33 | -2174.74 | 78.74 | -107.62 | -66.34 | -27.75 | -69.38 | -71.49 | 87.09 | 607.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | -606.94 | -619.06 | -463.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -28542.34 | 11551.28 | 171.77 | -3710.68 | -1721.63 | -1037.32 | -7290.28 | -5882.16 | -1227.98 | -3205.35 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 27465.43 | -32906.74 | -19657.97 | -8904.28 | -12583.81 | -1820.72 | -3906.23 | 2411.74 | -3491.1 | -1795.05 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3125.85 | 7094.3 | 7006.25 | 5762.25 | 9638.76 | -2039.68 | -5051.56 | -2656.31 | -3737.93 | -7318.05 |
| 其他(万) | 222.72 | 1059.78 | 2165 | 2244.45 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 67900.63 | 52421.89 | 40821.81 | 19483.97 | 19084.33 | 11663.48 | -3591.21 | 6248.74 | 7031.05 | 7703.92 |
| 现金的期末余额(万) | 142827.9 | 100027.05 | 88515.8 | 9963.69 | 11094.31 | 15466.53 | 11587.22 | 20279.08 | 5160.64 | 4366.51 |
| 现金的期初余额(万) | 100027.05 | 88515.8 | 9963.69 | 11094.31 | 15466.53 | 11587.22 | 20279.08 | 5160.64 | 4366.51 | 1602.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 42800.85 | 11511.25 | 78552.11 | -1130.62 | -4372.22 | 3879.31 | -8691.85 | 15118.43 | 794.13 | 2763.61 |