中联重科000157现金流量表 |
5607 ℃ |
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当前股价：6.91，市值：600
亿，动态市盈率PE：15.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：68.92%。 其中，历史营业增长率：26.79%，净利增长率：22.89%； 未来三年预估净利增长率：25.68% （24E:22.74%, 25E:29.86%, 26E:24.56%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 5038581.99 | 4633536.22 | 6264921.6 | 5691120.56 | 4055146.81 | 2905236.29 | 2449607.68 | 2260693.94 | 2188207.17 | 2447947.76 |
| 收到的税费返还(万) | 196938.71 | 154122.99 | 95208.13 | 34881.43 | 37505.27 | 32060.97 | 28578.36 | 15490.49 | 33197.9 | 15940.9 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 405766.09 | 596550.4 | 590465.51 | 202276.28 | 98625.95 | 88512.29 | 264588.85 | 84529.48 | 148527.48 | 91292.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 5641286.78 | 5384209.6 | 6950595.24 | 5928278.27 | 4191278.03 | 3025809.55 | 2742774.89 | 2360713.92 | 2369932.55 | 2555181.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4125567.63 | 4085273.65 | 5193425.75 | 3843119.98 | 2483500.83 | 1838832.24 | 1841840.68 | 1535658.46 | 1872535.81 | 2291119.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 529412.57 | 447989.69 | 439398.07 | 324761.5 | 284628.26 | 248813.13 | 224277.1 | 237644.34 | 264599.7 | 309619.39 |
| 支付的各项税费(万) | 262144.03 | 240900.41 | 374753.9 | 346208.32 | 263733.16 | 172876 | 181076.01 | 163748.86 | 135451.95 | 256086.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 411722.16 | 344363.76 | 657973.21 | 672013.1 | 537480.83 | 258876.25 | 210472.45 | 206806.24 | 430794.61 | 467369.77 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 5370031.6 | 5141746.37 | 6688122.66 | 5186102.9 | 3569343.08 | 2519397.63 | 2457666.24 | 2143857.9 | 2703382.06 | 3324194.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 271255.17 | 242463.23 | 262472.58 | 742175.37 | 621934.95 | 506411.92 | 285108.65 | 216856.02 | -333449.51 | -769013.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 909431.75 | 1644772.75 | 2217157.24 | 1608199.34 | 2879760.53 | 3105169.85 | 601.4 | 41035.07 | 134777.79 | 3306 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 10458.57 | 10692.94 | 52166.79 | 41220.77 | 84363.04 | 50482.74 | 6317.14 | 64.33 | 1961.48 | 1590.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9715.09 | 8908.75 | 16205.97 | 48759.33 | 13325.96 | 9776.99 | 24794.24 | 31886.2 | 3670.02 | 2937.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 144487.01 | - | - | - | 1042766.44 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 10933.74 | 160805.35 | 95172.52 | 137500 | - | 27475.61 | 45657.6 | 267044.69 | 100386.68 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 929605.41 | 1675308.18 | 2590822.37 | 1793351.95 | 3114949.53 | 3165429.58 | 1101954.84 | 118643.19 | 407453.98 | 108220.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 190002.87 | 152979.6 | 291360.85 | 110097.18 | 133669.91 | 53055.07 | 76374.55 | 48165.73 | 68191.45 | 97485.35 |
| 投资所支付的现金(万) | 720137.66 | 1393213.38 | 2482863.83 | 1514878.6 | 1972802.22 | 3850684.96 | 661823.88 | 125040.1 | 100000 | 213429.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 72378.51 | - | - | 16570.73 | - | - | 15959.11 | - | 23446.25 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 47305.06 | - | - | 89829.64 | 18528.39 | 20590.41 | - | 6579.13 | - | 35000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 957445.58 | 1618571.5 | 2774224.68 | 1714805.42 | 2141571.25 | 3924330.44 | 738198.43 | 195744.07 | 168191.45 | 369360.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -27840.17 | 56736.69 | -183402.3 | 78546.53 | 973378.29 | -758900.86 | 363756.41 | -77100.88 | 239262.53 | -261140.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 38721.32 | 109751.3 | 642096.15 | 183976.68 | 31311.8 | 4313.46 | 38807.5 | 9009.98 | - | 200 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 38721.32 | 109751.3 | 19552.42 | 50000 | 980 | 639.6 | 160.64 | 9009.98 | - | 200 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1653838.31 | 1999250.77 | 6294853.03 | 5764761.1 | 4125053.47 | 1666892.62 | 1430558.52 | 1663449.69 | 1992381.85 | 1429571.47 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 449400 | - | 620000 | - | 899100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 134394.29 | - | 7838.95 | 97012.73 | 127476.48 | 104152.25 | 221249.84 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1826953.93 | 2109002.07 | 6944788.13 | 6045750.51 | 4283841.74 | 2224758.33 | 1690615.87 | 2292459.66 | 1992381.85 | 2328871.47 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1634394.77 | 1724173.06 | 6286761.67 | 5992935.33 | 5525166.6 | 1425674.72 | 1787657.4 | 2655160.65 | 1908493.47 | 1270705.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 333824 | 373095.25 | 396712.95 | 264963.4 | 351718.38 | 274668.38 | 267912.76 | 270129.99 | 209220.33 | 230763.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1557 | 2595.6 | 1868.4 | 3500 | 934.2 | 1119.5 | 1050 | 1050 | 3975.7 | 1794.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 123057.05 | 261181.05 | 19251.63 | 112226.2 | 371835.46 | 114176.75 | 225523.37 | 5148 | 78908.48 | 4451.01 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2091275.83 | 2358449.36 | 6702726.26 | 6370124.93 | 6248720.45 | 1814519.86 | 2281093.53 | 2930438.63 | 2196622.28 | 1505919.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -264321.91 | -249447.29 | 242061.88 | -324374.42 | -1964878.7 | 410238.47 | -590477.66 | -637978.97 | -204240.43 | 822951.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2398.88 | 10316.28 | -10728.44 | 4947.82 | 1457.98 | 2869.64 | -1040.06 | 7015.03 | -1239.2 | -10198.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18508.02 | 60068.9 | 310403.71 | 501295.3 | -368107.49 | 160619.17 | 57347.34 | -491208.81 | -299666.61 | -217400.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1379093.21 | 1319024.31 | 1008620.6 | 507325.3 | 875432.78 | 714813.62 | 657466.28 | 1148675.08 | 1448341.7 | 1665741.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1360585.19 | 1379093.21 | 1319024.31 | 1008620.6 | 507325.3 | 875432.78 | 714813.62 | 657466.28 | 1148675.08 | 1448341.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 377092.17 | 238463.81 | 638602.57 | 735523.89 | 427511.52 | 195663.08 | 124798.27 | -90480.84 | 9115.74 | 62787.48 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 88377.89 | 103494.06 | 74914.03 | 177536.86 | 68019.94 | 36913.46 | 879252.35 | 127177.36 | 71084.97 | 60678.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 99693.46 | 79123.9 | 66512.83 | 58586.01 | 61184.13 | 58487.27 | 69105.25 | 74632.01 | 62565.31 | 51147.45 |
| 无形资产摊销(万) | 25533.12 | 24012.16 | 23369.51 | 24305.39 | 25313.94 | 25167.2 | 27743.51 | 23884.59 | 20437.79 | 13434.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 843.11 | 819.73 | 458.41 | 400.67 | 1096.33 | 807.01 | 439.7 | 521.43 | 435.88 | 78.83 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -23265.79 | 760.43 | -18555.29 | -26770.04 | -2082.81 | -430.3 | -2432.41 | -61190.06 | -11050.99 | 1014.03 |
| 公允价值变动损失(万) | 3701.25 | 1121.26 | -6463.31 | -6580.38 | -2189.53 | -3264.8 | 6584.63 | -15578.69 | 1655.33 | 1177.44 |
| 财务费用(万) | 69070.26 | 93661.75 | 98148.07 | 74847.7 | 170483.24 | 155205.75 | 183704.42 | 140979.04 | 215254.75 | 140069.86 |
| 投资损失(万) | 220.46 | -30939.88 | -48124.59 | -79593.25 | -94580.99 | -87109.7 | -1095011.34 | 2448.51 | -8337.71 | -1084.03 |
| 递延所得税资产减少(万) | -39569.56 | -76114.44 | 35493.43 | -14520.02 | 481.79 | 8238.65 | -26540.84 | -23869.51 | -7631.06 | 5775.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1838.75 | 45541.83 | -11365.02 | -4111.76 | 2597.38 | -5588.36 | -1692.6 | -4509.39 | -16342.71 | -4767.11 |
| 存货的减少(万) | -738309.02 | -56430.65 | 114844.67 | -296322.72 | -242095.92 | -84827.12 | 93835.81 | 107852.81 | -323844.94 | -169617.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -336280.39 | -103522.24 | -1053795.98 | -1673303.65 | -852127.71 | -35643.64 | -316983.39 | -108646 | 404628.3 | -339697.07 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 732200.33 | -89709.3 | 338197.93 | 1764579.76 | 1058323.64 | 242793.43 | 342305.29 | 43178.79 | -751941.52 | -589028.99 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 455.98 | 521.34 | -981.32 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 271255.17 | 242463.23 | 262472.58 | 742175.37 | 621934.95 | 506411.92 | 285108.65 | 216856.02 | -333449.51 | -769013.3 |
| 现金的期末余额(万) | 1360585.19 | 1379093.21 | 1319024.31 | 1008620.6 | 507325.3 | 875432.78 | 714813.62 | 657466.28 | 1148675.08 | 1448341.7 |
| 现金的期初余额(万) | 1379093.21 | 1319024.31 | 1008620.6 | 507325.3 | 875432.78 | 714813.62 | 657466.28 | 1148675.08 | 1448341.7 | 1665741.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18508.02 | 60068.9 | 310403.71 | 501295.3 | -368107.49 | 160619.17 | 57347.34 | -491208.81 | -299666.61 | -217400.24 |