*ST宜000150现金流量表 |
3797 ℃ |
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当前股价：0.51，市值：4
亿，动态市盈率PE：-1.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1569.41%。 其中，历史营业增长率：5.69%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 97650.47 | 125760.35 | 151375.86 | 174264.25 | 201512.01 | 179048.83 | 144526.53 | 100769.29 | 11760.82 |
| 收到的税费返还(万) | - | 77.27 | 106.03 | 218.84 | 3.4 | 372.93 | - | 241.29 | 0.33 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 26351.49 | 35520.42 | 42014.27 | 103991.23 | 22626.52 | 6964.55 | 126831.99 | 66729.34 | 2609.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 124079.24 | 161386.8 | 193608.98 | 278258.88 | 224511.46 | 186013.38 | 271599.81 | 167498.96 | 14370.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 37372.52 | 54781.11 | 57296.95 | 69557.11 | 77870.51 | 56865.54 | 55145.68 | 41584.27 | 20135.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 40814.41 | 56844.15 | 67953.5 | 80873.79 | 76964.77 | 60299.84 | 51291.58 | 47891.75 | 1074.79 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2899.46 | 4196.2 | 4381.02 | 8513.9 | 11732.4 | 32923.32 | 10793.19 | 11605.74 | 2314.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 27898.99 | 33691.61 | 45774.06 | 103577.9 | 20669.94 | 31626.42 | 210954.95 | 28736.27 | 3214.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 108985.39 | 149513.07 | 175405.53 | 262522.7 | 187237.62 | 181715.11 | 328185.42 | 129818.02 | 26739.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 15093.85 | 11873.73 | 18203.44 | 15736.18 | 37273.84 | 4298.26 | -56585.6 | 37680.94 | -12368.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 708.22 | - | - | 85 | 75 | - | - | 2609.03 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 64.98 | - | 31.22 | 29.68 | 3100.07 | 244.89 | 12.05 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 41.64 | 534.59 | 5914.44 | 18.02 | 9175.73 | - | 41.54 | - | 195.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 658.19 | 297.67 | 1.64 | 14960 | 6949.79 | - | 194722.91 | 8970.19 | 28674.67 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 3178.28 | 4255 | 17540 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1473.03 | 832.26 | 5947.3 | 15092.7 | 22478.87 | 4499.89 | 212316.5 | 11579.22 | 28870.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 2098.13 | 5260.74 | 15660.96 | 12668.86 | 50987.66 | 56140.59 | 3651.19 | 13122.27 | 65.84 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 12.32 | 52 | 163 | 10440 | 43195.54 | 30456.2 | 34647.94 | 11350 | 1000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1000 | 1327.81 | - | 2944.93 | 57371.73 | 97404.13 | 9789.1 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2463.5 | 780.44 | 6558.09 | 4101.09 | 4578.75 | 19966.89 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 2110.44 | 8776.24 | 17932.21 | 29666.95 | 101229.21 | 148547.27 | 155670.16 | 34261.37 | 1065.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -637.41 | -7943.98 | -11984.9 | -14574.26 | -78750.34 | -144047.39 | 56646.35 | -22682.14 | 27804.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 325 | - | 95 | 145 | 48 | - | 120 | 22970 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 95 | - | 48 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 3390 | 11420 | 40065.7 | 210490 | 228637.79 | 241546.71 | 171804.19 | 175600 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 20000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 50 | 8125.7 | 37297.41 | 37325.69 | 86487.15 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 3765 | 19545.7 | 77458.12 | 247960.69 | 335172.94 | 241546.71 | 171924.19 | 198570 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 8498.52 | 14576.45 | 40751.6 | 194845.23 | 269332.61 | 189891.02 | 35207.76 | 160930 | 11300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3441.62 | 5224.85 | 9234.25 | 17222.6 | 23139.65 | 22838.75 | 14602.04 | 14545.88 | 14169.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 545.99 | 253.39 | - | - | 870 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4573.31 | 9567.13 | 39707.94 | 32603.87 | 20995.09 | 3385.25 | 8705 | 6833.64 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 16513.45 | 29368.43 | 89693.8 | 244671.7 | 313467.34 | 216115.03 | 58514.8 | 182309.52 | 25469.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -12748.45 | -9822.73 | -12235.68 | 3288.99 | 21705.6 | 25431.68 | 113409.39 | 16260.48 | -25469.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 3.4 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 1707.99 | -5892.97 | -6017.14 | 4450.91 | -19767.51 | -114317.44 | 113470.13 | 31259.28 | -10034.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 4550.3 | 10443.27 | 16460.41 | 12009.5 | 31777.01 | 145682.58 | 32212.45 | 953.17 | 10987.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 6258.29 | 4550.3 | 10443.27 | 16460.41 | 12009.5 | 31365.13 | 145682.58 | 32212.45 | 953.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -44968.22 | -70865.77 | -61446.13 | -155381.72 | 20068.01 | 18431.58 | 74273.61 | 5506.09 | 2982.26 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 3223.97 | 21931.7 | 32834.33 | 159229.92 | 7436.64 | 3304.18 | 910.27 | 4497.73 | 17.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5197.48 | 4722.95 | 4415.36 | 4852.44 | 4530.27 | 4620.13 | 2330.09 | 1027.85 | 370.06 |
| 无形资产摊销(万) | - | 640.53 | 970.74 | 5644.4 | 1475.36 | 4877.04 | 5268.29 | 6180.05 | 94.4 | 37.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 12969.03 | 3206.25 | 4854.33 | 10636.4 | 5735.62 | 1190.03 | 1188.33 | 929.41 | 889.32 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 12.31 | -261.17 | -2853.25 | -4.64 | -787.09 | 6.53 | 33.05 | 8.28 | 33.53 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 98.92 | 4.39 | 135.4 | 14.2 | 86.35 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 5594.88 | -8827.08 | -3323.75 | -33208.34 | -476.96 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 30635.04 | 25247.16 | 23099.73 | 11384.96 | 14619.27 | 14063.11 | 14980.33 | 14251.37 | 14164.85 |
| 投资损失(万) | - | -19113.07 | -2890.18 | -1907.6 | 693.61 | -2437.05 | -537.68 | -104495.78 | -7902.62 | -6492.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 2831.08 | -1161.89 | -1948.86 | 3895.14 | -5191.18 | -1826.68 | -62.12 | -1061.48 | 100.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 507.45 | 1505.3 | - | - | - | - | - | 0.6 | - |
| 存货的减少(万) | - | 149.49 | 184.45 | 19080.47 | -5524.7 | 657.21 | -2901.94 | -10883.24 | -33235.69 | -19443.89 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 16888.68 | 21072.2 | 23412.5 | 32525.69 | -18966.47 | -70492.99 | -72028.92 | -86951.63 | 3742.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -5660.09 | 12763.47 | -19415.22 | -14973.36 | 7194.33 | 33087.38 | 30988.73 | 140516.62 | -8770.6 |
| 其他(万) | - | 4665.86 | 4176.69 | -4247.27 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 15093.85 | 11873.73 | 18203.44 | 15736.18 | 37273.84 | 4298.26 | -56585.6 | 37680.94 | -12368.78 |
| 现金的期末余额(万) | - | 6258.29 | 4550.3 | 10443.27 | 16460.41 | 12009.5 | 31365.13 | 145682.58 | 32212.45 | 953.17 |
| 现金的期初余额(万) | - | 4550.3 | 10443.27 | 16460.41 | 12009.5 | 31777.01 | 145682.58 | 32212.45 | 953.17 | 10987.21 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 1707.99 | -5892.97 | -6017.14 | 4450.91 | -19767.51 | -114317.44 | 113470.13 | 31259.28 | -10034.04 |