中集集团000039现金流量表 |
6993 ℃ |
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当前股价：12.81，市值：691
亿，动态市盈率PE：-605.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：219.82%。 其中，历史营业增长率：12.13%，净利增长率：-2.87%； 未来三年预估净利增长率：201.41% （26E:1477.05%, 27E:35.82%, 28E:27.83%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 16177776 | 11999046.6 | 14356869.5 | 15643803 | 9568903 | 8629009.8 | 9016116.5 | 7604477.4 | 4966062.7 |
| 收到的税费返还(万) | - | 636197 | 334750.5 | 490446.5 | 636833.1 | 199172 | 248707.2 | 440384.2 | 274323.3 | 199615.2 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 101806.3 | 98666.2 | 89826.3 | 420847.6 | 164328.5 | 138798.2 | 167434 | 169192.6 | 47560.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 16915779.3 | 12432463.3 | 14937142.3 | 16701483.7 | 9932403.5 | 9016515.2 | 9623934.7 | 8047993.3 | 5213238.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 13520500.8 | 9872489 | 11438690 | 12526476.9 | 7097889.6 | 7275713.6 | 7864578 | 6159064.2 | 3787586.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 1603272.4 | 1248759.7 | 1241919.1 | 1199822.5 | 886324.7 | 781701.7 | 845478.3 | 621053.5 | 605200.8 |
| 支付的各项税费(万) | - | 434813.6 | 574175 | 405740.9 | 457836.3 | 323313.8 | 271311.8 | 307019.7 | 258568.9 | 129240.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 430805.5 | 466721 | 389045.7 | 459882.5 | 343826.8 | 333935.9 | 592785.5 | 581768.8 | 457048.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 15989392.3 | 12162144.7 | 13475395.7 | 14644018.2 | 8651354.9 | 8662663 | 9609861.5 | 7620455.4 | 4979076.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 926387 | 270318.6 | 1461746.6 | 2057465.5 | 1281048.6 | 353852.2 | 14073.2 | 427537.9 | 234161.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1651273 | 723801.2 | 763115.8 | 223754.9 | 69641.2 | 6443.2 | 80349.9 | 972884.3 | 22746.1 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 52008.5 | 68441.7 | 40933.2 | 173800.9 | 49617 | 19892.6 | 2889.8 | 5882.4 | 22476 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 42705.4 | 40955.4 | 58050.6 | 85880.3 | 93140.1 | 106202.1 | 209678.8 | 98673.3 | 90459.7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1418.4 | - | - | 153659.1 | - | 16489.6 | 5108.1 | 47562.9 | 20642.1 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 18945.2 | 44692 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1747405.3 | 833198.3 | 862099.6 | 637095.2 | 212398.3 | 149027.5 | 298026.6 | 1143948.1 | 201015.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 356886.5 | 547585.4 | 356082.7 | 668316.2 | 331884.6 | 656637.2 | 484651.7 | 170723.2 | 723959.2 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1905773.2 | 904708 | 1040104.7 | 250802.9 | 105647.6 | 360031 | 247948.2 | 1074820.9 | 88686 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 21550 | 30460.3 | 6259.1 | 2278.2 | 128746.5 | 40775 | 5619.7 | 56414.5 | 73836.2 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 126224.5 | 167899.7 | 59925 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 2410434.2 | 1650653.4 | 1487857.3 | 921397.3 | 566278.7 | 1057443.2 | 738219.6 | 1301958.6 | 886481.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -663028.9 | -817455.1 | -625757.7 | -284302.1 | -353880.4 | -908415.7 | -440193 | -158010.5 | -685465.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 52715 | 220301.5 | 300405.7 | 238943.1 | 147331 | 273863.8 | 65983.9 | 280315 | 176890.6 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 52715 | 220301.5 | 300405.7 | 238943.1 | 138967.9 | 271809.8 | 61534.3 | 277195.7 | 176057.5 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 3715175.5 | 3370972.8 | 1007278.7 | 2017856.8 | 3842108.2 | 7514426.6 | 7091637.4 | 5993054.9 | 5454865.6 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 1050000 | 600000 | 249433.9 | 135605.5 | 200000 | 600000 | 601327.5 | - | 798650 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 4034.9 | - | 35813.4 | 248686.2 | 352437.9 | 189855.9 | 1647.4 | 375.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 4817890.5 | 4195309.2 | 1557118.3 | 2428218.8 | 4438125.4 | 8740728.3 | 7948804.7 | 6275017.3 | 6430781.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 4563401.5 | 2749960.1 | 1994826.7 | 2737936.2 | 4648840.2 | 7867532.6 | 6665928.4 | 6280710.9 | 5282020.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 313766.9 | 390014.6 | 447967.1 | 283278.8 | 347454.7 | 483908.2 | 349228.9 | 286679 | 322807.9 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 83846.2 | 91050 | 87196.9 | 59907.3 | 81757.1 | 45192.2 | 59064.3 | 39637.6 | 16125.3 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 365120.8 | 84833.3 | 90660.2 | 193862 | 95786.9 | 27923.3 | 4070.8 | 61342.7 | 74848.9 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 5242289.2 | 3224808 | 2533454 | 3646916.6 | 5092081.8 | 8379364.1 | 7019228.1 | 6628732.6 | 5679677.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -424398.7 | 970501.2 | -976335.7 | -1218697.8 | -653956.4 | 361364.2 | 929576.6 | -353715.3 | 751104.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 24475.1 | 20486.9 | 78578 | -22490.8 | -18176.3 | 5912.5 | 5532.8 | -5393.1 | 8153.4 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -136565.5 | 443851.6 | -61768.8 | 531974.8 | 255035.5 | -187286.8 | 508989.6 | -89581 | 307954.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 2035081.6 | 1591230 | 1652998.8 | 1121024 | 865988.5 | 1053275.3 | 544285.7 | 633866.7 | 325912.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 1898516.1 | 2035081.6 | 1591230 | 1652998.8 | 1121024 | 865988.5 | 1053275.3 | 544285.7 | 633866.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 419515.7 | 186337.4 | 460114.2 | 836076.8 | 601174 | 251011.3 | 406845.5 | 315841.5 | 73498.3 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 41649.2 | 52631.4 | 45862.5 | 432398.1 | 58243.7 | 574559.3 | 273017.4 | 67134.1 | 208963.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 284232.8 | 266910.1 | 257224.3 | 241962.1 | 260147.2 | 223128.7 | 177924.8 | 179418.2 | 168710.6 |
| 无形资产摊销(万) | - | 35960.5 | 27741.7 | 36197 | 40677.2 | 37569 | 32731.7 | 33328.9 | 33539.3 | 38381.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 50110.4 | 33545 | 17130.8 | 18825.6 | 25107.9 | 21968.5 | 14399.7 | 21377.1 | 12091.3 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -2570.7 | 2145.1 | -22102.2 | 17999.5 | 9180.8 | -891648.9 | -518894.5 | 9769.9 | 15178.8 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 66903.7 | 61138.5 | 107683.6 | 7201.3 | -14485.3 | 15675.2 | 23962 | -11131.6 | -61391.3 |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | -14265.9 | -13701.5 | -33289.2 | -45018 | -28849 | -41321.7 | -10699.4 | -17810.8 | - |
| 财务费用(万) | - | 184812.3 | 186185.4 | -10697.1 | 183206.1 | 216079.5 | 183278.5 | 192806 | 166651.6 | 179802.2 |
| 投资损失(万) | - | 49375.2 | 33445.3 | 59526.9 | -126809.3 | -530088 | -32693.6 | 8202.9 | -51035.1 | -23441 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -18427.9 | -46859.9 | -20931.8 | 41046.5 | -7944.3 | -35616.2 | -1435.2 | -15896.7 | -6066.8 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -4356.1 | 39366.6 | -300391.7 | -27493.7 | 10816.2 | 243657.9 | 102310.9 | 6462.7 | 6499.8 |
| 存货的减少(万) | - | -76025.6 | -108840.2 | 98004.9 | -528959.2 | -38404.6 | -251105.5 | -83036.6 | -177260.2 | -45106.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -1178827.5 | -825458 | -108052.8 | -25037.7 | 7256.2 | -190136.3 | -871311.1 | -536909 | -437207.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 987098.8 | 322085.9 | 788989.6 | 888980.1 | 598356.8 | 244626.4 | 273785.6 | 442624.6 | 101010.9 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 926387 | 270318.6 | 1461746.6 | 2057465.5 | 1281048.6 | 353852.2 | 14073.2 | 427537.9 | 234161.9 |
| 现金的期末余额(万) | - | 1898516.1 | 2035081.6 | 1591230 | 1652998.8 | 1121024 | 865988.5 | 1053275.3 | 544285.7 | 633866.7 |
| 现金的期初余额(万) | - | 2035081.6 | 1591230 | 1652998.8 | 1121024 | 865988.5 | 1053275.3 | 544285.7 | 633866.7 | 325912.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -136565.5 | 443851.6 | -61768.8 | 531974.8 | 255035.5 | -187286.8 | 508989.6 | -89581 | 307954.4 |