飞亚达000026现金流量表 |
4808 ℃ |
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当前股价：11.03，市值：45
亿，动态市盈率PE：16.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：16.23%。 其中，历史营业增长率：10.17%，净利增长率：5.75%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 502588.34 | 491047.37 | 585772.64 | 460263.87 | 405816.74 | 381040.45 | 379934.28 | 339904.96 | 365507.27 | 375315.5 |
| 收到的税费返还(万) | 193.72 | 779.34 | 146.64 | 184.91 | 551.06 | 479.32 | 88.63 | 0.64 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6817.92 | 7965.69 | 8538.75 | 7800.18 | 9383.24 | 4962.86 | 4917.86 | 5156.82 | 4126.02 | 3929.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 509599.99 | 499792.4 | 594458.02 | 468248.96 | 415751.04 | 386482.64 | 384940.77 | 345062.42 | 369633.29 | 379244.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 315538.54 | 326649.73 | 386274.57 | 304626.11 | 239829.46 | 218992.2 | 207031.81 | 187579.95 | 218282.27 | 249105.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 62449.58 | 65905.84 | 71010.22 | 57817.91 | 58443.56 | 58341.73 | 51692.88 | 49398.35 | 49841.18 | 45094.47 |
| 支付的各项税费(万) | 29607.91 | 27210.39 | 34638.35 | 22218.06 | 24190.6 | 30562.24 | 28527.91 | 27900.73 | 26733.76 | 19970.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 38763.81 | 32403.57 | 47809.97 | 45765.83 | 48805.35 | 45423.7 | 41192.72 | 34607.48 | 35152.39 | 36155.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 446359.84 | 452169.52 | 539733.11 | 430427.91 | 371268.96 | 353319.86 | 328445.32 | 299486.51 | 330009.59 | 350325.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 63240.15 | 47622.88 | 54724.91 | 37821.05 | 44482.08 | 33162.78 | 56495.46 | 45575.91 | 39623.7 | 28918.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 50 | - | - | - | - | - | - | 38.38 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 127.83 | 13.87 | 5.97 | 15.06 | 62.61 | 5.33 | 1067.81 | 415.04 | 34.04 | 5.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | -23.01 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 177.83 | 13.87 | 5.97 | 15.06 | 62.61 | 5.33 | 1044.81 | 453.41 | 34.04 | 5.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9110.48 | 11409.06 | 20442.28 | 13353.2 | 16668.95 | 14687.71 | 13691.45 | 18974.41 | 23035.21 | 18572.6 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157.5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 9110.48 | 11409.06 | 20442.28 | 13353.2 | 16668.95 | 14687.71 | 13691.45 | 18974.41 | 23035.21 | 18730.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8932.65 | -11395.19 | -20436.31 | -13338.14 | -16606.33 | -14682.39 | -12646.64 | -18521 | -23001.17 | -18724.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 5821.6 | - | 1858.56 | - | - | - | 58550 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 25000 | 84515.57 | 115572.44 | 74321.37 | 70026.27 | 74119.23 | 57528.24 | 140521.33 | 233841.39 | 138375.5 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1350 | 18968.44 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 25000 | 84515.57 | 121394.04 | 74321.37 | 71884.83 | 74119.23 | 57528.24 | 140521.33 | 293741.38 | 157343.94 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 29000 | 79408.4 | 138670.82 | 76824.74 | 68146.14 | 83233.32 | 116706.19 | 176531 | 228938.64 | 148990.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11410.67 | 13451.98 | 18706.99 | 10670.34 | 11102.49 | 11669.02 | 8535.52 | 12152.34 | 12782.18 | 13578.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 19805.7 | 17747.77 | 12471.04 | 7231.77 | 5311.73 | - | 337.66 | 99.27 | 16551.57 | 4224.85 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 60216.37 | 110608.15 | 169848.85 | 94726.85 | 84560.36 | 94902.34 | 125579.37 | 188782.61 | 258272.39 | 166794.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -35216.37 | -26092.58 | -48454.81 | -20405.48 | -12675.53 | -20783.1 | -68051.14 | -48261.28 | 35469 | -9450.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2.05 | 213.25 | -114.05 | -281.06 | 46.84 | 70.23 | -25.66 | 190.36 | 159.25 | -22.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 19089.08 | 10348.37 | -14280.25 | 3796.37 | 15247.05 | -2232.48 | -24227.99 | -21016.01 | 52250.78 | 721.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 31373.84 | 21025.47 | 35305.73 | 31509.36 | 16262.31 | 18494.79 | 42722.78 | 63738.79 | 11488.01 | 10766.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50462.92 | 31373.84 | 21025.47 | 35305.73 | 31509.36 | 16262.31 | 18494.79 | 42722.78 | 63738.79 | 11488.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 33317.81 | 26668.15 | 38786.03 | 29412.21 | 21590.9 | 18383.51 | 14261.64 | 11037.48 | 12204.37 | 14610.32 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -739.96 | 3278.01 | 3693.64 | 2452.34 | 2093.61 | 326.5 | 6242.75 | 2937.79 | 625.4 | 262.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4165.84 | 4052.46 | 4240.44 | 4214.74 | 4420.61 | 4486.09 | 4301.15 | 3657.38 | 3414.69 | 3024.48 |
| 无形资产摊销(万) | 368.92 | 500.93 | 616.24 | 801.14 | 689.78 | 528.59 | 345.35 | 169.93 | 140 | 147.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 9103.95 | 11043.5 | 10393.29 | 10740.23 | 10288.16 | 8825.65 | 9253.25 | 10660.91 | 10411.42 | 10424.31 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -68.59 | -9.19 | -73.01 | 36.99 | 92.61 | 18.13 | -732.2 | 52.09 | -3.44 | 4.49 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | -0.1 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1034.61 | 1684.67 | 2316 | 2131.51 | 2397.54 | 2755.26 | 4182.5 | 6134.12 | 8622.69 | 9705.45 |
| 投资损失(万) | 581.95 | -302.65 | -375.49 | -507.26 | -178.79 | -100.15 | -45.59 | -44.66 | -83.18 | 84.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1555.68 | -1455.13 | -31.95 | 282.56 | 1693.63 | 523.02 | -1072.64 | 1072.21 | -1523.26 | -1650.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | -28.99 | 26.23 | 216.87 | 181.16 | 125.62 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 8260.51 | -9262.72 | -13305.14 | -13747.93 | -3080.89 | 3090.02 | 12676.84 | 7640.42 | 3745.75 | -308.85 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3450.78 | 12116.47 | 5977.01 | -13788.48 | -4174.58 | -3630.98 | -1907.33 | 495.42 | 4059.95 | -2493.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7778.18 | -11764.34 | -7756.55 | 15611.83 | 8523.88 | -2042.75 | 8989.73 | 1762.81 | -1990.69 | -4891.24 |
| 其他(万) | -380.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 63240.15 | 47622.88 | 54724.91 | 37821.05 | 44482.08 | 33162.78 | 56495.46 | 45575.91 | 39623.7 | 28918.96 |
| 现金的期末余额(万) | 50462.92 | 31373.84 | 21025.47 | 35305.73 | 31509.36 | 16262.31 | 18494.79 | 42722.78 | 63738.79 | 11488.01 |
| 现金的期初余额(万) | 31373.84 | 21025.47 | 35305.73 | 31509.36 | 16262.31 | 18494.79 | 42722.78 | 63738.79 | 11488.01 | 10766.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 19089.08 | 10348.37 | -14280.25 | 3796.37 | 15247.05 | -2232.48 | -24227.99 | -21016.01 | 52250.78 | 721.7 |