深华发A000020现金流量表 |
4294 ℃ |
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当前股价：14.37，市值：41
亿，动态市盈率PE：268.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-95.51%。 其中，历史营业增长率：5.65%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 68828.79 | 50554.05 | 53026.8 | 57095.47 | 55392.8 | 47925.7 | 82713.3 | 57627.13 | 51346.97 | 53132.93 |
| 收到的税费返还(万) | 83.57 | 251.61 | 521.59 | 12.65 | - | - | 1.19 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 475.7 | 741.75 | 302.67 | 955.06 | 1379.86 | 14912.29 | 1380.74 | 6847.66 | 29638.23 | 2855.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 69388.06 | 51547.41 | 53851.06 | 58063.18 | 56772.66 | 62837.99 | 84095.24 | 64474.79 | 80985.2 | 55988.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 48264.13 | 33424.66 | 41990.09 | 41669.66 | 37887.39 | 41982.39 | 70063.25 | 46914.74 | 24896.41 | 31730.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5014.77 | 5658.61 | 7393.24 | 5822.35 | 6441.78 | 5937.53 | 7405.98 | 6158.4 | 6296.37 | 6069.94 |
| 支付的各项税费(万) | 2471.18 | 2080.2 | 2121.82 | 1187.71 | 1237.24 | 1887.58 | 1220.1 | 2122.6 | 1939.66 | 1588.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2134.46 | 2144.82 | 3578.28 | 3411.54 | 3759.87 | 15219.94 | 4233.58 | 11148.39 | 30504.17 | 4650.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 57884.54 | 43308.28 | 55083.43 | 52091.25 | 49326.29 | 65027.44 | 82922.91 | 66344.12 | 63636.6 | 44039.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11503.53 | 8239.12 | -1232.38 | 5971.93 | 7446.37 | -2189.45 | 1172.33 | -1869.33 | 17348.6 | 11949.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4000.86 | 12500 | - | - | - | - | 29100 | 33470 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 28.07 | 50.64 | 12.66 | 14.75 | 18.1 | 32.64 | 37.22 | 33.4 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 324.01 | 881.34 | 13.6 | 180.39 | 19.85 | 92.48 | 16.96 | 18.84 | - | 192.5 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5500 | 7500 | 14400 | - | - | 89.96 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4352.94 | 13431.98 | 26.26 | 5695.14 | 7537.95 | 14525.13 | 29154.19 | 33522.23 | 89.96 | 192.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 150.96 | 312.48 | 658.39 | 547.19 | 328.8 | 1506.34 | 1026.88 | 662.82 | 2860.7 | 648.22 |
| 投资所支付的现金(万) | 4000 | 12500 | - | - | - | - | 29100 | 33470 | - | 50000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5500 | 7500 | 14400 | - | - | - | 4.45 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4150.96 | 12812.48 | 658.39 | 6047.19 | 7828.8 | 15906.34 | 30126.88 | 34132.82 | 2860.7 | 50652.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 201.98 | 619.5 | -632.13 | -352.05 | -290.85 | -1381.21 | -972.69 | -610.59 | -2770.74 | -50460.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 30.36 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1805.37 | 7660.93 | 10149.33 | 3438.06 | 21591.12 | 38187.26 | 28863.63 | 24873.91 | 33057.38 | 97185.34 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 318.98 | 18.83 | 3068.84 | - | - | - | - | - | 106203.33 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2124.35 | 7679.76 | 13218.17 | 3438.06 | 21591.12 | 38187.26 | 28863.63 | 24904.28 | 139260.71 | 97185.34 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6706.05 | 11599.21 | 9897.43 | 5676.51 | 26792.84 | 38735.55 | 30226.23 | 74336.16 | 37980.91 | 57611.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 109.09 | 520.31 | 746.04 | 863.99 | 1098.4 | 1248.66 | 1060.45 | 913.27 | 5314.44 | 4088.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5270.14 | 2193.15 | 165.75 | 3068.84 | - | - | - | - | 50000 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12085.28 | 14312.66 | 10809.22 | 9609.34 | 27891.25 | 39984.21 | 31286.69 | 75249.43 | 93295.35 | 61700.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9960.94 | -6632.9 | 2408.95 | -6171.27 | -6300.12 | -1796.94 | -2423.06 | -50345.16 | 45965.37 | 35485.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2.74 | 48.18 | -269.29 | -108.01 | 12.99 | 16.23 | -30.61 | -58.09 | 502.25 | 194.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1747.31 | 2273.9 | 275.16 | -659.41 | 868.39 | -5351.38 | -2254.03 | -52883.16 | 61045.48 | -2831.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5554.16 | 3280.26 | 3005.1 | 3664.51 | 2796.12 | 8147.5 | 10401.53 | 63284.7 | 2239.21 | 5070.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7301.47 | 5554.16 | 3280.26 | 3005.1 | 3664.51 | 2796.12 | 8147.5 | 10401.53 | 63284.7 | 2239.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1334.23 | 1012.78 | 720.19 | 683.02 | 546 | 329.5 | 97.44 | 545.77 | -673.15 | 768.76 |
| 资产减值准备(万) | -19.03 | 464.89 | 124.73 | -37.76 | -19.47 | 70.05 | 142.18 | 354.69 | 134.61 | 92.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 934.73 | 1825.95 | 1185.11 | 1455.2 | 1173.01 | 1164.04 | 1097.63 | 1105.18 | 1532.79 | 1589.76 |
| 无形资产摊销(万) | 170.59 | 171.33 | 170.79 | 172.79 | 177.22 | 149.16 | 149.39 | 149.43 | 149.43 | 149.43 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 97.5 | 94.49 | 17.08 | 23.23 | 23.23 | 29.66 | 6.22 | 7.09 | 7.09 | 126.87 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 495.58 | -59.11 | - | -81.75 | -0.93 | -4.92 | -19.91 | -10.11 | -44.91 | -158.78 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1.89 | - | - |
| 财务费用(万) | 97.19 | 471.3 | 729.63 | 1330.96 | 1029.54 | 1278.59 | 1091.07 | 1147.62 | 5314.44 | 4088.73 |
| 投资损失(万) | -64.79 | -52.3 | -25.32 | -16.53 | -18.1 | -32.64 | -37.22 | -33.4 | -2524.72 | -98.36 |
| 递延所得税资产减少(万) | 42.59 | -48.55 | 31.9 | -58.04 | 2.65 | 9.87 | 174.43 | -207.52 | -14.83 | 243.48 |
| 存货的减少(万) | -247.28 | 2109.4 | -2188.56 | -302.42 | -427.35 | -258.69 | -1348.46 | -1994.71 | 374.79 | 2307.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6205.13 | 5614.3 | -4038.25 | 498.47 | 1848.42 | -1212.69 | 218.3 | -6533.48 | 12083 | 549.15 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2448.94 | -3373.49 | 2077.66 | 2133.57 | 3112.14 | -3711.38 | -398.72 | 3598.21 | 1010.05 | 2290.18 |
| 其他(万) | - | - | -47.81 | 171.19 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11503.53 | 8239.12 | -1232.38 | 5971.93 | 7446.37 | -2189.45 | 1172.33 | -1869.33 | 17348.6 | 11949.22 |
| 现金的期末余额(万) | 7301.47 | 5554.16 | 3280.26 | 3005.1 | 3664.51 | 2796.12 | 6624.09 | 9131.08 | 63284.7 | 2239.21 |
| 现金的期初余额(万) | 5554.16 | 3280.26 | 3005.1 | 3664.51 | 2796.12 | 6624.09 | 9131.08 | 63284.7 | 2239.21 | 5070.43 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 1523.4 | 1270.45 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 1523.4 | 1270.45 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1747.31 | 2273.9 | 275.16 | -659.41 | 868.39 | -5351.38 | -2254.03 | -52883.16 | 61045.48 | -2831.22 |