深中华A000017现金流量表 |
5734 ℃ |
|
当前股价：6.41，市值：44
亿，动态市盈率PE：226.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.21%。 其中，历史营业增长率：8.98%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 62812.08 | 69329.01 | 28015.35 | 18724.16 | 9302.4 | 3430.13 | 3612.93 | 4781.54 | 6862.61 | 9301.65 |
| 收到的税费返还(万) | 19.31 | - | 21.13 | 5.16 | 7.83 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 705.42 | 704.52 | 980.45 | 2096.66 | 2852.43 | 841.6 | 443.86 | 1494.85 | 696.43 | 702.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 63536.81 | 70033.53 | 29016.92 | 20825.99 | 12162.66 | 4271.72 | 4056.78 | 6276.39 | 7559.04 | 10004.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 62337.5 | 63279.28 | 52241.71 | 16940.22 | 9674.18 | 3352.65 | 3087.03 | 4223.41 | 5240.87 | 8075.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1011.6 | 743.62 | 568.24 | 853.41 | 593.78 | 606.81 | 703.42 | 703.29 | 681.59 | 697.07 |
| 支付的各项税费(万) | 919.9 | 1089.25 | 128.98 | 81.63 | 55.14 | 549.52 | 250.81 | 210.86 | 441.56 | 410.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 983.09 | 1924.1 | 2219.9 | 1383.34 | 1445.33 | 1141.94 | 963.48 | 1481.99 | 1131.57 | 1123.98 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 65252.08 | 67036.25 | 55158.83 | 19258.59 | 11768.43 | 5650.92 | 5004.73 | 6619.55 | 7495.6 | 10307.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1715.27 | 2997.28 | -26141.91 | 1567.39 | 394.22 | -1379.19 | -947.95 | -343.16 | 63.44 | -302.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 5 | - | 6.45 | - | - | 6 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 41 | - | 5 | - | 6.45 | - | - | 6 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 90.07 | 19.18 | 4.02 | 1.89 | 1.81 | 89.76 | 1.73 | 65.81 | 337.12 | 38.28 |
| 投资所支付的现金(万) | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 191.07 | 19.18 | 4.02 | 1.89 | 1.81 | 89.76 | 1.73 | 65.81 | 337.12 | 38.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -150.07 | -19.18 | 0.98 | -1.89 | 4.64 | -89.76 | -1.73 | -59.81 | -337.12 | -38.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2474.5 | - | 29029.28 | - | 982.5 | 227.5 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2474.5 | - | - | - | 982.5 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1209.81 | - | 900 | - | - | 200 | 880.84 | 800 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4684.31 | - | 29929.28 | - | 982.5 | 427.5 | 880.84 | 800 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 141.82 | 2655.52 | 2020.76 | 229.61 | - | - | 200 | 880.84 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 153.88 | 2655.52 | 2020.76 | 229.61 | - | - | 200 | 880.84 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4530.42 | -2655.52 | 27908.51 | -229.61 | 982.5 | 427.5 | 680.84 | -80.84 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2665.08 | 322.58 | 1767.59 | 1335.9 | 1381.36 | -1041.45 | -268.84 | -483.8 | -273.68 | -341.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5414.87 | 5092.29 | 3324.7 | 1988.8 | 607.44 | 1648.89 | 1917.73 | 2401.53 | 2675.21 | 3016.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8079.95 | 5414.87 | 5092.29 | 3324.7 | 1988.8 | 607.44 | 1648.89 | 1917.73 | 2401.53 | 2675.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1583.83 | 1800.56 | -798.23 | -163.96 | 437.57 | -781.39 | -188.05 | 157.92 | 389.16 | -10.59 |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 157.14 | 305.28 | 1635.71 | 249.89 | 80.14 | 303.22 | 120.05 | 45.4 | 51.21 | 30.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 20.39 | 18.09 | 38.46 | 37.18 | 38.53 | 37.66 | 36.99 | 30.26 | 22.73 | 14.88 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 1.7 | - | -2.49 | - | 8.57 | 0.25 | 1.15 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 35.96 | 5.56 | 3.32 | 11.43 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 16.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -26.23 | -479.02 | -5.49 | 72.91 | 24.94 | -0.2 | -29.88 | -9.66 | -55.61 | -7.71 |
| 存货的减少(万) | -280.89 | -3402.61 | -4006.9 | -61.92 | -184.92 | -419.09 | 2.65 | 34.13 | 89.26 | 211.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2729.95 | 8028.99 | -25715.12 | 701.76 | -1554.89 | -80.88 | -1129.93 | -1674.08 | -942.51 | -44.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -656.14 | -3372.97 | 2958.77 | 565.46 | 1480.04 | -513.82 | 156.35 | 997.34 | 432.76 | -572.38 |
| 其他(万) | - | - | -377.66 | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1715.27 | 2997.28 | -26141.91 | 1567.39 | 394.22 | -1379.19 | -947.95 | -343.16 | 63.44 | -302.9 |
| 现金的期末余额(万) | 8079.95 | 5414.87 | 5092.29 | 3324.7 | 1988.8 | 607.44 | - | 1917.73 | 2401.53 | 2675.21 |
| 现金的期初余额(万) | 5414.87 | 5092.29 | 3324.7 | 1988.8 | 607.44 | 1648.89 | - | 2401.53 | 2675.21 | 3016.39 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 1648.89 | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 1917.73 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2665.08 | 322.58 | 1767.59 | 1335.9 | 1381.36 | -1041.45 | -268.84 | -483.8 | -273.68 | -341.18 |