五矿新能688779现金流量表 |
804 ℃ |
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当前股价：5.68，市值：110
亿，动态市盈率PE：-29.68，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：36.13%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:868.53%, 26E:30.36%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 477652.53 | 191263.8 | 205960.96 | 56019.36 | 79072.2 | 58155.59 | 49841.04 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 19742.49 | 23256.95 | 64.45 | 289.46 | 142.69 | 191.18 | 145.2 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 30022.22 | 38677.25 | 30198.88 | 7378.17 | 5815.62 | 10211.6 | 9259.59 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 527417.23 | 253198 | 236224.29 | 63686.99 | 85030.52 | 68558.37 | 59245.83 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 442499.91 | 108423.71 | 245365.45 | 33393.84 | 50054.24 | 28867.46 | 37222.15 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32332.81 | 29693.74 | 21272.62 | 13299 | 15804.48 | 11322.79 | 6696.34 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 26209.4 | 47508.58 | 12707.75 | 2297.41 | 6456.61 | 9603.42 | 2020.93 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15764.63 | 37263.43 | 20095.67 | 10234.51 | 7140.55 | 4298.4 | 12643.46 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 516806.75 | 222889.46 | 299441.49 | 59224.77 | 79455.87 | 54092.07 | 58582.89 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10610.48 | 30308.54 | -63217.2 | 4462.22 | 5574.64 | 14466.29 | 662.94 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 69.96 | 52.12 | 22.57 | 35 | 73.76 | 15.47 | 56.27 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 69.96 | 52.12 | 22.57 | 35 | 73.76 | 15.47 | 56.27 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 64898.25 | 46802.54 | 95807.37 | 22381.88 | 15956.57 | 79151.25 | 14533.46 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 64898.25 | 46802.54 | 95807.37 | 22381.88 | 16056.57 | 79151.25 | 14533.46 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -64828.3 | -46750.42 | -95784.8 | -22346.88 | -15982.81 | -79135.77 | -14477.19 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 264732.36 | - | 18333.82 | 170000 | 77372.13 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 419654.67 | - | - | - | 61670 | 70400 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6844.14 | 7181.22 | 2848.33 | - | 120000 | 941.04 | 39696.91 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6844.14 | 426835.89 | 267580.68 | - | 138333.82 | 232611.04 | 187469.04 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7492.65 | 37000 | 1300 | 500 | 200 | 129470 | 2900 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 45809.22 | 21504.22 | 100.6 | 62.61 | 10992.95 | 4205.42 | 2008.21 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 50 | 203.15 | - | - | 120000 | 4964.5 | 161907.6 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 53351.87 | 58707.37 | 1400.6 | 562.61 | 131192.95 | 138639.92 | 166815.81 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -46507.73 | 368128.52 | 266180.08 | -562.61 | 7140.87 | 93971.13 | 20653.23 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 50.12 | 380.48 | -70.37 | -89.62 | 0.03 | 15.18 | -9.96 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -100675.42 | 352067.12 | 107107.71 | -18536.89 | -3267.27 | 29316.82 | 6829.02 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 476960.59 | 124893.48 | 17785.77 | 36322.66 | 39589.93 | 10273.11 | 3444.09 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 376285.17 | 476960.59 | 124893.48 | 17785.77 | 36322.66 | 39589.93 | 10273.11 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -12446.8 | 148949.87 | 70063.96 | 10978.93 | 20623.47 | 18098.08 | 17921.54 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 13947.15 | 8858.41 | 197.63 | 635.45 | 993.5 | 245.5 | -756.78 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 25376.38 | 17121.51 | 12452.72 | 11102.59 | 7802.22 | 3572.6 | 2224.85 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1003.74 | 999.24 | 705.97 | 481.13 | 271.7 | 276.4 | 148.11 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 70.41 | 93.3 | 3.85 | 120.46 | 89.62 | 46.31 | 288.13 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 179.13 | 394.87 | 128.88 | 16.91 | 0.32 | 69.84 | 42.69 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9190.59 | 948.31 | 196.66 | 152.23 | 66.07 | 2496.38 | 2080.36 | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | -1051.61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -7659.6 | -3455.31 | -767.57 | -449.55 | -316.64 | -371.19 | -9.42 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 150135.13 | -77104.62 | -87419.66 | -29950.83 | -14628.57 | 15002.74 | -21703.13 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 48942.25 | -360972.72 | -181485.88 | -58186.06 | -20239.9 | -21030.68 | -45975.46 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -221667.1 | 293626.21 | 123355.55 | 69560.94 | 10912.86 | -3939.68 | 46402.06 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10610.48 | 30308.54 | -63217.2 | 4462.22 | 5574.64 | 14466.29 | 662.94 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 376285.17 | 476960.59 | 124893.48 | 17785.77 | 36322.66 | 39589.93 | 10273.11 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 476960.59 | 124893.48 | 17785.77 | 36322.66 | 39589.93 | 10273.11 | 3444.09 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -100675.42 | 352067.12 | 107107.71 | -18536.89 | -3267.27 | 29316.82 | 6829.02 | - | - | - |