长远锂科688779核心经营数据 |
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当前股价：5.35，市值：103
亿，动态市盈率PE：-84.46，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：36.13%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:20.61%, 26E:-4.87%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 192921.81 | 192920.63 | 192920.63 | 144690.47 | 144690.47 | 138089.84 | 82352.13 | - | - | - |
| 净资产(万) | 755015.36 | 812125.75 | 652330.29 | 317533.97 | 306555.04 | 267597.75 | 90426.53 | - | - | - |
| 总资产(万) | 1415660.79 | 1765720.98 | 939830.54 | 467108.77 | 389188.31 | 348303.13 | 235157.09 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 1072903.62 | 1797539.79 | 684116.73 | 201063.49 | 276586.12 | 263890.52 | 168566.89 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -40.31 | 162.75 | 240.25 | -27.31 | 4.81 | 56.55 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 1025542.82 | 1542465.52 | 568811.98 | 171976.38 | 229072.58 | 222022.89 | 134903.87 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -33.51 | 171.17 | 230.75 | -24.92 | 3.18 | 64.58 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 4.41 | 14.19 | 16.85 | 14.47 | 17.18 | 15.87 | 19.97 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 17180.91 | 12838.17 | 8863.1 | 9370.2 | 8754.19 | 9220 | 7644.97 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 33.83 | 44.85 | -5.41 | 7.04 | -5.05 | 20.6 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 36.28 | 5.03 | 7.69 | 32.21 | 18.42 | 22.02 | 22.71 | - | - | - |
| 净利润(万) | -12446.8 | 148949.87 | 70063.96 | 10978.93 | 20623.47 | 18098.08 | 17921.54 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -108.36 | 112.59 | 538.17 | -46.76 | 13.95 | 0.99 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 10610.48 | 30308.54 | -63217.2 | 4462.22 | 5574.64 | 14466.29 | 662.94 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -64.99 | -147.94 | -1516.72 | -19.96 | -61.46 | 2082.14 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -0.85 | 0.2 | -0.9 | 0.41 | 0.27 | 0.8 | 0.04 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -1.59 | 20.34 | 14.45 | 3.52 | 7.18 | 10.11 | 39.64 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | -3.98 | 39.39 | 26.7 | 6.16 | 13.61 | 16.02 | 38.75 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 64898.25 | 46802.54 | 95807.37 | 22381.88 | 15956.57 | 79151.25 | 14533.46 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 26380 | 18121 | 13159 | 11584 | 8074 | 3849 | 2373 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 755015.36 | 812125.75 | 652330.29 | 317533.97 | 306555.04 | 267597.75 | 90426.53 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -7.03 | 24.5 | 105.44 | 3.58 | 14.56 | 195.93 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -50965 | 120268 | -12584 | 181 | 12741 | -57204 | 5761 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -7052.49 | -98.58 | -122.27 | -1092.95 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 3.91 | 4.21 | 3.38 | 2.19 | 2.12 | 1.94 | 1.1 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | -0.06 | 0.77 | 0.36 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.22 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | CABAA | CACBA | CBBCA | CABBA | CABBA | CABAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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