杭可科技688006核心经营数据

2673 ℃
当前股价:17.03,市值:103 亿,动态市盈率PE:13.32, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:135.66%。
其中,历史营业增长率:40.56%,净利增长率:39.39%; 未来三年预估净利增长率:25.61% (24E:28.19%, 25E:28.36%, 26E:20.44%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 60367.22 40513.3 40309 40100 40100 36000 36000 5834.37 5000 -
净资产(万) 511906.45 334753.82 282461.85 256727.14 222311.43 91153.98 66032.69 48620.72 11392.49 -
总资产(万) 1022475.85 796608.71 576640.7 387579.96 382767.04 230789.49 183646.95 125278.49 47633.54 -
营业收入(万) 393171.9 345413.31 248331.31 149286.8 131302.58 110930.62 77098.28 41021.53 25797.55 -
营业收入增长率(%) 13.83 39.09 66.35 13.7 18.36 43.88 87.95 59.01 - -
营业成本(万) 245583.39 231763.11 183148.33 76968.95 66491.48 59171.69 38616.68 22495.03 13279.71 -
营业成本增长率(%) 5.96 26.54 137.95 15.76 12.37 53.23 71.67 69.39 - -
毛利率(%) 37.54 32.9 26.25 48.44 49.36 46.66 49.91 45.16 48.52 -
三项费用(万) 28373.64 39800.3 29198.08 20862 15784.96 16179.93 12613.39 7421.21 4844.83 -
费用增长率(%) -28.71 36.31 39.96 32.16 -2.44 28.28 69.96 53.18 - -
费用率(%) 19.22 35.02 44.79 28.85 24.36 31.26 32.78 40.06 38.7 -
净利润(万) 80909.05 49059.44 23511.79 37193.88 29118.76 28623.75 18058.71 9192.01 5714.44 -
净利润增长率(%) 64.92 108.66 -36.79 27.73 1.73 58.5 96.46 60.86 - -
经营现金流(万) 21496.59 69572.28 48166.14 29231.62 13569.66 25283.14 27760.52 13145.13 5904.04 -
现金流增长率(%) -69.1 44.44 64.77 115.42 -46.33 -8.92 111.18 122.65 - -
净利润现金比(-) 0.27 1.42 2.05 0.79 0.47 0.88 1.54 1.43 1.03 -
净资产收益率ROE(%) 19.11 15.9 8.72 15.53 18.58 36.42 31.5 30.63 100.32 -
生产资本回报率(%) 62.87 46.68 30.9 71.77 69.77 115.65 62.71 84.58 224.73 -
资本支出(万) 41231.83 41731.17 31710.93 16319.86 14086.64 8786.45 22536.69 8815.79 1514.8 -
折旧和摊销(万) 9885 7387 4234 3403 2524 1851 1452 734 268 -
归属股东权益(万) 511906.45 334753.82 282461.85 256727.14 222311.43 91153.98 66032.69 48620.72 11600.9 -
股东权益增长率(%) 52.92 18.51 10.02 15.48 143.89 38.04 35.81 319.11 - -
自由现金流(万) 49562 14715 -3965 24277 17556 21688 -3026 889 4432 -
自由现金流增长率(%) - - - 38.28 -19.05 -816.72 -440.38 -79.94 - -
每股股东权益(元) 8.48 8.26 7.01 6.4 5.54 2.53 1.83 8.33 2.32 -
每股股东收益(元) 1.34 1.21 0.58 0.93 0.73 0.8 0.5 1.54 1.14 -
同业推荐: 骆驼股份601311, 南都电源300068, 先导智能300450, 中伟股份300919, 赢合科技300457, 天能股份688819,
 
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经营画像 BABAA BBAAA BBABA AABAA AABAA ABBAA ABAAA ABAAA ABAAA CABCB
经营分析 2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-- +-- +-- +++ +-- +-- +-+ +++ ---
现金流分析 2023:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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