杭可科技688006现金流量表 |
3104 ℃ |
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当前股价：19.36，市值：117
亿，动态市盈率PE：24.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：29.07%。 其中，历史营业增长率：40.56%，净利增长率：39.39%； 未来三年预估净利增长率：7.7% （24E:-18.05%, 25E:22.17%, 26E:24.78%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 442296.42 | 364712.48 | 206534.75 | 119489.21 | 105340.91 | 110333.95 | 81871.78 | 36980.35 | 16509.85 | - |
| 收到的税费返还(万) | 14098.52 | 8038.42 | 3191.07 | 2158.68 | 4478 | 5953.87 | 5981.43 | 2592.49 | 1277.31 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 34091.89 | 28016.63 | 17328.3 | 26604.69 | 28196.61 | 25145.92 | 16959.65 | 11386.72 | 3670.34 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 490486.84 | 400767.53 | 227054.12 | 148252.58 | 138015.52 | 141433.74 | 104812.86 | 50959.56 | 21457.5 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 327446.62 | 232518.49 | 93588.33 | 63677.57 | 62367.96 | 54546.01 | 33205.38 | 5806.1 | 3346.65 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 57200.84 | 51209.82 | 37057.17 | 20324.7 | 20792.15 | 17606.32 | 13916.19 | 9310.83 | 5845.75 | - |
| 支付的各项税费(万) | 24301.94 | 11746.4 | 10477.58 | 8946.79 | 12024.1 | 12508.41 | 4160.53 | 6998.08 | 3181.87 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 60040.84 | 35720.54 | 37764.89 | 26071.89 | 29261.66 | 31489.86 | 25770.24 | 15699.43 | 3179.19 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 468990.25 | 331195.25 | 178887.98 | 119020.96 | 124445.86 | 116150.6 | 77052.34 | 37814.43 | 15553.46 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21496.59 | 69572.28 | 48166.14 | 29231.62 | 13569.66 | 25283.14 | 27760.52 | 13145.13 | 5904.04 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 27243.94 | 154302.31 | 129816.26 | 139826.16 | 46779.09 | 31933.24 | 89185.96 | 25829.84 | 4016.53 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 14.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 146.72 | 6.28 | 323.29 | - | - | - | 0.58 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 250 | 250 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 27390.66 | 154323.1 | 130139.55 | 139826.16 | 47029.09 | 32183.24 | 89186.54 | 25829.84 | 4016.53 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 41231.83 | 41731.17 | 31710.93 | 16319.86 | 14086.64 | 8786.45 | 22536.69 | 8815.79 | 1514.8 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 27000 | 153500 | 129000 | 131000 | 32026.49 | 28982.83 | 92188.42 | 46874.8 | 2500 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 500 | 2854.74 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 68231.83 | 195231.17 | 160710.93 | 147319.86 | 46113.13 | 37769.28 | 115225.11 | 58545.33 | 4014.8 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -40841.17 | -40908.08 | -30571.38 | -7493.71 | 915.96 | -5586.04 | -26038.57 | -32715.48 | 1.74 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 119531.53 | 1931.65 | 1985.5 | - | 104564.5 | - | - | 40467.17 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 12000 | 2000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1448.18 | - | - | - | - | - | 1525.67 | 543.69 | 1396.25 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 120979.71 | 1931.65 | 1985.5 | - | 104564.5 | - | 1525.67 | 53010.86 | 3396.25 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2000 | 12000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19921.18 | 9271.22 | 11228 | 8822 | - | 4604.02 | 4095.18 | 4317.33 | 18.78 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1334.37 | 450 | 225 | - | 2572.08 | - | - | 3260.27 | 1400.95 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 21255.55 | 9721.22 | 11453 | 8822 | 2572.08 | 4604.02 | 6095.18 | 19577.6 | 1419.74 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 99724.16 | -7789.57 | -9467.5 | -8822 | 101992.42 | -4604.02 | -4569.51 | 33433.26 | 1976.51 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 6955.86 | 6895.91 | -5462.04 | -1718.31 | 977.05 | 2738.07 | -1063.28 | 509.94 | 329.71 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 87335.43 | 27770.55 | 2665.23 | 11197.61 | 117455.09 | 17831.15 | -3910.84 | 14372.85 | 8212 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 199246.36 | 171475.81 | 168810.58 | 157612.98 | 40157.89 | 22326.74 | 26237.58 | 11864.72 | 3652.73 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 286581.79 | 199246.36 | 171475.81 | 168810.58 | 157612.98 | 40157.89 | 22326.74 | 26237.58 | 11864.72 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 80909.05 | 49059.44 | 23511.79 | 37193.88 | 29118.76 | 28623.75 | 18058.71 | 9192.01 | 5714.44 | - |
| 资产减值准备(万) | 5269.94 | 3952.77 | 2353.58 | 1846.78 | 17988.93 | 2560.73 | - | 334.83 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8785.3 | 6271.26 | 3539.36 | 2909.33 | 2180.33 | 1562.95 | 1452.15 | 616.75 | 267.85 | - |
| 无形资产摊销(万) | 677.32 | 624.72 | 559.99 | 437.66 | 324.82 | 269.24 | - | 34.2 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 422.24 | 490.76 | 134.2 | 55.81 | 18.97 | 18.67 | - | 82.97 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -67.02 | 34.44 | 48.91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -1 | - | 29.69 | 27.57 | 1.63 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 254.52 | -59.65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -6985.19 | -6506.27 | 5697.43 | 1602.19 | -1343.55 | -2637.61 | - | -441.31 | - | - |
| 投资损失(万) | 503.05 | -163.08 | -816.26 | -826.16 | -724.44 | -438.78 | - | -29.84 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -4147.88 | 3107.33 | -1719.09 | -1680.15 | -2706.96 | -396.2 | - | 60.51 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -0.99 | -0.79 | -0.77 | -0.78 | -0.8 | - | -0.8 | - | - |
| 存货的减少(万) | -55703.29 | -99315.57 | -64299.28 | 2312.54 | -8063.3 | -18758.8 | -24552.95 | -19955.4 | -9451.28 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -73299.62 | -78722.18 | -95811.11 | 574.11 | -48274.87 | -8921.65 | -16308.23 | -11500.04 | -7681.8 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 44786.15 | 172492.15 | 163534.97 | -25194.14 | 25050.11 | 23401.64 | 46401.86 | 34751.25 | 17427.31 | - |
| 其他(万) | -2503.38 | 10066.83 | 11580.54 | 6335.85 | - | - | 2708.98 | - | -372.49 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21496.59 | 69572.28 | 48166.14 | 29231.62 | 13569.66 | 25283.14 | 27760.52 | 13145.13 | 5904.04 | - |
| 现金的期末余额(万) | 286581.79 | 199246.36 | 171475.81 | 168810.58 | 157612.98 | 40157.89 | - | 26237.58 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 199246.36 | 171475.81 | 168810.58 | 157612.98 | 40157.89 | 22326.74 | - | 11864.72 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 87335.43 | 27770.55 | 2665.23 | 11197.61 | 117455.09 | 17831.15 | - | 14372.85 | - | - |