派能科技688063核心经营数据 |
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当前股价：43.81，市值：107
亿，动态市盈率PE：-105.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-5.49%。 其中，历史营业增长率：61.42%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：2.33% （24E:-71.72%, 25E:168.91%, 26E:40.88%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 17562.63 | 15484.45 | 15484.45 | 15484.45 | 11613.33 | 11113.33 | 11113.33 | - | 5338.24 | 3882.35 |
| 净资产(万) | 953028.57 | 430996.44 | 296998.11 | 273352.33 | 44445.03 | 26623 | 22077.07 | - | 8738.12 | -1269.84 |
| 总资产(万) | 1213084.81 | 808953.88 | 426625.76 | 321376.41 | 79694.6 | 52913.9 | 39379.71 | - | 28486.23 | 15352.94 |
| 营业收入(万) | 329944.12 | 601317.48 | 206251.5 | 112007.01 | 81984.92 | 42602.55 | 14333.77 | - | 17068.36 | 7157.73 |
| 营业收入增长率(%) | -45.13 | 191.55 | 84.14 | 36.62 | 92.44 | 197.22 | - | -100 | 138.46 | - |
| 营业成本(万) | 223931.43 | 392640.34 | 144319.81 | 63257.28 | 51624.98 | 29707.57 | 11432.38 | - | 11619.2 | 5362.51 |
| 营业成本增长率(%) | -42.97 | 172.06 | 128.15 | 22.53 | 73.78 | 159.85 | - | -100 | 116.67 | - |
| 毛利率(%) | 32.13 | 34.7 | 30.03 | 43.52 | 37.03 | 30.27 | 20.24 | - | 31.93 | 25.08 |
| 三项费用(万) | 22698.5 | 19705.73 | 9953.76 | 9200.25 | 7785.16 | 4269.69 | 3561.79 | - | 4577.23 | 4137.02 |
| 费用增长率(%) | 15.19 | 97.97 | 8.19 | 18.18 | 82.34 | 19.87 | - | -100 | 10.64 | - |
| 费用率(%) | 21.41 | 9.44 | 16.07 | 18.87 | 25.64 | 33.11 | 122.76 | - | 84 | 230.45 |
| 净利润(万) | 51563.16 | 127272.9 | 31618.01 | 27448.5 | 14411.42 | 4545.93 | -4412.5 | - | 1007.96 | -1885.87 |
| 净利润增长率(%) | -59.49 | 302.53 | 15.19 | 90.46 | 217.02 | -203.02 | - | -100 | -153.45 | - |
| 经营现金流(万) | 107187.5 | 95349.11 | -33011.98 | 28067.68 | 12452.87 | 708.1 | -1406.79 | - | -3118.55 | 799.37 |
| 现金流增长率(%) | 12.42 | -388.83 | -217.62 | 125.39 | 1658.63 | -150.33 | - | -100 | -490.13 | - |
| 净利润现金比(-) | 2.08 | 0.75 | -1.04 | 1.02 | 0.86 | 0.16 | 0.32 | - | -3.09 | -0.42 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.45 | 34.97 | 11.09 | 17.27 | 40.56 | 18.67 | -39.97 | - | 26.99 | 297.02 |
| 生产资本回报率(%) | 22.07 | 94.11 | 53.48 | 95.99 | 65.59 | 29.78 | -33.59 | - | 24.7 | -94.16 |
| 资本支出(万) | 120068.05 | 77627.84 | 45823.69 | 14563.18 | 9144.48 | 3308.19 | 1214.91 | - | 3341.66 | 204.39 |
| 折旧和摊销(万) | 19156 | 10813 | 4573 | 2674 | 1833 | 1486 | 1463 | - | 692 | 602 |
| 归属股东权益(万) | 952344.06 | 430996.44 | 296998.11 | 273352.33 | 44445.03 | 26623 | 22077.07 | - | 8738.12 | -1269.84 |
| 股东权益增长率(%) | 120.96 | 45.12 | 8.65 | 515.03 | 66.94 | 20.59 | - | -100 | -788.13 | - |
| 自由现金流(万) | -49348 | 60458 | -9633 | 15559 | 7100 | 2724 | -4164 | - | -1642 | -1488 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -161.91 | 119.14 | 160.65 | -165.42 | - | -100 | 10.35 | - |
| 每股股东权益(元) | 54.23 | 27.83 | 19.18 | 17.65 | 3.83 | 2.4 | 1.99 | - | 1.64 | -0.33 |
| 每股股东收益(元) | 2.94 | 8.22 | 2.04 | 1.77 | 1.24 | 0.41 | -0.4 | - | 0.19 | -0.49 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BABAA | BACBA | AAAAA | BABAA | BBBAA | BCBCB | CABCB | BCCAA | BCCAB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | --- | +-+ | +-+ | +-+ | -+- | --- | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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