厦钨新能688778现金流量表 |
923 ℃ |
|
当前股价：39，市值：164
亿，动态市盈率PE：31.37，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：26.57%，净利增长率：21.24%； 未来三年预估净利增长率：29.74% （24E:34.03%, 25E:22.38%, 26E:33.16%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1354496.92 | 1556109.23 | 499022.43 | 303841.96 | 304079.19 | 393987.69 | 69698.9 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 18.98 | 29759.73 | 5831.87 | 5793.98 | 4789.48 | 7772.22 | 3988.12 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13916.31 | 17151.86 | 8253.56 | 6978.23 | 14681.69 | 7124.49 | 7522.99 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1368432.21 | 1603020.81 | 513107.85 | 316614.17 | 323550.36 | 408884.4 | 81210.01 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1021144.94 | 1672354.16 | 415403.07 | 234650.35 | 269596 | 357938.83 | 118287.97 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 41512.02 | 33603.14 | 26562.03 | 17656.55 | 15938.55 | 12612.64 | 8493.7 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 34539.06 | 39107.9 | 18689.46 | 10747.33 | 11452.63 | 11603.96 | 4498.85 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13216.22 | 14098.68 | 9252.19 | 13871.95 | 9379.47 | 15579.38 | 9316.16 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1110412.24 | 1759163.87 | 469906.75 | 276926.18 | 306366.64 | 397734.82 | 140596.68 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 258019.97 | -156143.06 | 43201.1 | 39687.99 | 17183.72 | 11149.58 | -59386.67 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 105081.14 | 30325.18 | 11429.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 462.23 | 247.74 | 48.41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.45 | - | 50.68 | 70.01 | - | 0.1 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 105543.38 | 30573.37 | 11477.74 | 50.68 | 70.01 | - | 0.1 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 114524.95 | 65066.14 | 55625.39 | 33317.69 | 58582.33 | 61286.63 | 37921.13 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 139473.9 | 65000 | 30000 | - | 335.13 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 253998.85 | 130066.14 | 85625.39 | 33317.69 | 58917.45 | 61286.63 | 37921.13 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -148455.48 | -99492.77 | -74147.65 | -33267.01 | -58847.44 | -61286.63 | -37921.03 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 10500 | 358019.99 | 146833.61 | 16762.99 | 61902.06 | - | 3172.08 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 10500 | 8500 | 450 | 300 | 150 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 87280 | 233316.54 | 177038.2 | 292228.94 | 201000 | 136000 | 39400 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2500 | 69267.95 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 97780 | 591336.53 | 323871.81 | 308991.93 | 262902.06 | 138500 | 111840.03 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 170440 | 241177.82 | 252627.85 | 248757.14 | 141000 | 39000 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19816.43 | 18642.48 | 8152.36 | 28655.3 | 9837.71 | 9048.7 | 3472.34 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 450 | 300 | 150 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 621.54 | 17974.06 | 17369.6 | 15500 | 81749.1 | 34921.39 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 190877.98 | 277794.36 | 278149.81 | 292912.44 | 232586.81 | 82970.1 | 3472.34 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -93097.98 | 313542.17 | 45722 | 16079.49 | 30315.26 | 55529.9 | 108367.68 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1839.29 | 893.82 | -65.57 | 146.98 | 41.45 | 106.68 | -348.77 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 18305.81 | 58800.16 | 14709.88 | 22647.44 | -11307.02 | 5499.53 | 10711.21 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 101651.82 | 42851.66 | 27791.56 | 5144.11 | 16451.13 | 10951.59 | 240.38 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 119957.63 | 101651.82 | 42501.44 | 27791.56 | 5144.11 | 16451.13 | 10951.59 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 52949.18 | 112988.05 | 56813.75 | 25163.73 | 14273.08 | 8173.92 | 17347.27 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 17856.57 | 14980.85 | 7496.04 | 4736.02 | 5681.72 | 8658.13 | 1553.29 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 34992.82 | 29638.91 | 23289.5 | 19108.3 | 11572.89 | 5969.25 | 4593.94 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 921.95 | 578.14 | 547.73 | 547.73 | 546.88 | 307.24 | 152.74 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 296.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.45 | - | 47.77 | 94.77 | 17.91 | 0.37 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 590.48 | 512.94 | 606.07 | 951.44 | 27.77 | 267.39 | 1284.45 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -416.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 10627.05 | 12019.12 | 12342.93 | 11439.46 | 10970.14 | 10738.76 | 4319.56 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -710.75 | -549.93 | -1121.05 | -110.34 | 32.84 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1813.91 | -1798.2 | -2609.41 | -317.66 | -1366.07 | -2715.36 | -814.72 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 142.79 | -55.93 | -55.93 | -55.93 | 2.62 | 516.18 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 120929.63 | -62860.71 | -165621.4 | -40151.21 | 67347.15 | -42347.65 | -91476.65 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 215885.36 | -309398 | -216866.98 | -26933.88 | 16881.86 | -56677.79 | -117446.71 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -187305.57 | 37206.58 | 319085.87 | 42235.47 | -107715.18 | 78479.85 | 121005.86 | - | - | - |
| 其他(万) | 80.46 | - | - | - | - | -238.25 | 93.94 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 258019.97 | -156143.06 | 43201.1 | 39687.99 | 17183.72 | 11149.58 | -59386.67 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 119957.63 | 101651.82 | 42501.44 | 27791.56 | 5144.11 | 16451.13 | 10951.59 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 101651.82 | 42851.66 | 27791.56 | 5144.11 | 16451.13 | 10951.59 | 240.38 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 18305.81 | 58800.16 | 14709.88 | 22647.44 | -11307.02 | 5499.53 | 10711.21 | - | - | - |