同益中688722现金流量表 |
418 ℃ |
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当前股价：11.38，市值：26
亿，动态市盈率PE：21.8，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.89%，净利增长率：24.6%； 未来三年预估净利增长率：28.72% （24E:25.41%, 25E:36.16%, 26E:24.90%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 57211.36 | 74359.79 | 34729.42 | 27671.78 | 33465.64 | 31057.54 | 29199.44 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2313.23 | 1593.09 | 1659.83 | 2743.99 | 1175.51 | 1846.45 | 1698.02 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1978.91 | 2437.25 | 1136.62 | 3417.96 | 562.11 | 337.08 | 389.9 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 61503.5 | 78390.14 | 37525.87 | 33833.74 | 35203.25 | 33241.06 | 31287.36 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 38058.9 | 40238.6 | 20472.76 | 15697.48 | 18655.11 | 17941.55 | 19267.07 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11963.81 | 9389.63 | 7484.51 | 6121.26 | 6785.8 | 6858.06 | 6125.99 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4520.92 | 3023.23 | 1444.7 | 1683.65 | 1570.92 | 1705.25 | 2229.51 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1831.92 | 2334.07 | 1575.69 | 1951.54 | 2037.64 | 2093.54 | 1746.23 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 56375.55 | 54985.53 | 30977.66 | 25453.93 | 29049.47 | 28598.4 | 29368.8 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5127.95 | 23404.61 | 6548.21 | 8379.81 | 6153.78 | 4642.66 | 1918.56 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 80200 | 20000 | 39000 | 28800 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1195.55 | 635.76 | 624.38 | 110.3 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.95 | 0.15 | 20.97 | 18.9 | 36.65 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 141.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9.95 | 81537.39 | 20656.73 | 39643.29 | 28946.95 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23057.71 | 8694.41 | 3314.56 | 3332.62 | 11933.45 | 5284.72 | 342.33 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 50000 | 30000 | 59000 | 28800 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 23057.71 | 58694.41 | 33314.56 | 62332.62 | 40733.45 | 5284.72 | 342.33 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -23047.76 | 22842.98 | -12657.83 | -22689.34 | -11786.5 | -5284.72 | -342.33 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 374.84 | - | 24281.26 | - | 46285.5 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2381.5 | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1200 | - | - | - | 2820 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2756.34 | 1200 | 24281.26 | - | 49285.5 | 2820 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2255.31 | 619.69 | - | - | 3000 | - | 2000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10136.84 | 14.37 | - | 5609.15 | 68.88 | - | 6.66 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 567.92 | 5742.24 | 1350.92 | 2820 | 10200.73 | - | 2334.13 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12960.07 | 6376.3 | 1350.92 | 8429.15 | 13269.6 | - | 4340.78 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10203.73 | -5176.3 | 22930.34 | -8429.15 | 36015.9 | 2820 | -4340.78 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 65.04 | 223.91 | -56.8 | -115.06 | 16.96 | 46.31 | -55.24 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -28058.51 | 41295.2 | 16763.92 | -22853.73 | 30400.14 | 2224.25 | -2819.79 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 72821.55 | 31526.35 | 14762.43 | 37616.16 | 7216.02 | 4991.77 | 7811.56 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 44763.04 | 72821.55 | 31526.35 | 14762.43 | 37616.16 | 7216.02 | 4991.77 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15739.46 | 17149.21 | 5252.79 | 5692.08 | 4661.27 | 4497.43 | 4105.53 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 259.2 | 102.15 | -16.06 | - | 298.8 | 364.89 | 385.37 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3336.28 | 2202.42 | 1961.06 | 1379.38 | 946.12 | 941.01 | 1208.4 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 239.71 | 113.09 | 102.12 | 101.88 | 101.81 | 90.48 | 51.71 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 19.68 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -19.48 | - | -36.65 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.92 | 0.96 | 2.83 | -7.43 | 13.87 | 13.41 | 1.45 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -944.74 | -405.8 | -485.34 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 142.17 | -40.21 | 43.18 | 115.06 | 51.91 | -46.31 | 59.6 | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -211.13 | -111.65 | -233.88 | -110.3 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -45.61 | 46.28 | 48.84 | 97.24 | 121.85 | -29.84 | -73.29 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -394.67 | -10.08 | -21.32 | 19.53 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6674.4 | -1557.32 | -1295.61 | -598.07 | -14.82 | -1082.43 | -3026.84 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4049.26 | -5705.62 | -1274.68 | 715.01 | -289.93 | -90.88 | 1301.62 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -11734.94 | 11653.03 | 1872.62 | 1344.84 | 467.15 | -15.1 | -2094.99 | - | - | - |
| 其他(万) | -54.59 | 247.9 | 247.9 | 247.9 | 8.66 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5127.95 | 23404.61 | 6548.21 | 8379.81 | 6153.78 | 4642.66 | 1918.56 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 44763.04 | 72821.55 | 31526.35 | 14762.43 | 37616.16 | 7216.02 | 4991.77 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 72821.55 | 31526.35 | 14762.43 | 37616.16 | 7216.02 | 4991.77 | 7811.56 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -28058.51 | 41295.2 | 16763.92 | -22853.73 | 30400.14 | 2224.25 | -2819.79 | - | - | - |