同益中688722核心经营数据

972 ℃
当前股价:13.4,市值:30 亿,动态市盈率PE:29.34, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:14.89%,净利增长率:24.6%; 未来三年预估净利增长率:19.48% (24E:-16.03%, 25E:48.06%, 26E:37.17%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 22466.67 22466.67 22466.67 16850 16850 8000 8000 - - -
净资产(万) 130168.94 124354.82 100084.05 72095.64 71764.81 24383.01 19885.58 - - -
总资产(万) 145286.65 149089.04 109314.93 80082.54 81446.04 39868.93 32861.49 - - -
营业收入(万) 64032.44 61635 33090.24 28293.7 30134.32 29211.72 27838.84 - - -
营业收入增长率(%) 3.89 86.26 16.95 -6.11 3.16 4.93 - - - -
营业成本(万) 39263.36 37059.4 22625.67 18699.59 20115.69 19329.82 18801.18 - - -
营业成本增长率(%) 5.95 63.79 21 -7.04 4.07 2.81 - - - -
毛利率(%) 38.68 39.87 31.62 33.91 33.25 33.83 32.46 - - -
三项费用(万) 4647.7 4173.46 3149.4 2824.22 3242.55 3010.49 2833.1 - - -
费用增长率(%) 11.36 32.52 11.51 -12.9 7.71 6.26 - - - -
费用率(%) 18.76 16.98 30.1 29.44 32.37 30.46 31.35 - - -
净利润(万) 15739.46 17149.21 5252.79 5692.08 4661.27 4497.43 4105.53 - - -
净利润增长率(%) -8.22 226.48 -7.72 22.11 3.64 9.55 - - - -
经营现金流(万) 5127.95 23404.61 6548.21 8379.81 6153.78 4642.66 1918.56 - - -
现金流增长率(%) -78.09 257.42 -21.86 36.17 32.55 141.99 - - - -
净利润现金比(-) 0.33 1.36 1.25 1.47 1.32 1.03 0.47 - - -
净资产收益率ROE(%) 12.37 15.28 6.1 7.91 9.7 20.32 41.29 - - -
生产资本回报率(%) 24.95 40.78 18.2 20.12 18.33 32.66 34.47 - - -
资本支出(万) 23057.71 8694.41 3314.56 3332.62 11933.45 5284.72 342.33 - - -
折旧和摊销(万) 3596 2316 2063 1481 1048 1031 1260 - - -
归属股东权益(万) 122948.42 117470.67 100084.05 72095.64 71764.81 24383.01 19885.58 - - -
股东权益增长率(%) 4.66 17.37 38.82 0.46 194.32 22.62 - - - -
自由现金流(万) -4099 10759 4001 3840 -6224 244 5023 - - -
自由现金流增长率(%) - - 4.19 -161.7 -2650.82 -95.14 - - - -
每股股东权益(元) 5.47 5.23 4.45 4.28 4.26 3.05 2.49 - - -
每股股东收益(元) 0.68 0.76 0.23 0.34 0.28 0.56 0.51 - - -
同业推荐: 优彩资源002998, 桐昆股份601233, 新凤鸣603225, 恒力石化600346, 海利得002206, 华峰化学002064,
 
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经营画像 BABBA BAAAA BBABA BAABA BBABA BBAAA BBBAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- ++- +-+ +-- +-+ +-+ +-- --- --- ---
现金流分析 2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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