优彩资源002998核心经营数据 |
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当前股价：6.61，市值：22
亿，动态市盈率PE：17.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：133.3%。 其中，历史营业增长率：18.8%，净利增长率：13.74%； 未来三年预估净利增长率：30.85% （24E:18.94%, 25E:27.61%, 26E:47.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 32640.26 | 32639.84 | 32639.84 | 32639.84 | 24479.88 | 24479.88 | 23841.18 | 23841.18 | - | - |
| 净资产(万) | 170173.78 | 163392.35 | 147219.08 | 140308.65 | 83637.5 | 74891.68 | 63235.55 | 55137.35 | - | - |
| 总资产(万) | 246062.77 | 258650.24 | 184886.61 | 164447.15 | 139710.05 | 130868.1 | 87814.89 | 73286.01 | - | - |
| 营业收入(万) | 244592.74 | 225414.11 | 162037.33 | 136360.34 | 173813.74 | 108193.64 | 90192.92 | 73230.07 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 8.51 | 39.11 | 18.83 | -21.55 | 60.65 | 19.96 | 23.16 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 218170.38 | 207347.16 | 141709.44 | 112231.12 | 154378.93 | 92051.19 | 72482.25 | 60363.84 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 5.22 | 46.32 | 26.27 | -27.3 | 67.71 | 27 | 20.08 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 10.8 | 8.02 | 12.55 | 17.7 | 11.18 | 14.92 | 19.64 | 17.57 | - | - |
| 三项费用(万) | 5683.23 | 4445.96 | 4131.96 | 4655 | 6359.23 | 4622.81 | 5134.73 | 4062.21 | - | - |
| 费用增长率(%) | 27.83 | 7.6 | -11.24 | -26.8 | 37.56 | -9.97 | 26.4 | - | - | - |
| 费用率(%) | 21.51 | 24.61 | 20.33 | 19.29 | 32.72 | 28.64 | 28.99 | 31.57 | - | - |
| 净利润(万) | 13704.07 | 7761.02 | 10081.84 | 13517.51 | 8745.82 | 9050.23 | 8098.2 | 5566.36 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 76.58 | -23.02 | -25.42 | 54.56 | -3.36 | 11.76 | 45.48 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 20528.88 | 1180.39 | 405.89 | 9255.18 | 19099.05 | -2923.83 | 1996.67 | -1967.43 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 1639.16 | 190.82 | -95.61 | -51.54 | -753.22 | -246.44 | -201.49 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.5 | 0.15 | 0.04 | 0.68 | 2.18 | -0.32 | 0.25 | -0.35 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.22 | 5 | 7.01 | 12.07 | 11.03 | 13.1 | 13.68 | 20.19 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 12.97 | 7.15 | 10.66 | 21.02 | 12.84 | 95.37 | 84.57 | 102.5 | - | - |
| 资本支出(万) | 10599.33 | 5956.82 | 16590.42 | 6837.73 | 2829.76 | 17240.27 | 7283.06 | 7294.46 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 11036 | 10774 | 8089 | 7304 | 6920 | 3427 | 2824 | 2201 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 170173.78 | 163392.35 | 147219.08 | 140308.65 | 83637.5 | 74891.68 | 63235.55 | 55137.35 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 4.15 | 10.99 | 4.93 | 67.76 | 11.68 | 18.43 | 14.69 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 14141 | 12578 | 1580 | 13984 | 12836 | -4763 | 3639 | 473 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 8.94 | -369.49 | -230.89 | 669.34 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 5.21 | 5.01 | 4.51 | 4.3 | 3.42 | 3.06 | 2.65 | 2.31 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.42 | 0.24 | 0.31 | 0.41 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.23 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CABCA | CABBA | CABBA | CBABA | CACBA | CABBA | CBCAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | --+ | +-+ | --+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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