优彩资源002998现金流量表 |
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当前股价：6.74，市值：22
亿，动态市盈率PE：15.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6.53%。 其中，历史营业增长率：18.8%，净利增长率：13.74%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 260880.8 | 226040.28 | 161338.97 | 130890.31 | 145662.88 | 84354.88 | 73957.28 | 46155.26 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 8918.67 | 5167.77 | 3223.14 | 2846.68 | 3905.54 | 2193.9 | 632.01 | 14.92 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1031.4 | 1002 | 2739.23 | 740.06 | 842.27 | 2062.58 | 3099.82 | 3006.63 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 270830.88 | 232210.04 | 167301.34 | 134477.06 | 150410.69 | 88611.37 | 77689.1 | 49176.81 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 217888.92 | 204732.1 | 142611.98 | 101976.38 | 105727.79 | 65637.99 | 52234.84 | 35468.82 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12856.81 | 12242.2 | 10215.87 | 8261.39 | 9259.85 | 7832.85 | 7183.8 | 5071.67 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 10241.08 | 7280.24 | 8541.21 | 8515.98 | 9888.46 | 13388.66 | 11205.9 | 7243.87 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9315.18 | 6775.12 | 5526.39 | 6468.13 | 6435.54 | 4675.69 | 5067.89 | 3359.87 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 250302 | 231029.66 | 166895.45 | 125221.88 | 131311.64 | 91535.2 | 75692.43 | 51144.24 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20528.88 | 1180.39 | 405.89 | 9255.18 | 19099.05 | -2923.83 | 1996.67 | -1967.43 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10000 | - | 33690 | - | - | - | 990 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 105.73 | 4.54 | 223.85 | - | - | - | 3.91 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 35.58 | - | 16.72 | 10.8 | 59.28 | - | 7.38 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 486.81 | 341.28 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10141.31 | 4.54 | 33930.57 | 10.8 | 546.09 | 341.28 | 1001.29 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10599.33 | 5956.82 | 16590.42 | 6837.73 | 2829.76 | 17240.27 | 7283.06 | 7294.46 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 35000 | - | 14800 | 18890 | - | - | 990 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 4149.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 281.09 | - | - | - | 479.6 | 188.55 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 45599.33 | 5956.82 | 35821.11 | 25727.73 | 2829.76 | 17240.27 | 8752.66 | 7483.01 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -35458.03 | -5952.28 | -1890.54 | -25716.93 | -2283.67 | -16898.99 | -7751.38 | -7483.01 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 59169.81 | - | 44635.77 | - | 2605.9 | - | 11500 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 25250 | 25000 | - | 13600 | 33100 | 8900 | 6200 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1860 | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1860 | 84419.81 | 25000 | 44635.77 | 13600 | 36505.9 | 8900 | 17700 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 19200 | 21050 | 17000 | 23600 | 16100 | 8900 | 5850 | 9150 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5169.16 | 693.27 | 3574.01 | 1065.39 | 1826.66 | 449.21 | 325.73 | 357.16 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2168.92 | 2008.48 | - | 1484.06 | - | 800 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 26538.08 | 23751.75 | 20574.01 | 26149.45 | 17926.66 | 10149.21 | 6175.73 | 9507.16 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -24678.08 | 60668.06 | 4425.99 | 18486.31 | -4326.66 | 26356.68 | 2724.27 | 8192.84 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -41.98 | 139.39 | -45.83 | -33.63 | 9.05 | 53.03 | -3.58 | -78.87 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -39649.21 | 56035.56 | 2895.51 | 1990.93 | 12497.77 | 6586.89 | -3034.02 | -1336.47 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 86914.26 | 30878.71 | 27983.2 | 25992.27 | 13494.49 | 6907.6 | 9941.61 | 11278.09 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 47265.05 | 86914.26 | 30878.71 | 27983.2 | 25992.27 | 13494.49 | 6907.6 | 9941.61 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13704.07 | 7761.02 | 10081.84 | 13517.51 | 8745.82 | 9050.23 | 8098.2 | 5566.36 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 621.02 | 434.7 | 162.74 | 306.88 | 90.8 | -33.14 | 293.61 | 321.09 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10757.09 | 10488.2 | 7795.55 | 7025.71 | 6644.69 | 3158.18 | 2652.08 | 2060.46 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 275.28 | 282.98 | 285.2 | 256.98 | 256.71 | 257.58 | 160.41 | 130.7 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3.55 | 3.25 | 8.03 | 21.29 | 18.75 | 11.65 | 11.65 | 9.71 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -11.68 | -4.02 | -35.43 | - | 21.08 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 704.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2038.25 | 707.76 | 363.53 | 1062.18 | 1809.97 | 439.51 | 332.39 | 427.48 | - | - |
| 投资损失(万) | -28.72 | -4.54 | 57.24 | - | - | - | -3.91 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 92.82 | -132.56 | 86.16 | -269.61 | -72.22 | -31.04 | -66.57 | -53.05 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -487.17 | -4.93 | -2.36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 6036.9 | -6585.12 | -13483.07 | 2873.59 | -471.02 | -3851.48 | -4901.34 | -1118.48 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13381.95 | -14620.05 | -12257.49 | -11329.11 | -2275.8 | -18799.22 | -8625.72 | -11738.25 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 402.5 | 2259.5 | 7778.44 | -4730.3 | 4299.94 | 6636.35 | 3736.68 | 2274.75 | - | - |
| 其他(万) | -155.43 | 198.54 | -238.34 | 167.08 | 331.56 | 237.53 | 288.1 | 151.8 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20528.88 | 1180.39 | 405.89 | 9255.18 | 19099.05 | -2923.83 | 1996.67 | -1967.43 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 47265.05 | 86914.26 | 30878.71 | 27983.2 | 25992.27 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 86914.26 | 30878.71 | 27983.2 | 25992.27 | 13494.49 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -39649.21 | 56035.56 | 2895.51 | 1990.93 | 12497.77 | - | - | - | - | - |