通源环境688679现金流量表 |
1545 ℃ |
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当前股价：10.8，市值：14
亿，动态市盈率PE：134.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：17.32%。 其中，历史营业增长率：27.03%，净利增长率：29.65%； 未来三年预估净利增长率：37.23% （24E:-46.42%, 25E:276.47%, 26E:28.13%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 112196.94 | 115136.95 | 67943.16 | 84091.42 | 83294.2 | 50453.15 | 34415.34 | 22075.48 | 20779.69 | 13655.15 |
| 收到的税费返还(万) | 53.82 | 1746.78 | 43.78 | 235.28 | 255.32 | 226.07 | 82.45 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6132.71 | 1656.16 | 1926.1 | 1571.5 | 1742.79 | 1068.24 | 877.99 | 307.35 | 1737.2 | 92.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 118383.47 | 118539.89 | 69913.04 | 85898.2 | 85292.31 | 51747.47 | 35375.78 | 22382.83 | 22516.89 | 13747.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 98956.65 | 76439.28 | 60816.56 | 54525.72 | 52618.83 | 37457.14 | 27953.62 | 17391.07 | 16785.38 | 9954.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14646.54 | 13812.33 | 12896.86 | 9804 | 8715.42 | 6467.91 | 5377.23 | 3564.58 | 2139.49 | 1289.49 |
| 支付的各项税费(万) | 4678.92 | 6603.62 | 3516.62 | 4750.54 | 5307.1 | 2878.46 | 1844.54 | 1452.6 | 1133.88 | 483.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7551.7 | 7928.54 | 6341.91 | 6519.71 | 4653.81 | 4290.1 | 4701.38 | 4148.1 | 2394.4 | 2567.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 125833.81 | 104783.77 | 83571.95 | 75599.97 | 71295.15 | 51093.61 | 39876.77 | 26556.35 | 22453.14 | 14294.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -7450.35 | 13756.12 | -13658.9 | 10298.23 | 13997.16 | 653.86 | -4500.99 | -4173.52 | 63.75 | -547.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6991.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 55.78 | - | 170.45 | - | 2.89 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12.44 | 84.08 | 11.35 | 30.64 | 5.7 | 8.57 | 23.14 | 4.26 | 29.72 | 58.63 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 225.01 | 464.21 | 8.06 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7059.24 | 84.08 | 181.8 | 30.64 | 8.59 | 8.57 | 23.14 | 229.27 | 493.94 | 66.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4078.94 | 5925.38 | 10067.25 | 7207.17 | 8321.53 | 4059.67 | 10132.76 | 2160.18 | 1087.22 | 240.12 |
| 投资所支付的现金(万) | 6510.05 | 2237.61 | 1718.5 | 2138.82 | 3037.27 | 730.69 | 2950 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 243.82 | 400 | 156.18 | 937.83 | 213.24 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 135.24 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10588.99 | 8162.99 | 11785.75 | 9589.81 | 11894.04 | 4946.55 | 14020.59 | 2373.42 | 1087.22 | 240.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3529.75 | -8078.91 | -11603.96 | -9559.17 | -11885.45 | -4937.98 | -13997.45 | -2144.14 | -593.29 | -173.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 51 | 41.48 | - | 33264.89 | 9137.59 | 504.07 | 7858.44 | 16992 | 8401.91 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 51 | 41.48 | - | - | 394.43 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 12960 | 12110 | 3490 | 7200 | 17950 | 16572 | 10540 | 4500 | 6290 | 5000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1722.6 | - | - | - | - | 1395.18 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 13011 | 12151.48 | 3490 | 42187.49 | 27087.59 | 17076.07 | 18398.44 | 21492 | 16087.09 | 5000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12291.5 | 4861.5 | 8452 | 9310 | 12390 | 12530 | 4500 | 6290 | 5000 | 5700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2454.79 | 2177.94 | 3740.07 | 837.61 | 932.57 | 686.48 | 359.69 | 331.91 | 434.57 | 414.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 15.66 | 9.98 | 28.44 | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 134.51 | 161.74 | 2092.95 | - | - | - | - | 114 | 38.42 | 1938.47 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14880.8 | 7201.18 | 14285.02 | 10147.61 | 13322.57 | 13216.48 | 4859.69 | 6735.91 | 5472.98 | 8053.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1869.8 | 4950.3 | -10795.02 | 32039.88 | 13765.02 | 3859.58 | 13538.75 | 14756.09 | 10614.11 | -3053.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12849.89 | 10627.51 | -36057.88 | 32778.95 | 15876.73 | -424.54 | -4959.69 | 8438.43 | 10084.57 | -3774.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36873.07 | 26245.56 | 62303.44 | 29524.49 | 13647.76 | 14072.3 | 19031.99 | 10599.85 | 515.28 | 4289.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24023.18 | 36873.07 | 26245.56 | 62303.44 | 29524.49 | 13647.76 | 14072.3 | 19038.27 | 10599.85 | 515.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2684.75 | 4197.53 | 4665.06 | 8679.04 | 8440.37 | 5422.57 | 1664.29 | 3133.84 | 1820.17 | 661.62 |
| 资产减值准备(万) | 1511.58 | 1467.89 | 325.7 | -21.48 | 608.96 | 1206.76 | 1161.21 | 711.7 | 500.11 | 297.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2013.01 | 2296.14 | 1954.05 | 1191.39 | 998.35 | 716.2 | 460.47 | 250.49 | 146.38 | 133.98 |
| 无形资产摊销(万) | 419.72 | 192.65 | 212.9 | 214.84 | 219.82 | 225.63 | 149.07 | 83.1 | 72.39 | 66.95 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 364.56 | 265.35 | 488.79 | 241.14 | 471.36 | 425.31 | 93.71 | 61.99 | 14.72 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.32 | -9.64 | 4.48 | 60.55 | -0.77 | 73.81 | -13.13 | -2.51 | 3.59 | -0.13 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.77 | 0.45 | - | 0.57 | 13.91 | 0.9 | 17.2 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -20.65 | -0.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 662.4 | 633.17 | 952.07 | 808.61 | 573.52 | 696.46 | 354.42 | 24.86 | 404.94 | 404.34 |
| 投资损失(万) | -473.7 | -296.09 | -1455.42 | -200.92 | 246.38 | 87.74 | 20.62 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1196.54 | -554.62 | -494.47 | -163.82 | -110.34 | -137.58 | -136.72 | -113.51 | -73.31 | -44.4 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -0.34 | -0.4 | -0.4 | -0.7 | -1.36 | -0.28 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -34.7 | -86.51 | -3295.3 | -756.77 | -916.38 | -1558.72 | -1561.53 | -8847.87 | -818.78 | 1233.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -49537.37 | -22974.3 | -30620.38 | -13070.28 | -2207.83 | -14101.57 | -13724.83 | -6728.99 | -8666.26 | -1926.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 39763.08 | 24468.08 | 13804.35 | 13090.36 | 9584.78 | 7533.84 | 5489.09 | 7974.85 | 7458.24 | -1352.7 |
| 其他(万) | -8353.77 | 1495.22 | -2935.09 | -999.19 | -4227.91 | 63.87 | 1525.43 | -721.46 | -798.42 | -22.52 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -7450.35 | 13756.12 | -13658.9 | 10298.23 | 13997.16 | 653.86 | -4500.99 | -4173.52 | 63.75 | -547.64 |
| 现金的期末余额(万) | 24023.18 | 36873.07 | 26245.56 | 62303.44 | - | - | - | 19038.27 | 10599.85 | 515.28 |
| 现金的期初余额(万) | 36873.07 | 26245.56 | 62303.44 | 29524.49 | - | - | - | 10599.85 | 515.28 | 4289.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12849.89 | 10627.51 | -36057.88 | 32778.95 | - | - | - | 8438.43 | 10084.57 | -3774.12 |