通源环境688679核心经营数据 |
1539 ℃ |
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当前股价：10.8，市值：14
亿，动态市盈率PE：134.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：17.32%。 其中，历史营业增长率：27.03%，净利增长率：29.65%； 未来三年预估净利增长率：37.23% （24E:-46.42%, 25E:276.47%, 26E:28.13%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13168.97 | 13168.97 | 13168.97 | 13168.97 | 9876.73 | 9300 | 9300 | 8900 | 7700 | 5020 |
| 净资产(万) | 113484.87 | 111675.76 | 108822.7 | 107664.34 | 65479.91 | 48381.05 | 42424.04 | 37416.55 | 17313.35 | 5480.51 |
| 总资产(万) | 275674.83 | 230973 | 194910.5 | 184283.11 | 131559.69 | 99357.93 | 81790.21 | 66908.75 | 40070.29 | 17804.95 |
| 营业收入(万) | 149083.31 | 127667.16 | 96228.83 | 85349.68 | 77381.61 | 59676.49 | 42264.75 | 31439.03 | 32244.31 | 14831.99 |
| 营业收入增长率(%) | 16.77 | 32.67 | 12.75 | 10.3 | 29.67 | 41.2 | 34.43 | -2.5 | 117.4 | 8.83 |
| 营业成本(万) | 121873.18 | 102953.38 | 75794.84 | 61486.69 | 55561.31 | 42845.54 | 30510.69 | 21923.4 | 22421.06 | 10549.62 |
| 营业成本增长率(%) | 18.38 | 35.83 | 23.27 | 10.66 | 29.68 | 40.43 | 39.17 | -2.22 | 112.53 | 0.77 |
| 毛利率(%) | 18.25 | 19.36 | 21.23 | 27.96 | 28.2 | 28.2 | 27.81 | 30.27 | 30.47 | 28.87 |
| 三项费用(万) | 13088.06 | 11801.15 | 11679.12 | 9135.76 | 7920.61 | 6850.01 | 7042.85 | 5059.66 | 6510.29 | 2746.85 |
| 费用增长率(%) | 10.9 | 1.04 | 27.84 | 15.34 | 15.63 | -2.74 | 39.2 | -22.28 | 137.01 | 26.38 |
| 费用率(%) | 48.1 | 47.75 | 57.16 | 38.28 | 36.3 | 40.7 | 59.92 | 53.17 | 66.27 | 64.14 |
| 净利润(万) | 2684.75 | 4197.53 | 4665.06 | 8679.04 | 8440.37 | 5422.57 | 1664.29 | 3133.84 | 1820.17 | 661.62 |
| 净利润增长率(%) | -36.04 | -10.02 | -46.25 | 2.83 | 55.65 | 225.82 | -46.89 | 72.17 | 175.11 | 179.88 |
| 经营现金流(万) | -7450.35 | 13756.12 | -13658.9 | 10298.23 | 13997.16 | 653.86 | -4500.99 | -4173.52 | 63.75 | -547.64 |
| 现金流增长率(%) | -154.16 | -200.71 | -232.63 | -26.43 | 2040.7 | -114.53 | 7.85 | -6646.7 | -111.64 | -700.68 |
| 净利润现金比(-) | -2.78 | 3.28 | -2.93 | 1.19 | 1.66 | 0.12 | -2.7 | -1.33 | 0.04 | -0.83 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.38 | 3.81 | 4.31 | 10.03 | 14.83 | 11.94 | 4.17 | 11.45 | 15.97 | 12.85 |
| 生产资本回报率(%) | 5.51 | 9.79 | 12.68 | 34.97 | 69.24 | 47.42 | 16.28 | 54.5 | 55.69 | 47.05 |
| 资本支出(万) | 4078.94 | 5925.38 | 10067.25 | 7207.17 | 8321.53 | 4059.67 | 10132.76 | 2160.18 | 1087.22 | 240.12 |
| 折旧和摊销(万) | 2797 | 2754 | 2656 | 1647 | 1690 | 1367 | 703 | 396 | 233 | 201 |
| 归属股东权益(万) | 113230.08 | 110969.67 | 107792.85 | 106258.36 | 65479.91 | 46282.33 | 40551.44 | 37323.13 | 17227.25 | 5480.51 |
| 股东权益增长率(%) | 2.04 | 2.95 | 1.44 | 62.28 | 41.48 | 14.13 | 8.65 | 116.65 | 214.34 | 13.73 |
| 自由现金流(万) | 1891 | 1381 | -2398 | 3482 | 2025 | 3017 | -7754 | 1362 | 956 | 623 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 71.95 | -32.88 | -138.91 | -669.31 | 42.47 | 53.45 | -156.69 |
| 每股股东权益(元) | 8.6 | 8.43 | 8.19 | 8.07 | 6.63 | 4.98 | 4.36 | 4.19 | 2.24 | 1.09 |
| 每股股东收益(元) | 0.24 | 0.35 | 0.38 | 0.69 | 0.88 | 0.61 | 0.18 | 0.35 | 0.24 | 0.13 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | CBACA | BBCCA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBCCA | BBCBA | BBBAA | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | --- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | --+ | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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