福立旺688678现金流量表 |
2212 ℃ |
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当前股价：15.36，市值：37
亿，动态市盈率PE：36.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：15.6%。 其中，历史营业增长率：25.05%，净利增长率：49.8%； 未来三年预估净利增长率：19.63% （24E:6.79%, 25E:31.22%, 26E:22.18%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 88469.73 | 88077.26 | 62114.3 | 49506.07 | 35813.12 | 28390.12 | 24440.07 | 18749.2 | 15823.96 | 14111.8 |
| 收到的税费返还(万) | 1261.72 | 3206.45 | 2210.27 | 615.13 | 175.19 | 63.9 | 15.51 | 22.38 | 253.8 | 133.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2868.22 | 924.06 | 1107.04 | 630.56 | 390.67 | 364.02 | 437.98 | 537.52 | 26.92 | 38.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 92599.67 | 92207.77 | 65431.61 | 50751.77 | 36378.99 | 28818.04 | 24893.57 | 19309.1 | 16104.68 | 14284.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 45220.98 | 41603.11 | 39251.76 | 22388.53 | 16901.09 | 15198.23 | 12564.6 | 11357.98 | 10320.75 | 8848.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27268.51 | 25069.01 | 19422.31 | 11092.36 | 8778.06 | 7336.62 | 5681.23 | 4564.83 | 3600.79 | 2734.49 |
| 支付的各项税费(万) | 1133.43 | 404.42 | 412.29 | 1338.25 | 1293.05 | 1955.26 | 2179.04 | 967.54 | 443.08 | 325.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2514.64 | 2353.23 | 1955.06 | 1599.13 | 1386.34 | 1277.14 | 1254.91 | 1500.75 | 1434.89 | 1108.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 76137.55 | 69429.77 | 61041.42 | 36418.27 | 28358.55 | 25767.24 | 21679.78 | 18391.1 | 15799.51 | 13017.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16462.12 | 22778.01 | 4390.19 | 14333.49 | 8020.44 | 3050.8 | 3213.79 | 918 | 305.17 | 1266.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 66255 | 55500 | 96000 | - | 5500 | 5000 | - | 1300 | 900 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 667.44 | 298.23 | 426.79 | - | 16.61 | 72.99 | - | 0.57 | 4.01 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 128.77 | 41.57 | 87.63 | 5.6 | 45.67 | - | 2.32 | 1.33 | 13.59 | 8.78 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1000 | 7757.8 | 20830.24 | - | 93 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 68051.22 | 63597.59 | 117344.66 | 5.6 | 5655.28 | 5072.99 | 2.32 | 1301.89 | 917.6 | 8.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 37763.12 | 49350.15 | 25034.99 | 17886.78 | 12424.2 | 7788.85 | 2629.34 | 1230.46 | 1468.6 | 1630.08 |
| 投资所支付的现金(万) | 102415.47 | 47000 | 112358.73 | - | 5500 | 5000 | - | - | 2200 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1690.7 | 4987.21 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5569.95 | 23925.09 | - | - | 372 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 140178.59 | 101920.09 | 161318.81 | 17886.78 | 19614.9 | 18148.06 | 2629.34 | 1230.46 | 3668.6 | 1630.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -72127.38 | -38322.5 | -43974.15 | -17881.18 | -13959.62 | -13075.07 | -2627.02 | 71.43 | -2751 | -1621.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6014.16 | - | - | 73046.75 | 10494 | - | 13100 | 97.83 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 5250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 53051.84 | 29206 | 7294.6 | 21472.44 | 8128.63 | 7346.7 | 8501.95 | 11700.23 | 13227 | 7420.62 |
| 发行债券收到的现金(万) | 69004.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1000 | 1886.16 | 126.21 | 97.15 | 344.43 | 542.9 | - | - | 679.82 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 129070.8 | 31092.16 | 7420.81 | 94616.34 | 18967.05 | 7889.6 | 21601.95 | 11798.06 | 13906.82 | 7420.62 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 32566 | 13956.28 | 6996.57 | 25956.47 | 4873.84 | 3974.96 | 12925.09 | 10637.39 | 10038.3 | 7137.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6083.02 | 5457.69 | 5382.89 | 4372.71 | 1509.82 | 1407.1 | 391.89 | 353.56 | 313.65 | 226.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1080.67 | 7650.47 | 266.97 | 294.23 | 473.89 | 141.99 | 499.74 | - | - | 976.02 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 39729.7 | 27064.44 | 12646.43 | 30623.4 | 6857.55 | 5524.06 | 13816.71 | 10990.95 | 10351.95 | 8339.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 89341.1 | 4027.72 | -5225.62 | 63992.94 | 12109.5 | 2365.54 | 7785.24 | 807.11 | 3554.86 | -919.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 13.42 | 361.86 | 182.9 | -170.09 | -1.11 | 136.69 | -84.81 | 74 | 56.8 | 1.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 33689.26 | -11154.91 | -44626.67 | 60275.16 | 6169.22 | -7522.04 | 8287.19 | 1870.54 | 1165.83 | -1272.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14593.59 | 25748.5 | 70375.18 | 10100.02 | 3930.8 | 11452.84 | 3165.65 | 1294.44 | 128.61 | 1401.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 48282.85 | 14593.59 | 25748.5 | 70375.18 | 10100.02 | 3930.8 | 11452.84 | 3164.98 | 1294.44 | 128.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9232.68 | 16607.64 | 12518.61 | 11285.35 | 10791.12 | 5019.72 | 4775.26 | 1238.13 | 634.6 | 233.03 |
| 资产减值准备(万) | 993.04 | 761.76 | 923.92 | 370.38 | 493.53 | 510.14 | 460.17 | 437.7 | 88.11 | 16.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10112.89 | 6717.97 | 4491.61 | 3059.01 | 2062.57 | 1441.98 | 1510.87 | 1424.84 | 1353.04 | 1199.59 |
| 无形资产摊销(万) | 196.37 | 253.37 | 201.99 | 191.35 | 182.81 | 96.21 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2098.1 | 939.87 | 304.38 | 108.88 | 162.46 | 44 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 2.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 5.69 | -2.61 | -5.57 | 11.31 | -17.91 | - | 0.28 | 0.22 | 1.15 | -6.52 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 5.36 | 0.53 | 0.51 | 0.45 | 2.06 | 0.35 | 1.82 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -214.65 | -206.72 | -130.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | -9.13 | -9.13 | -9.13 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2047.95 | -1153.65 | -14.85 | 1130.04 | 299.99 | 67.96 | 524.8 | 528.52 | 261.41 | 224.92 |
| 投资损失(万) | -213.9 | -402.72 | -426.79 | - | -16.61 | -72.99 | - | -0.57 | -4.01 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 191.24 | -5496.48 | -641.01 | -207.56 | -147.29 | -74.76 | -45.99 | -42.97 | -6.18 | -9.59 |
| 递延所得税负债增加(万) | -376.87 | 4491.67 | 1816.4 | 1452.31 | 1157.95 | 467.08 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3582.89 | -3868.15 | -8636.22 | -3902.56 | -1331.68 | -1134.87 | -1113.87 | -845.32 | -659.21 | -9.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14034.81 | -10226.78 | -11896.66 | -5560.16 | -12684.44 | -2993.16 | -4297.06 | -2482.23 | -1576.7 | -304.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9417.23 | 12827.3 | 5524.55 | 6270.12 | 6540.26 | -313.43 | 1374.04 | 623.8 | 178.91 | -98.56 |
| 其他(万) | 148.36 | 862.15 | -59.01 | -9.13 | - | -9.13 | -9.13 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16462.12 | 22778.01 | 4390.19 | 14333.49 | 8020.44 | 3050.8 | 3213.79 | 918 | 305.17 | 1266.15 |
| 现金的期末余额(万) | 48282.85 | 14593.59 | 25748.5 | 70375.18 | - | 3930.8 | 11452.84 | 3164.98 | 1294.44 | 128.61 |
| 现金的期初余额(万) | 14593.59 | 25748.5 | 70375.18 | 10100.02 | - | 11452.84 | 3165.65 | 1294.44 | 128.61 | 1401.19 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 33689.26 | -11154.91 | -44626.67 | 60275.16 | - | -7522.04 | 8287.19 | 1870.54 | 1165.83 | -1272.58 |