浩辰软件688657现金流量表 |
633 ℃ |
|
当前股价：42.87，市值：28
亿，动态市盈率PE：60.34，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.03%，净利增长率：22.7%； 未来三年预估净利增长率：11.97% （24E:-16.88%, 25E:28.89%, 26E:31.03%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 29932.89 | 24618.09 | 25109.11 | 20502.95 | 17212.46 | 11361.52 | 9401.62 | 7193.55 | 6432.16 | 6291.94 |
| 收到的税费返还(万) | 999.81 | 1420.55 | 1115.44 | 861.08 | 805.94 | 893.44 | 924.47 | 579.47 | 543.6 | 748.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1120.68 | 381.43 | 455.18 | 176.1 | 60.99 | 94.36 | 112.52 | 271.86 | 449.48 | 1330.46 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 32053.38 | 26420.07 | 26679.73 | 21540.14 | 18079.38 | 12349.32 | 10438.61 | 8044.88 | 7425.24 | 8371.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4231.63 | 3831.21 | 3149.68 | 3357.39 | 1729.21 | 884.66 | 333.54 | 80.41 | 105.38 | 147.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15638.57 | 14603.04 | 11522.63 | 7917.61 | 6340.9 | 5909.24 | 4021.73 | 3673.3 | 3416.77 | 3890.89 |
| 支付的各项税费(万) | 2348.67 | 2587.38 | 2675.09 | 2018.38 | 1522.95 | 1720.2 | 1228.33 | 912.86 | 871.64 | 968.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1831.46 | 1240.15 | 4063.26 | 1275.69 | 1941.75 | 859.4 | 2044.2 | 1548.68 | 1901.73 | 2429.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 24050.33 | 22261.77 | 21410.66 | 14569.08 | 11534.82 | 9373.51 | 7627.79 | 6215.26 | 6295.52 | 7436.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8003.05 | 4158.29 | 5269.07 | 6971.06 | 6544.56 | 2975.81 | 2810.82 | 1829.62 | 1129.73 | 934.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 2500 | 3500 | - | 11864.66 | 6000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 231.65 | - | 86.13 | 46.83 | 14.42 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.2 | - | 0.17 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 375.94 | - | - | - | 3100 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 0.2 | 2500 | 4107.76 | 0.05 | 11950.83 | 6046.83 | 3114.42 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1435.54 | 130.29 | 431.05 | 2372.97 | 53.26 | 52.78 | 25.08 | 111.61 | 42.66 | 59.44 |
| 投资所支付的现金(万) | 27042.34 | 30.33 | 6000 | - | 8864.66 | 7000 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 368.35 | - | - | - | 5100 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 28477.88 | 160.62 | 6799.4 | 2372.97 | 8917.92 | 7052.78 | 5125.08 | 111.61 | 42.66 | 59.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -28477.69 | 2339.38 | -2691.63 | -2372.92 | 3032.91 | -1005.95 | -2010.67 | -111.61 | -42.66 | -59.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 108298.67 | - | - | 852 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 300 | 900 | 3190 | 4680 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 200 | - | 195.72 | 140 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 108298.67 | - | 200 | 852 | 195.72 | 140 | 300 | 900 | 3190 | 4680 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1200 | 2590 | 2590 | 4390 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 0.77 | - | 973.25 | 973.25 | 973.64 | 10.52 | 116.84 | 164.12 | 158.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2144.45 | 457.68 | 672.62 | 23.32 | 106.07 | 229.64 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2144.45 | 458.45 | 672.62 | 996.57 | 1079.33 | 1203.28 | 1210.52 | 2706.84 | 2754.12 | 4548.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 106154.22 | -458.45 | -472.62 | -144.57 | -883.61 | -1063.28 | -910.52 | -1806.84 | 435.88 | 131.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 143.05 | 133.95 | -282.68 | -659.14 | 62.55 | -2.7 | -1.3 | 12.34 | 0.12 | -0.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 85822.63 | 6173.17 | 1822.14 | 3794.43 | 8756.42 | 903.88 | -111.67 | -76.48 | 1523.07 | 1007.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24464.49 | 18291.31 | 16469.17 | 12674.75 | 3918.33 | 3014.45 | 3297.05 | 3373.52 | 1850.45 | 843.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 110287.12 | 24464.49 | 18291.31 | 16469.17 | 12674.75 | 3918.33 | 3185.38 | 3297.05 | 3373.52 | 1850.45 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5413.86 | 6227.3 | 7010.53 | 4811.93 | 1916.14 | 4150.58 | 1935.06 | 687.54 | 387.4 | 443.31 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 98.6 | 106.29 | 23.61 | -58.74 | 27.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 211.94 | 181.23 | 136.6 | 137.05 | 126.84 | 119.72 | 115.39 | 125.32 | 142.92 | 151.75 |
| 无形资产摊销(万) | 22.91 | 22.83 | 25.3 | 15.06 | 15.89 | 14.19 | 154.94 | 179.43 | 200.84 | 201.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 21.91 | - | - | - | 11.8 | 43.33 | 185 | 324.19 | 302.77 | 297.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.9 | - | 2.63 | 1.71 | 1.42 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.35 | - | - | - | - | 1.02 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -12.37 | 35.5 | -17.56 | - | - | -21.19 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -255.17 | -129.24 | 288.76 | 659.14 | -67.55 | 0.1 | 10.29 | 106.02 | 164 | 158.3 |
| 投资损失(万) | 42.34 | 12.39 | -231.65 | - | -64.94 | -46.83 | -14.42 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -42.58 | -44.34 | 250.96 | -20.84 | -327.31 | 67.26 | 12.65 | 18.79 | 20.33 | -5.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | -60.15 | -8.3 | -5.15 | -0.52 | -4.42 | 5.69 | - | - | - | -8.32 |
| 存货的减少(万) | 4.52 | -60.1 | 4.05 | 16.19 | -32.21 | -9.83 | -6.77 | -1.03 | 1.77 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -809.92 | -2120.74 | -901.32 | -126.61 | 570.83 | -1492.28 | 31.43 | 213.05 | 269.12 | 211.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1688.11 | -837.48 | -2379.34 | 1137.06 | 4401.87 | 45.46 | 280.94 | 152.71 | -300.69 | -543.08 |
| 其他(万) | 1253.33 | 531.5 | 834.77 | 298.5 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8003.05 | 4158.29 | 5269.07 | 6971.06 | 6544.56 | 2975.81 | 2810.82 | 1829.62 | 1129.73 | 934.95 |
| 现金的期末余额(万) | 110287.12 | - | 18291.31 | 16469.17 | 12674.75 | 3918.33 | 3185.38 | 3297.05 | 3373.52 | 1850.45 |
| 现金的期初余额(万) | 24464.49 | - | 16469.17 | 12674.75 | 3918.33 | 3014.45 | 3297.05 | 3373.52 | 1850.45 | 843.24 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 85822.63 | - | 1822.14 | 3794.43 | 8756.42 | 903.88 | -111.67 | -76.48 | 1523.07 | 1007.21 |