三旺通信688618现金流量表 |
1244 ℃ |
|
当前股价：44.06，市值：33
亿，动态市盈率PE：29.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：11.33%。 其中，历史营业增长率：25.49%，净利增长率：25.83%； 未来三年预估净利增长率：30.84% （24E:27.65%, 25E:34.21%, 26E:30.74%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 33052.88 | 28956.9 | 20465.99 | 16165.87 | 13611.25 | 12049.66 | 10554.08 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2497.27 | 1782.78 | 1325.88 | 1220.67 | 1249.94 | 1359.99 | 587.91 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1275.63 | 1183.08 | 600.45 | 398.09 | 262.9 | 139.72 | 191.71 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 36825.78 | 31922.75 | 22392.33 | 17784.63 | 15124.09 | 13549.36 | 11333.7 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 13134.44 | 12825.33 | 6945.38 | 4253.46 | 3784.89 | 4084.84 | 2685.73 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10165.3 | 9311.6 | 8114.75 | 5705.8 | 4833.72 | 3821.81 | 2653.41 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4337.56 | 2809.44 | 2200.11 | 2197.89 | 2144.46 | 1876.3 | 1698.41 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4033.53 | 3094.19 | 2798.99 | 2024.28 | 1823.96 | 1746.65 | 1540.46 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 31670.82 | 28040.56 | 20059.24 | 14181.44 | 12587.03 | 11529.61 | 8578.01 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5154.96 | 3882.19 | 2333.1 | 3603.19 | 2537.06 | 2019.76 | 2755.69 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 81295.12 | 111646.15 | 118364.68 | 30741.45 | 34668.87 | 18595.01 | 20403.24 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.56 | - | 5.52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 68.36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 81295.68 | 111646.15 | 118438.56 | 30741.45 | 34668.87 | 18595.01 | 20403.24 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4878.71 | 5283.3 | 8716.32 | 2389.21 | 154.96 | 237.19 | 206.49 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 89190 | 113890 | 131450 | 40500 | 32433.95 | 20400 | 15250 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 341.8 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 94068.71 | 119173.3 | 140166.32 | 43231.01 | 32588.91 | 20637.19 | 15456.49 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12773.03 | -7527.15 | -21727.76 | -12489.57 | 2079.96 | -2042.18 | 4946.75 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 792.18 | - | 7.1 | 39821.12 | 4544.57 | - | 3375.83 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9170 | 7000 | 6200 | 1600 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 375.94 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 9962.18 | 7000 | 6207.1 | 41421.12 | 4920.51 | - | 3375.83 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7000 | 4600 | 2807 | 393 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2314.54 | 2058.58 | 2132.55 | 47.5 | - | 4000 | 5000 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 633.1 | 511.66 | 1521.12 | 224.71 | 55 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9947.64 | 7170.24 | 6460.67 | 665.2 | 55 | 4000 | 5000 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 14.54 | -170.24 | -253.57 | 40755.92 | 4865.51 | -4000 | -1624.17 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 54.51 | 51.87 | -27.86 | -72.5 | 9.51 | 61.88 | -1.2 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7549.03 | -3763.32 | -19676.1 | 31797.03 | 9492.04 | -3960.54 | 6077.08 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20954.75 | 24718.08 | 44394.18 | 12597.15 | 3105.11 | 7065.65 | 988.57 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13405.72 | 20954.75 | 24718.08 | 44394.18 | 12597.15 | 3105.11 | 7065.65 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10880.99 | 9545.13 | 6028.76 | 6443.21 | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 304.05 | 423.91 | 442.62 | 407.68 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 531.25 | 165 | 146.14 | 104.74 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 278.96 | 279.66 | 246.72 | 79.35 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 47.86 | 38.33 | 27.62 | 10.06 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.06 | - | 1.91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.18 | 0.69 | 2.37 | 0.61 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -199.43 | -80.95 | -37.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 288.75 | 260.21 | 213.77 | 121.75 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -561.42 | -1347.04 | -1358.56 | -241.45 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -55.88 | -39.26 | -90 | -29.16 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -22.84 | 12.14 | 5.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2673.48 | -5289.6 | -2599.93 | -2134.75 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7511.59 | -3867.48 | -2040.33 | -3433.88 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3450.22 | 3315.91 | 976.68 | 2275.02 | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 1030.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5154.96 | 3882.19 | 2333.1 | 3603.19 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 13405.72 | 20954.75 | 24718.08 | 44394.18 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 20954.75 | 24718.08 | 44394.18 | 12597.15 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7549.03 | -3763.32 | -19676.1 | 31797.03 | - | - | - | - | - | - |