三旺通信688618核心经营数据 |
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当前股价：21.45，市值：24
亿，动态市盈率PE：93.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6.93%。 其中，历史营业增长率：17.93%，净利增长率：2.53%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:210.75%, 26E:14.71%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11036.49 | 7512.61 | 5052.75 | 5052.75 | 5052.75 | 3789.55 | 3597.22 | 3597.22 | - | - |
| 净资产(万) | 86133.23 | 89038 | 79136.71 | 71289.65 | 67274.9 | 22391.6 | 12048.11 | 10910.15 | - | - |
| 总资产(万) | 100446.9 | 108006.85 | 100007.86 | 86877.06 | 75860.92 | 26797.82 | 15911.91 | 14195 | - | - |
| 营业收入(万) | 35683.96 | 43942.6 | 33568.85 | 25385.17 | 20919.31 | 17246.78 | 14700.11 | 11250.37 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -18.79 | 30.9 | 32.24 | 21.35 | 21.29 | 17.32 | 30.66 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 14085.09 | 18921.58 | 14033.11 | 10062.18 | 7353.04 | 5779.06 | 5099.13 | 3733.25 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -25.56 | 34.84 | 39.46 | 36.84 | 27.24 | 13.33 | 36.59 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 60.53 | 56.94 | 58.2 | 60.36 | 64.85 | 66.49 | 65.31 | 66.82 | - | - |
| 三项费用(万) | 11199.18 | 8904.03 | 6613.07 | 5534.54 | 3933.6 | 3482.64 | 3092.69 | 3148.45 | - | - |
| 费用增长率(%) | 25.78 | 34.64 | 19.49 | 40.7 | 12.95 | 12.61 | -1.77 | - | - | - |
| 费用率(%) | 51.85 | 35.59 | 33.85 | 36.12 | 29 | 30.37 | 32.21 | 41.88 | - | - |
| 净利润(万) | 3282.42 | 10880.99 | 9545.13 | 6028.76 | 6443.21 | 5798.93 | 5137.96 | 2754.93 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -69.83 | 14 | 58.33 | -6.43 | 11.11 | 12.86 | 86.5 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 6542.24 | 5154.96 | 3882.19 | 2333.1 | 3603.19 | 2537.06 | 2019.76 | 2755.69 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 26.91 | 32.78 | 66.4 | -35.25 | 42.02 | 25.61 | -26.71 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.99 | 0.47 | 0.41 | 0.39 | 0.56 | 0.44 | 0.39 | 1 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.75 | 12.94 | 12.69 | 8.7 | 14.37 | 33.68 | 44.76 | 50.5 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 15.77 | 63.5 | 62.27 | 49.34 | 281.51 | 1793.54 | 1674.54 | 2131.37 | - | - |
| 资本支出(万) | 2965.57 | 4878.71 | 5283.3 | 8716.32 | 2389.21 | 154.96 | 237.19 | 206.49 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1207 | 858 | 483 | 420 | 194 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 86133.23 | 89038 | 79206.95 | 71296.03 | 67274.9 | 22391.6 | 12048.11 | 10910.15 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -3.26 | 12.41 | 11.1 | 5.98 | 200.45 | 85.85 | 10.43 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 1524 | 6914 | 4809 | -2254 | 4248 | 5644 | 4901 | 2548 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -24.73 | 15.16 | 92.35 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.8 | 11.85 | 15.68 | 14.11 | 13.31 | 5.91 | 3.35 | 3.03 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.3 | 1.46 | 1.9 | 1.2 | 1.28 | 1.53 | 1.43 | 0.77 | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABBBA | ABBBA | ABBBA | AABBA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +++ | +-- | ++- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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