杭州柯林688611核心经营数据 |
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当前股价：35.33，市值：39
亿，动态市盈率PE：64.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.96%。 其中，历史营业增长率：6.98%，净利增长率：3.75%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 7826 | 5590 | 5590 | 4192.5 | 4192.5 | 4192.5 | 4192.5 | 3000 | 3000 | 2503.28 |
| 净资产(万) | 84334.48 | 81495.2 | 83744.44 | 34560.01 | 23979.49 | 15029.12 | 12603.16 | 6938.11 | 4712.89 | 4079.61 |
| 总资产(万) | 93960.31 | 87769.38 | 91462.24 | 42714.42 | 34661.18 | 29802.38 | 16534.15 | 10754.8 | 7653.63 | 9556.84 |
| 营业收入(万) | 20182.84 | 19001.09 | 24305.85 | 23711.73 | 20061.54 | 16232.99 | 11354.2 | 7205.94 | 5665.19 | 4468.9 |
| 营业收入增长率(%) | 6.22 | -21.83 | 2.51 | 18.19 | 23.58 | 42.97 | 57.57 | 27.2 | 26.77 | -56.51 |
| 营业成本(万) | 8198.78 | 8066.57 | 6853 | 7459.43 | 5379.92 | 4731.78 | 2843.59 | 1546.68 | 2882.03 | 1599.52 |
| 营业成本增长率(%) | 1.64 | 17.71 | -8.13 | 38.65 | 13.7 | 66.4 | 83.85 | -46.33 | 80.18 | -62.4 |
| 毛利率(%) | 59.38 | 57.55 | 71.81 | 68.54 | 73.18 | 70.85 | 74.96 | 78.54 | 49.13 | 64.21 |
| 三项费用(万) | 4201.34 | 4194.12 | 4144.2 | 2911.27 | 3197.03 | 2501.8 | 2523.1 | 2677.7 | 2122.02 | 2398.95 |
| 费用增长率(%) | 0.17 | 1.2 | 42.35 | -8.94 | 27.79 | -0.84 | -5.77 | 26.19 | -11.54 | 3.61 |
| 费用率(%) | 35.06 | 38.36 | 23.75 | 17.91 | 21.78 | 21.75 | 29.65 | 47.32 | 76.24 | 83.61 |
| 净利润(万) | 4726.44 | 5698.21 | 10064.31 | 10580.53 | 8950.36 | 6925.97 | 4407.01 | 2225.22 | 633.27 | 1042.38 |
| 净利润增长率(%) | -17.05 | -43.38 | -4.88 | 18.21 | 29.23 | 57.16 | 98.05 | 251.39 | -39.25 | -68.09 |
| 经营现金流(万) | 7240.96 | 2034 | -235.13 | 8549.41 | 6705.05 | 12177.64 | 3213.64 | 1947.87 | 765.48 | 1071.84 |
| 现金流增长率(%) | 256 | -965.05 | -102.75 | 27.51 | -44.94 | 278.94 | 64.98 | 154.46 | -28.58 | -59.67 |
| 净利润现金比(-) | 1.53 | 0.36 | -0.02 | 0.81 | 0.75 | 1.76 | 0.73 | 0.88 | 1.21 | 1.03 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.7 | 6.9 | 17.01 | 36.15 | 45.89 | 50.13 | 45.1 | 38.2 | 14.4 | 15.91 |
| 生产资本回报率(%) | 26.74 | 54.84 | 138.88 | 231 | 292.29 | 233.23 | 144.81 | 736.9 | 288.34 | 314.36 |
| 资本支出(万) | 14403.26 | 4463.44 | 3701.28 | 1973.4 | 396.06 | 770.02 | 3500.24 | 208.16 | - | 34.91 |
| 折旧和摊销(万) | 609 | 635 | 744 | 649 | 434 | 244 | 105 | 127 | 129 | 134 |
| 归属股东权益(万) | 84328.63 | 81495.2 | 83744.44 | 34560.01 | 23979.49 | 15029.12 | 12603.16 | 6938.11 | 4712.89 | 4079.61 |
| 股东权益增长率(%) | 3.48 | -2.69 | 142.32 | 44.12 | 59.55 | 19.25 | 81.65 | 47.22 | 15.52 | -54.78 |
| 自由现金流(万) | -9074 | 1870 | 7107 | 9256 | 8988 | 6400 | 1012 | 2144 | 762 | 1141 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 2.98 | 40.44 | 532.41 | -52.8 | 181.36 | -33.22 | -64.83 |
| 每股股东权益(元) | 10.78 | 14.58 | 14.98 | 8.24 | 5.72 | 3.58 | 3.01 | 2.31 | 1.57 | 1.63 |
| 每股股东收益(元) | 0.6 | 1.02 | 1.8 | 2.52 | 2.13 | 1.65 | 1.05 | 0.74 | 0.21 | 0.42 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABBBA | AACAA | AABAA | AABAA | AAAAA | AABAA | ABBAA | ACABA | ACAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | --+ | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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