天承科技688603现金流量表 |
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当前股价：85.8，市值：50
亿，动态市盈率PE：72.2，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.22%，净利增长率：26.35%； 未来三年预估净利增长率：41.81% （24E:46.68%, 25E:41.09%, 26E:37.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 29973.09 | 33556.43 | 28034.71 | 18502.38 | 12524.29 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 46.48 | 87.77 | 61.83 | 58.89 | 17.59 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 549.32 | 177.82 | 134.49 | 278.24 | 249.49 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 30568.9 | 33822.03 | 28231.03 | 18839.52 | 12791.36 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16723.97 | 19384.5 | 23282.45 | 13539.27 | 8066.53 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3557.94 | 3305.38 | 2693.55 | 2157.98 | 1846.83 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2918.02 | 2490.49 | 1795.97 | 1737.56 | 1347.78 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1152.48 | 1380.44 | 931.79 | 1403.67 | 1666.86 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 24352.42 | 26560.81 | 28703.77 | 18838.47 | 12928 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6216.48 | 7261.21 | -472.74 | 1.05 | -136.63 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 37000 | - | 1800 | 800 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 207.71 | - | 2.92 | 0.64 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 16.58 | - | 10.66 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 37207.71 | - | 1819.5 | 800.64 | 10.66 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1498.59 | 4881.83 | 2209.9 | 420.86 | 382 | - | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 94500 | - | 1800 | 1556.95 | 716.89 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 95998.59 | 4881.83 | 4009.9 | 1977.82 | 1098.89 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -58790.88 | -4881.83 | -2190.41 | -1177.17 | -1088.23 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 73379.37 | 1393.98 | 3000 | 8658.56 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 750 | 1250 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 73379.37 | 1393.98 | 3000 | 9408.56 | 1250 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 600 | 1100 | 350 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1000 | 17.2 | 2799.44 | 16.11 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2547.97 | 947.73 | 409.93 | 42.4 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2547.97 | 1947.73 | 1027.13 | 3941.84 | 366.11 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 70831.4 | -553.75 | 1972.87 | 5466.72 | 883.89 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | -0.11 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 18257 | 1825.63 | -690.28 | 4290.59 | -341.08 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5757.04 | 3931.4 | 4621.68 | 331.09 | 672.17 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24014.04 | 5757.04 | 3931.4 | 4621.68 | 331.09 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5857.23 | 5463.99 | 4498.07 | 3878.01 | 2298.53 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 49.91 | 85.94 | 140.93 | 64.72 | 26.11 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 353.51 | 292.59 | 192.69 | 168.39 | 134.45 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 76.66 | 25.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 171.29 | 195.88 | 69.82 | 19.5 | 15.95 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.3 | - | - | - | -5.76 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.46 | 0.35 | - | 2.15 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 113.55 | 125.5 | 148.43 | 57.47 | 17.55 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -207.71 | - | 16.74 | 30.52 | 9.2 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -144.38 | -249.39 | -103.75 | -17.9 | -63.6 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 104.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1070.62 | 49.62 | -1767.45 | -828.7 | -813.93 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1090.81 | 487.45 | -5653.28 | -4707.35 | -4129.89 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -831.91 | -8.05 | 998.12 | 945.09 | 1114.07 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 393.07 | 343.08 | 325.75 | 295 | 879.27 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6216.48 | 7261.21 | -472.74 | 1.05 | -136.63 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 24014.04 | 5757.04 | 3931.4 | 4621.68 | 331.09 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 5757.04 | 3931.4 | 4621.68 | 331.09 | 672.17 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 18257 | 1825.63 | -690.28 | 4290.59 | -341.08 | - | - | - | - | - |