天承科技688603核心经营数据 |
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当前股价：85.8，市值：50
亿，动态市盈率PE：72.2，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.22%，净利增长率：26.35%； 未来三年预估净利增长率：41.81% （24E:46.68%, 25E:41.09%, 26E:37.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 5813.69 | 4360.27 | 4316.67 | 4200 | 1000.08 | - | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 109712.77 | 32648.55 | 26447.5 | 18578.02 | 8447.65 | - | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 117073.13 | 39123.16 | 33706.36 | 22140.6 | 12236.42 | - | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 33892.89 | 37436.4 | 37549.84 | 25724.89 | 16778.8 | - | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -9.47 | -0.3 | 45.97 | 53.32 | - | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 21791.53 | 25650.25 | 26801.88 | 17364.26 | 9480.85 | - | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -15.04 | -4.3 | 54.35 | 83.15 | - | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 35.7 | 31.48 | 28.62 | 32.5 | 43.5 | - | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 3740.62 | 3265.11 | 2875.49 | 2237.3 | 3288.59 | - | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 14.56 | 13.55 | 28.53 | -31.97 | - | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 30.91 | 27.7 | 26.75 | 26.76 | 45.06 | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5857.23 | 5463.99 | 4498.07 | 3878.01 | 2298.53 | - | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 7.2 | 21.47 | 15.99 | 68.72 | - | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 6216.48 | 7261.21 | -472.74 | 1.05 | -136.63 | - | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -14.39 | -1635.98 | -45122.86 | -100.77 | - | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.06 | 1.33 | -0.11 | - | -0.06 | - | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.23 | 18.49 | 19.98 | 28.7 | 54.42 | - | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 113.2 | 111.54 | 391.62 | 776.92 | 547.24 | - | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 1498.59 | 4881.83 | 2209.9 | 420.86 | 382 | - | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 601 | 514 | 263 | 188 | 150 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 109712.77 | 32648.55 | 26447.5 | 18578.02 | 8447.65 | - | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 236.04 | 23.45 | 42.36 | 119.92 | - | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 4960 | 1096 | 2551 | 3645 | 2067 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | 352.55 | -57.04 | -30.01 | 76.34 | - | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 18.87 | 7.49 | 6.13 | 4.42 | 8.45 | - | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.01 | 1.25 | 1.04 | 0.92 | 2.3 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BAAAA | BACAA | BABAA | ABCAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | --+ | +-+ | --+ | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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