东山精密002384核心经营数据

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当前股价:24.43,市值:417 亿,动态市盈率PE:38.26, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:39.41%。
其中,历史营业增长率:32.46%,净利增长率:26.54%; 未来三年预估净利增长率:23.91% (24E:-21.64%, 25E:92.41%, 26E:26.18%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
股本(万) - 170986.73 170986.73 170986.73 170986.73 160657.25 160657.25 107104.83 84739.03 84739.03
净资产(万) - 1819035.66 1640634.74 1467034.25 1317496.79 869740.22 843568.38 779248.63 274672.58 271822.72
总资产(万) - 4437171.9 4053136.12 3795140.88 3750306.87 3167027.16 3113565.7 2211348.03 1513881.24 691243.41
营业收入(万) - 3365120.55 3158014.67 3179314.79 2809340.94 2355282.51 1982542 1538956.56 840329.72 399287.4
营业收入增长率(%) - 6.56 -0.67 13.17 19.28 18.8 28.82 83.14 110.46 13.31
营业成本(万) - 2854164.1 2602067.93 2712855.06 2352482.15 1970849.72 1666190.5 1318502.43 738744.53 339623.68
营业成本增长率(%) - 9.69 -4.08 15.32 19.36 18.28 26.37 78.48 117.52 14.42
毛利率(%) - 15.18 17.6 14.67 16.26 16.32 15.96 14.32 12.09 14.94
三项费用(万) - 150854.97 136828.91 155941.6 180123.99 184314.55 160409.28 154478.61 88455.95 59515.42
费用增长率(%) - 10.25 -12.26 -13.43 -2.27 14.9 3.84 74.64 48.63 21.42
费用率(%) - 29.52 24.61 33.43 39.43 47.94 50.71 70.07 87.08 99.75
净利润(万) - 196505.02 236725.95 186089.97 153718.72 70565.19 81104.57 53043.96 14913.39 3943.3
净利润增长率(%) - -16.99 27.21 21.06 117.84 -12.99 52.9 255.68 278.2 -11.26
经营现金流(万) - 517241.95 462988.4 320954.45 293216.89 265146.16 140558.42 16076.58 7504.1 -14247.32
现金流增长率(%) - 11.72 44.25 9.46 10.59 88.64 774.31 114.24 -152.67 0.49
净利润现金比(-) - 2.63 1.96 1.72 1.91 3.76 1.73 0.3 0.5 -3.61
净资产收益率ROE(%) - 11.36 15.23 13.37 14.06 8.24 10 10.07 5.46 1.87
生产资本回报率(%) - 14.49 22.21 18.3 14.71 6.43 7.68 10.46 4.52 1.96
资本支出(万) - 346686.34 337502.96 304920.85 239071.86 109511.4 396696 296594 115608.13 47236.43
折旧和摊销(万) - 216744 191275 177720 165005 143440 92516 48675 35384 22661
归属股东权益(万) - 1814302.67 1635942.95 1457650.03 1306891.69 864612.45 841477.78 777317.86 273248.33 268618.82
股东权益增长率(%) - 10.9 12.23 11.54 51.15 2.75 8.25 184.47 1.72 79.16
自由现金流(万) - 66510 90524 59047 78946 104194 -223074 -195300 -65803 -21404
自由现金流增长率(%) - - - - - - - - 207.43 4.27
每股股东权益(元) - 10.61 9.57 8.52 7.64 5.38 5.24 7.26 3.22 3.17
每股股东收益(元) - 1.15 1.38 1.09 0.89 0.44 0.5 0.49 0.17 0.04
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经营画像 CAABA CAAAA CBABA CBABA CBABA CBABA CCBBA CCBCB CCCCB
经营分析 2024:
2023:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-+ +-- +-+ +-- +-+ +-+ +-+ --+
现金流分析 2024:
2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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